2022年苏州富士莱医药股份有限公司三季报

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2022-053 苏州富士莱医药股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末比上 期增减 年同期增减 营业收入（元） 125,614,408.06 31.98% 397,977,415.22 12.86% 归属于上市公司股东的 37,133,521.12 60.07% 127,133,855.18 47.52% 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 38,802,297.07 80.28% 124,313,918.68 48.93% 利润（元） 经营活动产生的现金流 -- -- 93,254,757.26 -37.16% 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.4051 20.05% 1.5130 20.70% 稀释每股收益（元/股） 0.4051 20.05% 1.5130 20.70% 加权平均净资产收益率 2.04% -1.28% 8.69% -0.94% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,043,889,632.92 970,306,076.54 110.64% 归属于上市公司股东的 1,836,440,246.86 742,839,394.81 147.22% 所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 -1,066,218.36 -1,343,439.48 准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 1,472,236.87 8,371,757.61 定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 -2,242,884.34 -3,227,816.96 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -126,400.00 -482,928.82 减：所得税影响额 -294,489.88 497,635.85 合计 -1,668,775.95 2,819,936.50 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1. 资产负债表项目重大变动情况 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 变动比例 变动原因 交易性金融资产 1,072,328,639.11 21,613,860.21 主要系利用闲置资金购买现金管理 4,861.30%产品所致。 应收款项融资 653,689.00 2,407,500.00 主要系公司收到银行承兑汇票已到 -72.85%期或背书转让所致。 主要系 L-肌肽、硫辛酸原料药， 存货 131,162,503.30 68,597,809.23 91.21%酶法工艺 R-硫辛酸以及新产品艾 瑞昔布原料药备货增加所致。 其他流动资产 4,497,918.17 1,456,582.58 主要系本期增值税进项税额增加所 208.80%致。 在建工程 5,912,057.46 12,171,837.93 主要系在建项目转为固定资产所 -51.43%致。 使用权资产 3,070,420.84 主要系子公司租赁办公场地所致。 递延所得税资产 2,790,420.37 1,608,821.06 主要系交易性金融负债公允价值变 73.45%动所致。 其他非流动资产 2,680,241.95 6,311,010.59 -57.53%主要系预付工程设备款减少所致。 短期借款 18,576,354.10 -100.00%主要系偿还银行借款所致。 交易性金融负债 11,388,907.86 主要系远期结售汇公允价值变动所 致。 应付票据 24,923,285.78 52,368,201.76 主要系本期工程设备款支付金额较 -52.41%多所致。 合同负债 4,600,187.77 6,727,362.43 主要系收到的商品预收款减少所 -31.62%致。 应交税费 3,158,927.67 4,657,437.46 -32.17%主要系应交企业所得税减少所致。 租赁负债 2,916,663.10 主要系子公司租赁办公场地所致。 股本 91,670,000.00 68,750,000.00 主要系公司首次公开发行人民币普 33.34%通股所致。 2. 利润表项目重大变动情况 单位：元 项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 变动比例 变动原因 营业收入 397,977,415.22 352,642,564.13 主要系颗粒硫辛酸的量价齐升带来 12.86%收入的增长。 管理费用 31,593,521.77 23,847,281.40 主要系管理人员薪酬、咨询检测类 32.48%费用以及上市宣传费增加所致。 研发费用 31,194,755.44 20,356,287.90 53.24%主要系本期加大研发投入所致。 财务费用 -34,792,760.14 -110,075.09 -31,508.21%主要系汇兑损益变动所致。 其他收益 8,398,238.79 3,544,309.76 主要系本期收到的政府补助增加所 136.95%致。 投资收益 9,774,951.11 1,672,411.53 主要系购买现金管理产品带来的投 484.48%资收益增加所致。 公允价值变动收益 -13,002,768.07 722,315.94 主要系期末未到期的远期结售汇业 -1,900.15%务公允价值变动所致。 项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 变动比例 变动原因 资产减值损失 2,099,842.75 -474,945.70 主要系本期转回部分存货跌价准备 542.12%所致。 所得税费用 19,372,570.38 13,158,106.29 主要系本期利润总额增加，相应所 47.23%得税增加所致。 主要系本期颗粒硫辛酸产品销售收 净利润 127,133,855.18 86,178,865.81 47.52%入增长推动公司盈利能力提升以及 汇兑损益增加所致。 3. 现金流量表项目重大变动情况 单位：元 项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 变动比例 变动原因 经营活动产生的现 93,254,757.26 148,404,550.15 主要系本期库存备货、支付的采购 -37.16%款以及各项费用较上期增加所致。 金流量净额 投资活动产生的现 -1,063,390,566.33 46,398,977.04 -2,391.84%主要系购买现金管理产品所致。 金流量净额 筹资活动产生的现 942,511,472.12 18,308,169.14 主要系收到首次公开发行股票募集 5,048.04%资金所致。 金流量净额 汇率变动对现金及 25,363,518.45 -605,988.04 -4,285.48%主要系汇率变动所致。 现金等价物的影响 现金及现金等价物 主要系经营活动、投资活动、筹资 净增加额 -2,260,818.50 212,505,708.29 -101.06%活动产生的现金流量及汇率变动对 现金流量的影响共同作用所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,859 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 苏州市富士莱技 境内非国有 术服务发展中心 法人 60.22% 55,200,000 55,200,000 （有限合伙） 吴江东方国发创 境内非国有 3.27% 3,000,000 3,000,000 业投资有限公司 法人 王永兴 境内自然人 2.41% 2,208,000 2,208,000 苏州国发天使创 境内非国有 业投资企业（有 法人 1.96% 1,800,000 1,800,000 限合伙） 张卫东 境内自然人 1.50% 1,375,000 1,375,000 苏州龙驹创联创 境内非国有 业投资企业（有 法人 1.50% 1,375,000 1,375,000 限合伙） 中国建设银行股 份有限公司－银 其他 0.71% 649,550 0 河医药健康混合 型证券投资基金 陆建刚 境内自然人 0.38% 350,000 350,000 钱怡 境内自然人 0.33% 300,000 300,000 张晓红 境内自然人 0.33% 300,000 300,000 陈健 境内自然人 0.33% 300,000 300,000 周雪生 境内自然人 0.33% 300,000 300,000 钱桂英 境内自然人 0.33% 300,000 300,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国建设银行股份有限公司－银 649,550 人民币普通股 649,550 河医药健康混合型证券投资基金