2012年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司三季报

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周宁、主管会计工作负责人侯占军及会计机构负责人(会计主管人员) 黄瑛声明：保证季度 报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产（元） 4,255,957,598.10 4,332,619,462.54 -1.77% 归属于上市公司股东的所有 789,245,378.77 732,616,625.09 7.73% 者权益（元） 股本（股） 674,846,940.00 674,846,940.00 0% 归属于上市公司股东的每股 1.1695 1.0856 7.73% 净资产（元/股） 2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 673,612,395.20 -28.03% 2,026,821,593.36 -6.03% 归属于上市公司股东的净利 -4,966,969.34 -111.13% 50,834,106.69 10.96% 润（元） 经营活动产生的现金流量净 -- -- 217,130,742.90 45.36% 额（元） 每股经营活动产生的现金流 -- -- 0.3217 45.37% 量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） -0.0074 -111.2% 0.0753 10.9% 稀释每股收益（元/股） -0.0074 -111.2% 0.0753 10.9% 加权平均净资产收益率（%） -0.63% -110.16% 6.69% 5.02% 扣除非经常性损益后的加权 -1.21% -119.97% -1.06% -117.49% 平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额（元） （1）本公司控股子公司北京中关村开发建 非流动资产处置损益 60,698,617.57 设股份有限公司转让其持有的北京中宏基 建筑工程有限责任公司股权。（2）本公司 1  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 转让子公司中关村科技软件有限公司 46% 的股权。 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 1,580,046.05 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 126,099.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -3,444,122.07 所得税影响额 -100,781.10 合计 58,859,859.85 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 142,904 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 2  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 数量 种类 数量 广东粤文投资有限公司 24,682,668 人民币普通股 24,682,668 国美控股集团有限公司 4,581,984 人民币普通股 4,581,984 郝峰 3,128,618 人民币普通股 3,128,618 中国普天信息产业集团公司 1,866,752 人民币普通股 1,866,752 陈芙蓉 1,600,021 人民币普通股 1,600,021 中国农业银行－南方中证 500 1,453,705 人民币普通股 1,453,705 指数证券投资基金(LOF) 王健 1,404,758 人民币普通股 1,404,758 刘天羿 1,324,501 人民币普通股 1,324,501 曾泽阳 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 陈淑华 1,084,611 人民币普通股 1,084,611 股东情况的说明 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （1）货币资金期末余额为人民币29,726.33 万元，较期初余额增加102.78%，主要是由于报告期本公司预收科贸七层售 房款所致。 （2）应收票据期末余额为人民币4,296.25 万元，较期初余额减少62.33%，主要是由于本公司之子公司北京中关村四环 医药开发有限责任公司及其子公司本期销售产品以票据方式结算业务量减少所致。 （3）预付款项期末余额为人民币10,013.44万元，较期初余额增加166.72%，主要是由于本公司之子公司北京中关村开 发建设股份有限公司新增项目预付工程款所致。 （4）其他应收款期末余额为人民币21,216.18万元，较期初余额减少32.17%，主要是由于本公司及其子公司报告期内往 来款项减少所致。 （5）其他非流动资产期末余额为人民币1,041.10万元，较期初余额减少32.45%，主要是由于本公司之子公司北京中关 村开发建设股份有限公司及其子公司的临时设施摊销所致。 （6）应付票据期末余额为人民币6,550万元，较期初余额增加77.99%，主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药 开发有限责任公司以票据方式结算业务量增加所致。 （7）预收账款期末余额为人民币63,215.27 万元，较期初余额增加56.54%，主要是由于本公司预收科贸七层售房款所致。 （8）应付职工薪酬期末余额为人民币3,144.56万元，较期初余额减少50.55%，主要是由于本公司之子公司北京中关村 开发建设股份有限公司转让其持有的北京中宏基建筑工程有限责任公司股权所致。 （9）一年内到期的非流动负债期末余额为人民币5.67万元，较期初余额减少99.93%，主要是由于本公司应付重庆海德 股权收购款减少所致。 （10）专项应付款期末余额为人民币725万元，较期初余额减少35.56%，主要是由于本公司转让持有的中关村科技软件 有限公司股权导致合并事项减少。 （11）财务费用本期金额为人民币5,475.53万元，较上期金额增加51.11 %，主要是由于本期本公司支付天津建行重庆海 德股权收购款利息所致。 （12）资产减值损失本期金额为人民币510.17万元，较上期金额增加1,488.26%，主要是由于本期本公司之子公司北京 3  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 中关村四环医药开发有限责任公司和北京中关村开发建设股份有限公司及其子公司对应收款项进行了全面核查确认，根据情 况进行了坏账的计提所致。 （13）投资收益本期金额为人民币6,116.26万元，较上期金额增加5,496.91%,主要是由于本期本公司转让其持有的中关 村科技软件有限公司股权和本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司转让其持有的北京中宏基建筑工程有限责 任公司股权所致。 （14）营业外收入本期金额为人民币227.89万元，较上期金额减少41.5%,主要是由于本期本公司之子公司北京中关村四 环医药开发有限责任公司的子公司海南华素医药营销有限责任公司获得的税收返还减少所致。 （15）营业外支出本期金额为人民币149.47万元，较上期金额增加166.07%,主要是由于本期本公司控股子公司北京中关 村开发建设股份有限公司所属的第三建筑工程分公司处置了通过抵债获得的资产所致。 （16）所得税费用本期金额为人民币2,651.18万元，较上期金额增加49.98%,主要是由于本期本公司控股子公司北京中实 混凝土有限责任公司利润大幅提高所致。 （17）支付给职工以及为职工支付的现金本期金额为人民币14,642.17万元，较上期金额增加39.33%，主要是由于本期 本公司合并范围增加子公司重庆海德大酒店所致。 （18）收回投资收到的现金本期金额为人民币0.06万元，较上期金额减少99.96%，主要是由于去年同期本公司控股子公 司北京中关村青年科技创业投资有限公司减持所持有的股票所致。 （19）取得投资收益收到的现金本期金额为人民币9.8万元,主要是本期本公司控股子公司北京中关村青年科技创业投资 有限公司所持有的股票铜陵精达分红所致。 （20）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额为人民币43.91万元，较上期金额增加116%， 主要是由于本期本公司处置报废的车辆所致。 （21）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期金额为人民币200万元,主要是本期本公司获得转让其持有的中关 村科技软件有限公司股权款所致。 （22）收到其他与投资活动有关的现金本期金额为人民币830.86万元，较上期金额增加571.01%，主要是由于本期本公 司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司短期银行通知存款到期收回所致。 （23）购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为人民币2,312.32万元，较上期金额增加102.28%， 主要是由于本期本公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司和北京中关村四环医药开发有限责任公司购置设备所致。 （24）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期金额为人民币8000万元，较上期金额增加37.26%，主要是由于 本期本公司支付重庆海德股权收购款所致。 （25）取得借款收到的现金本期金额为人民币28,436.17万元，较上期金额增加184.42%，主要是由于本期本公司控股子 公司北京中关村四环医药开发有限责任公司和北京中关村开发建设股份有限公司取得借款所致。 （26）偿还债务支付的现金本期金额为人民币25,262.03万元，较上期金额增加189.66%，主要是由于本期本公司控股子 公司北京中关村开发建设股份有限公司偿还借款所致。 （27）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额为人民币3,260.70万元，较上期金额增加121.33%，主要是由于 本期本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司和北京中关村开发建设股份有限公司支付贷款利息所致。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 4  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 √ 适用 □ 不适用 1、四环医药发行私募债 本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（简称：四环医药，本公司持有其 99%股份）筹备发行私募债券， 本公司为四环医药本次发行私募债券提供不超过 2 亿元人民币的无条件不可撤销的连带责任保证担保；担保期限与债券期限 一致。 该事项已经第四届董事会 2012 年度第七次临时会议审议通过（详见 2012 年 7 月 5 日，公告编号 2012-038、2012-039）；并 经公司 2012 年第四次临时股东大会批准实施（详见 2012 年 7 月 21 日，公告编号 2012-043）。 2012 年 8 月，四环医药收到深圳证券交易所出具的《关于接受中关村四环医药开发有限责任公司中小企业私募债券发行备 案的通知书》，深圳证券交易所同意接受四环医药非公开发行面值不超过 15,000 万元人民币私募债券备案（详见 2012 年 8 月 18 日，公告编号 2012-051）。 2、公司向国美控股借款暨关联交易 公司继续向大股东国美控股借款人民币 356,000,000.00 元。借款期限自 2012 年 7 月 1 日起至 2013 年 6 月 30 日止，借款利 率为同期一年期的贷款利率上浮 15%计算，自协议生效且借款到账起开始计息。 该事项已经 2012 年第三次临时股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式批准实施（详见 2012 年 7 月 7 日，公告编号 2012-041）。 3、中实混凝土发行私募债 本公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司（简称：中实混凝土，本公司直接