2016年蓝帆医疗股份有限公司一季报

蓝帆医疗股份有限公司 BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD. （山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号） 二〇一六年第一季度报告 （未经审计） 股票代码：002382 二〇一六年四月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘文静、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员)白雪莲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 325,697,228.46 367,395,176.01 -11.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 44,603,424.30 40,716,306.10 9.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 43,618,635.17 39,943,102.23 9.20% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 61,906,359.38 49,000,266.18 26.34% 基本每股收益（元/股） 0.19 0.17 11.76% 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.17 5.88% 加权平均净资产收益率 3.70% 3.83% -0.13% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 1,504,209,562.01 1,497,269,917.62 0.46% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,229,150,399.92 1,182,654,991.02 3.93% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,729.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 476,785.58 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 705,972.60 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,926.22 减：所得税影响额 184,165.72 合计 984,789.13 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 19,030 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 蓝帆集团股份有 质押 52,550,000 境内非国有法人 50.97% 126,000,000 限公司 冻结 74,950,000 中轩投资有限公 境外法人 12.17% 30,094,000 司 全国社保基金六 其他 0.95% 2,337,807 零四组合 刘文静 境内自然人 0.68% 1,670,000 1,252,500 李振平 境内自然人 0.67% 1,667,024 1,250,268 中国银行股份有 限公司－华宝兴 其他 0.49% 1,202,849 业动力组合混合 型证券投资基金 DEUTSCHE BANK 境外法人 0.37% 904,356 AKTIENGESEL LSCHAFT 中国工商银行股 份有限公司企业 年金计划－中国其他 0.30% 735,290 建设银行股份有 限公司 中国建设银行股 份有限公司－华 宝兴业高端制造其他 0.28% 692,892 股票型证券投资 基金 孙传志 境内自然人 0.28% 680,000 650,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 蓝帆集团股份有限公司 126,000,000人民币普通股 126,000,000 中轩投资有限公司 30,094,000人民币普通股 30,094,000 全国社保基金六零四组合 2,337,807人民币普通股 2,337,807 中国银行股份有限公司－华宝兴 1,202,849人民币普通股 1,202,849 业动力组合混合型证券投资基金 DEUTSCHEBANK 904,356人民币普通股 904,356 AKTIENGESELLSCHAFT 中国工商银行股份有限公司企业 年金计划－中国建设银行股份有 735,290人民币普通股 735,290 限公司 中国建设银行股份有限公司－华 宝兴业高端制造股票型证券投资 692,892人民币普通股 692,892 基金 全国社保基金四零八组合 641,620人民币普通股 641,620 中国建设银行股份有限公司－景 顺长城量化精选股票型证券投资 605,058人民币普通股 605,058 基金 中国建设银行股份有限公司－摩 根士丹利华鑫多因子精选策略混 489,627人民币普通股 489,627 合型证券投资基金 1、公司第一大股东蓝帆集团与其他股东不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人的情况，与第二大股东香港中轩均为公司持股5%以上的股 东；第五大股东李振平先生是蓝帆集团的实际控制人、董事长和总经理，第四大股东 上述股东关联关系或一致行动的 刘文静女士是蓝帆集团的董事，第十大股东孙传志先生是蓝帆集团的董事；除此之外， 说明 蓝帆集团与前10名股东中的其他股东不存在关联关系。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名普通股股东参与融资融券 不适用 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目 报表项目 期末金额 期初金额 变动金额 变动幅度 备注 应收票据 1,701,273.61 294,520.00 1,406,753.61 477.64% 注1 预付款项 44,310,343.68 18,747,964.06 25,562,379.62 136.35% 注2 其他应收款 3,716,973.51 2,493,459.20 1,223,514.31 49.07% 注3 其他流动资产 135,871,048.74 89,490,332.14 46,380,716.60 51.83% 注4 在建工程 18,643,632.28 14,117,257.78 4,526,374.50 32.06% 注5 工程物资 289,647.02 587,855.33 -298,208.31 -50.73% 注6 预收款项 5,056,516.40 2,310,366.00 2,746,150.40 118.86% 注7 注1：应收票据期末余额较期初余额增加1,406,753.61元，较期初增长477.64%，主要系报告期内收到银行承兑汇票尚未支付所致； 注2：预付款项期末余额较期初余额增加25,562,379.62元，较期初增长136.35%，主要系报告期内预付原料款增加所致； 注3：其他应收款期末余额较期初余额增加1,223,514.31元，较期初增长49.07%，主要系报告期内备用金增加所致； 注4：其他流动资产期末余额较期初余额增加46,380,716.60元，较期初增长51.83%，主要系报告期内购买银行理财产品增加所致； 注5：在建工程期末余额较期初余额增加4,526,374.50元，较期初增长32.06%，主要系报告期内在建项目投资增加所致； 注6：工程物资期末余额较期初余额减少298,208.31元，较期初降低50.73%，主要系报告期内领用工程物资所致； 注7：预收款项期末余额较期初余额增加2,746,150.40元，较期初增长118.86%，主要系报告期内预收货 款所致。 （二）利润表项目 报表项目 期末金额 期初金额 变动金额 变动幅度 备注 其他业务收入 551,060.27 1,219,002.55 -667,942.28 -54.79% 注1 其他业务成本 49,740.92 92,868.47 -43,127.55 -46.44% 管理费用 31,758,723.06 23,420,235.05 8,338,488.01 35.60% 注2 财务费用 524,485.20 -3,627,018.48 4,151,503.68 114.46% 注3 资产减值损失 -2,668,872.28 263,555.01 -2,932,427.29 -1,112.64% 注4 投资收益 2,189,742.13 277,374.15 1,912,367.98 689.45% 注5 营业外收入 510,255.40 895,677.00 -385,421.60 -43.03% 注6 营业外支出 47,273.15 8,756.73 38,516.42 439.85% 注7 注1：其他业务收入本期较上年同期减少667,942.28元，较上年同期降低54.79%，其他业务成本本期较上年同期减少43,127.55元，较上年同期降低46.44%，主要系报告期内塑化废料销售减少所致； 注2：管理费用本期较上年同期增加8,338,488.01元，较上年同期增加35.60%，主要系报告期内公司运营费用及技术开发投入增加所致； 注3：财务费用本期较上年同期增加4,151,503.68元，较上年同期增加114.46%，主要系报告期末人民币对美元升值产生汇兑损失所致； 注4：资产减值损失本期较上年同期减少2,932,427.29元，较上年同期降低1,112.64%，主要系报告期内应收账款规模减少所致； 注5：投资收益本期较上年同期增加1,912,367.98元，较上年同期增加689.45%，主要系报告期内参股公司收益增加所致； 注6：营业外收入本期较上年同期减少385,421.60元，较上年同期降低43.03%，主要系报告期内政府补助减少所致； 注7：营业外支出本期较上年同期增加38,516.42元，较上年同期增加439.85%，主要系报告期内处置非流动资产所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 股份的流通 限制和自愿 蓝帆集团、香股份限售承 2010年03月2010.4.2-2013 锁定股份的 履行完毕 港中轩 诺 01日 .4.2 承诺：锁定期 首次公开发行或再融资时所作承诺 36个月。 关于同业竞 蓝帆集团、香争、关联交 避免同业竞 2010年03月 无期限 严格履行 港中轩 易、资金占用争 01日 方面的承诺 股权激励承诺 公司实际控 制人李振平 先生，董事长 刘文静女士， 董事、总经 理、财务总监 孙传志先生， 董事、董事会 李振平、刘文