2012年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司年报

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2012 年度报告 2013-014 2013 年 03 月 21 日 1  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人周宁、主管会计工作负责人侯占军及会计机构负责人（会计主 管人员）黄瑛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄秀虹 董事 公务 周宁 张晔 董事 公务 陈萍 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 2  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................2 第二节 公司简介 ....................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................8 第四节 董事会报告 .................................................10 第五节 重要事项 ...................................................28 第六节 股份变动及股东情况 .........................................52 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........................55 第八节 公司治理 ...................................................59 第九节 内部控制 ...................................................65 第十节 财务报告 ...................................................67 第十一节 备查文件目录 ............................................171 3  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 控股股东 指 国美控股集团有限公司 元 指 人民币元 4  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 重大风险提示 公司年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标 准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前 瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司 2012 年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信 息为准，敬请投资者注意投资风险。 5  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 中关村 股票代码 000931 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 公司的中文简称 中关村 公司的外文名称（如有） BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 周宁 注册地址 北京市海淀区中关村南大街 32 号 注册地址的邮政编码 100081 办公地址 北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大厦 308 室 办公地址的邮政编码 100125 公司网址 http://www.centek.com.cn 电子信箱 investor@centek.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王晶 田玥 北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大 北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大 联系地址 厦 308 室 厦 308 室 电话 010-62140168 010-62140168 传真 010-62140038 010-62140038 电子信箱 investor@centek.com.cn investor@centek.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 6  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 北京市工商行政管 首次注册 1999 年 06 月 08 日 110000000428646 110108700225606 70022560-6 理局 北京市工商行政管 报告期末注册 2010 年 12 月 09 日 110000000428646 110108700225606 70022560-6 理局 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2007 年 1 月 4 日出具的过户登 记确认书，2006 年 12 月 29 日，国美控股集团有限公司（原名：北京鹏泰投资 有限公司）受让北京住总集团有限责任公司所持 S 中关村股份 185,644,133 股及 历次控股股东的变更情况（如有） 北京市国有资产经营有限责任公司所持 S 中关村股份 11,000,000 股完成过户登 记手续；上述股权转让过户登记手续完成后，本公司原控股股东北京住总集团有 限责任公司不再持有本公司股份，国美控股集团有限公司成为本公司第一大股东 （详见 2007 年 1 月 6 日，公告 2007-001 号）。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 王娟、赵玮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 7  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入（元） 3,270,537,022.46 3,310,476,870.74 -1.21% 2,599,059,518.40 归属于上市公司股东的净利润 29,888,445.64 41,637,638.63 -28.22% 10,461,780.47 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 -32,320,644.43 -35,925,677.34 -10.03% -26,898,369.56 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -29,676,830.62 243,578,960.83 -112.18% 183,584,205.60 （元） 基本每股收益（元/股） 0.0443 0.0617 -28.2% 0.0155 稀释每股收益（元/股） 0.0443 0.0617 -28.2% 0.0155 净资产收益率（%） 4% 5.78% -1.78% 1.5% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%) 2010 年末 总资产（元） 4,196,138,424.06 4,332,619,462.54 -3.15% 4,010,685,266.11 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 761,131,513.39 732,616,625.09 3.89% 702,768,293.65 权益）（元） 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 63,095,143.54 -722,220.96 -237,626.19 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,428,043.41 5,508,039.75 3,494,861.42 受的政府补助除外） 债务重组损益 -3,048,344.05 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 -8,648,986.43 75,000,000.00 -2,622,040.73 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 1,652,154.30 4,847,920.25 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 8  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 1,273,107.58 807,086.00 15,967,909.26 回 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 -6,531,720.51 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,978,810.08 -3,992,825.11 34,147,653.75 所得税影响额 1,112,256.08 -423,207.65 6,480,679.73 少数股东权益影响额（税后） 3,804,772.03 1,112,125.66 2,177,783.44 合计 62,209,090.07 77,563,315.97 37,360,150.03 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 9  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年度报告全文 第四节 董事会报告 一、概述 2012年全球经济增长明显放缓，国内经济增长也面临较大下行压力，国