2015年天津红日药业股份有限公司年报

天津红日药业股份有限公司 2015年年度报告 2016-022 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人姚小青、主管会计工作负责人蓝武军及会计机构负责人(会计主管人员)蓝武军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告第四节“管理层讨论与分析-公司未来发展的展望”中已详述公司重大风险提示，敬请关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,004,453,981股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......6 第三节 公司业务概要......10 第四节 管理层讨论与分析......13 第五节 重要事项......34 第六节 股份变动及股东情况......49 第七节 优先股相关情况......57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......58 第九节 公司治理......66 第十节 财务报告......72 第十一节 备查文件目录......171 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司 指 天津红日药业股份有限公司 《公司章程》 指 天津红日药业股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 报告期 指 2015年度 北京康仁堂 指 北京康仁堂药业有限公司，公司全资子公司 蒙阴红日 指 蒙阴红日中药材种植有限公司，公司全资子公司 红日生物 指 天津红日生物科技发展有限公司，公司全资子公司 红日金博达 指 天津红日金博达生物技术有限公司，公司全资子公司 天津康仁堂 指 天津红日康仁堂药业有限公司，公司全资子公司 汶河医疗器械 指 兰州汶河医疗器械研制开发有限公司，公司控股子公司 天以红日 指 天以红日医药科技发展（天津）有限公司，公司控股子公司 红日康仁堂销售 指 天津红日康仁堂药品销售有限公司，公司全资孙公司 超然生物 指 天津超然生物技术有限公司，公司全资孙公司 尼卡斯特 指 尼卡斯特医疗科技（天津）有限公司，天以红日控股子公司 博尔帕斯 指 博尔帕斯电子医疗科技（天津）有限公司，天以红日控股子公司 天以基金 指 天津天以生物医药股权投资基金有限公司，公司参股公司 柘益投资 指 北京柘益投资中心（有限合伙），公司参股公司 东方康圣 指 天津东方康圣健康管理有限公司，公司全资子公司 超思电子 指 北京超思电子技术有限责任公司，公司全资子公司 展望药业 指 湖州展望药业有限公司，公司全资子公司 龙圣堂 指 海南龙圣堂制药有限公司，公司全资子公司 天津超思 指 天津超思电子技术有限公司，全资孙公司 美国超思有限责任公司（ChoiceMMedAmericaCorporation），全资孙 美国超思 指 公司 加拿大超思有限责任公司（ChoiceMMedCanadaTechnologyINC），全 加拿大超思 指 资孙公司 印度超思有限责任公司（ChoicemmedTechnologyIndiaprivate 印度超思 指 Limited），全资孙公司 麦迪医疗 指 北京超思麦迪医疗科技有限公司，全资孙公司 德国超思 指 德国超思有限责任公司（ChoicemmedGermanyGmbH），全资孙公司 展望天明 指 湖州展望天明药业有限公司，全资孙公司 美欣霍普 指 湖州美欣霍普生物科技有限公司，控股孙公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 红日药业 股票代码 300026 公司的中文名称 天津红日药业股份有限公司 公司的中文简称 红日药业 公司的外文名称（如有） TianjinChaseSunPharmaceuticalCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）ChaseSun 公司的法定代表人 姚小青 注册地址 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西 注册地址的邮政编码 301700 办公地址 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西 办公地址的邮政编码 301700 公司国际互联网网址 http://www.chasesun.cn 电子信箱 admin@chasesun.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑丹 商晓梅 天津新技术产业园区武清开发区泉发路 天津新技术产业园区武清开发区泉发路 联系地址 西 西 电话 022-59623217 022-59623217 传真 022-59623290 022-59623290 电子信箱 chasesun_zhengdan@163.com shangxm_420@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 签字会计师姓名 王庆、顾宏谋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 北京市西城区金融大街35号 2015年3月27日-2017年12 西南证券股份有限公司 刘冠勋、曹媛 国际企业大厦A座4层 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 北京市西城区金融大街35号 2015年10月29日-2017年12 西南证券股份有限公司 江亮君、易德超 国际企业大厦A座4层 月31日 上海市浦东区银城中路200号 2015年10月29日-2017年12 中银国际证券有限责任公司 王隆羿、王金成 中银大厦39层 月31日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 本年比上年增 2014年 2013年 2015年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 3,348,250,747. 