2012年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司中报

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度报告全文 北 京 中 关 村 科 技 发 展 (控 股 )股 份 有 限 公 司 BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. （（证证券券代代码码：：000000993311）） 2012 年 半 年 度 报 告 二二○○一一二二 年年八八月月二二十十日日 1  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度报告全文 目 录 一、重要提示 ............................................................................................................... 3 二、公司基本情况 ....................................................................................................... 3 三、主要会计数据和业务数据摘要........................................................................... 4 四、股本变动及股东情况 ........................................................................................... 7 五、董事、监事和高级管理人员 ............................................................................. 10 六、董事会报告 ......................................................................................................... 13 七、重要事项 ............................................................................................................. 21 八、财务会计报告 ..................................................................................................... 59 九、备查文件目录 ................................................................................................... 157 2  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度报告全文 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司负责人周宁、主管会计工作负责人侯占军及会计机构负责人(会计主管人员) 黄瑛声明：保证半年 度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）公司信息 A 股代码 000931 B 股代码 A 股简称 中 关 村 B 股简称 上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的法定中文名称 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中关村 公司的法定英文名称 BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. 公司的法定英文名称缩写 公司法定代表人 周宁 注册地址 北京市海淀区中关村南大街 32 号 注册地址的邮政编码 100081 办公地址 北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大厦 308 室 办公地址的邮政编码 100125 公司国际互联网网址 http://www.centek.com.cn 电子信箱 investor@centek.com.cn （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王晶 北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大厦 联系地址 308 室 电话 010-62140168 传真 010-62140038 3  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度报告全文 电子信箱 investor@centek.com.cn （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站网 http://www.cninfo.com.cn 址 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处 三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 主要会计数据 本报告期比上年同期增减 主要会计数据 报告期（1-6 月） 上年同期 (%) 营业总收入（元） 1,353,209,198.16 1,220,871,239.03 10.84% 营业利润（元） 76,432,768.38 12,804,442.42 496.92% 利润总额（元） 76,848,940.61 14,545,339.75 428.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 55,801,076.03 1,180,092.04 4,628.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 1,513,605.25 4,219.57 35,771.08% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 35,884,315.54 62,081,346.18 -42.20% 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减(%) 总资产（元） 4,014,059,353.84 4,332,619,462.54 -7.35% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 789,711,423.16 732,616,625.09 7.79% 股本（股） 674,846,940.00 674,846,940.00 0% 主要财务指标 本报告期比上年同期增减 主要财务指标 报告期（1-6 月） 上年同期 (%) 基本每股收益（元/股） 0.0827 0.0017 4,764.71% 稀释每股收益（元/股） 0.0827 0.0017 4,764.71% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0022 0.00 0% （元/股） 4  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度报告全文 全面摊薄净资产收益率（%） 7.07% 0.16% 6.91% 加权平均净资产收益率（%） 7.33% 0.17% 7.16% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 0.19% 0% 0.19% 益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 0.2% 0% 0.2% 收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.0532 0.092 -42.17% 股） 本报告期末比上年度同期 本报告期末 上年度期末 末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 1.1702 1.0856 7.79% 股） 资产负债率（%） 78.66% 81.72% -3.06% （二）境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、存在重大差异明细项目 □ 适用 √ 不适用 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 □ 适用 √ 不适用 （三）扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 金额（元） 说明 主要为本公司控股子公司北京中关村开发 非流动资产处置损益 56,618,829.96 建设股份有限公司转让其持有的北京中宏 基建筑工程有限责任公司股权 5  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度报告全文 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 1,196,814.24 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,265.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -3,454,237.69 所得税影响额 -95,201.65 合计 54,287,470.78 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 6  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度报告全文 □ 适用 √ 不适用 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 （三）股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为 137,035 户。 2、前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 持有有限售条件股 质押或冻结情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例(%) 持股总数