2,863,559,600. 2,863,559,600. 2,097,201,203. 2,097,201,203. 营业收入（元） 16.93% 70 43 43 42 42 归属于上市公司股东的净利 534,903,487.91447,012,601.13447,012,601.13 19.66%339,536,492.34339,536,492.34 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 502,558,307.51421,180,453.09421,180,453.09 19.32%329,180,429.16329,180,429.16 非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净 120,997,939.77149,941,309.76149,941,309.76 -19.30%143,596,285.14143,596,285.14 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.60 0.52 0.53 13.21% 0.4 0.4 稀释每股收益（元/股） 0.59 0.52 0.52 13.46% 0.4 0.4 加权平均净资产收益率 20.37% 21.72% 22.13% -1.76% 22.17% 22.17% 本年末比上年 2014年末 2013年末 2015年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 6,472,574,269. 3,043,409,067. 3,043,409,067. 2,218,991,608. 2,218,991,608. 资产总额（元） 112.68% 41 18 18 49 49 归属于上市公司股东的净资 5,269,277,914. 2,345,813,677. 2,191,601,957. 1,690,615,673. 1,690,615,673. 140.43% 产（元） 65 13 13 86 86 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 因执行《企业会计准则解释第7号》限制性股票会计处理，导致的追溯调整。详见“第十节财务报告五、29、（1）重要会计政策变更”。 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 609,602,253.12 850,672,201.55 878,324,820.30 1,009,651,472.73 归属于上市公司股东的净利润 88,171,659.20 159,577,707.66 181,156,505.40 105,997,615.65 归属于上市公司股东的扣除非经 86,123,246.16 158,204,905.93 157,514,141.79 100,716,013.63 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 79,459,188.35 -57,087,271.62 90,874,073.40 7,751,949.64 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -348,748.24 -1,066,202.56 -2,319,045.51 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 46,141,513.29 27,468,347.09 24,468,610.39 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 9,829,698.14 位可辨认净资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 7,128.71 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,357,273.41 -5,344,181.81 -7,313,995.50 减：所得税影响额 6,260,022.13 4,070,427.84 3,120,201.47 少数股东权益影响额（税后） 837,417.82 985,084.98 1,359,304.73 合计 32,345,180.40 25,832,148.04 10,356,063.18 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司的主要产品为血必净注射液、盐酸法舒地尔注射液及低分子量肝素钙注射液等药品。其中，血必净注射液是目前国内唯一经SFDA批准的治疗脓毒症和多脏器功能失常综合症的国家二类新药；盐酸法舒地尔注射液为国家二类新药，主要适应症为改善和预防蛛网膜下腔出血术后的脑血管痉挛及引起的脑缺血症状；低分子量肝素钙注射液主要用于治疗深部静脉血栓，预防血液透析时体外循环中血凝块形成和与手术有关的血栓形成。 公司全资子公司北京康仁堂药业有限公司主要产品为中药配方颗粒，北京康仁堂的“全成分”中药配方颗粒，以传统汤剂为标准，用单味饮片科学制备配方颗粒，在行业内真正的实践了“全成分”的理论，臻于追求中药配方颗粒和传统汤药的等效性。北京康仁堂“全成分”配方颗粒是传承汤药的新剂型，能够保证中医用药更稳定，更有效。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期无重大变化 固定资产 期末较期初增长38.27%，主要是本期合并增加，在建工程完工转固所致 无形资产 期末较期初增长65.44%，主要是本期合并增加土地使用权、专利权等所致 在建工程 期末较期初增长2.10倍，主要是本期合并增加及子公司天津康仁堂新厂建设所致 开发支出 期末较期初增长43.32%，主要是本期在研项目投入增加及新增研发项目所致 长期待摊费用