2016年通策医疗股份有限公司中报

公司代码：600763 公司简称：通策医疗 通策医疗投资股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人赵玲玲、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）赵芳声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内无利润分配或公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、其他 无 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介......3 第三节 会计数据和财务指标摘要......4 第四节 董事会报告......6 第五节 重要事项......17 第六节 股份变动及股东情况......27 第七节 优先股相关情况......29 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......29 第九节 公司债券相关情况......31 第十节 财务报告......32 第十一节备查文件目录......120 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期 指 2016年上半年 本公司、公司 指 通策医疗投资股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 通策医疗投资股份有限公司 公司的中文简称 通策医疗 公司的外文名称 TopChoiceMedicalInvestmentCo., Inc. 公司的外文名称缩写 TCMedical 公司的法定代表人 赵玲玲 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄浴华 赵敏 浙江省杭州市灵溪北路21号合 浙江省杭州市灵溪北路21号合 联系地址 生国贸中心5号楼 生国贸中心5号楼 电话 0571-88868808 0571-88970616 传真 0571-87283502 0571-87283502 电子信箱 huangyuhua@eetop.com zhaomin@eetop.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 杭州市上城区平海路57号 公司注册地址的邮政编码 310009 公司办公地址 浙江省杭州市灵溪北路21号合生国贸中心5号楼 公司办公地址的邮政编码 310023 公司网址 www.tcmedical.com.cn 电子信箱 huangyuhua@eetop.com 报告期内变更情况查询索引 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 通策医疗 600763 “ST”中燕 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2016年2月24日 注册登记地点 杭州市上城区平海路57号 企业法人营业执照注册号 91330000102930559P 税务登记号码 91330000102930559P 组织机构代码 91330000102930559P 详见公司于2016年3月4日在上交所网站公告的《通策医 报告期内注册变更情况查询索引 疗投资股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》 公司于2016年2月24日完成了注册资本变更登记和更换新版五证合一营业执照，详情请见公司于2016年3月4日在上交所网站公告的《通策医疗投资股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》。 七、 其他有关资料 无 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期 本报告期比上年 主要会计数据 上年同期 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 379,324,036.48 342,824,088.37 10.65 归属于上市公司股东的净利润 72,373,662.00 67,895,377.78 6.60 归属于上市公司股东的扣除非经常 70,587,556.19 64,263,880.97 9.84 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 6,686,394.05 56,530,277.32 -88.17 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 894,458,378.89 822,084,716.75 8.80 总资产 1,335,813,645.53 1,329,970,458.48 0.44 (二) 主要财务指标 本报告期 本报告期比上年 主要财务指标 上年同期 （1－6月） 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.23 0.21 9.52 稀释每股收益（元／股） 0.23 0.21 9.52 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.22 0.20 10.00 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 8.43 10.23 减少1.8个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 减少1.46个百分 8.22 9.68 产收益率（%） 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -72,651.81 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 - 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 2,731,779.92 量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 - 值产生的收益 非货币性资产交换损益 - 委托他人投资或管理资产的损益 - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 - 减值准备 债务重组损益 - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 - 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 - 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 - 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 对外委托贷款取得的损益 - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 - 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 - 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -552,963.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 少数股东权益影响额 1,367.50 所得税影响额 -321,426.39 合计 1,786,105.81 四、 其他 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 近年来，国家深化医疗服务改革，各项医改政策频出，如分级诊疗、互联网+医疗、精准医疗计划、社会办医等，引导行业向更高效、更合理的方向发展，也为社会办医营造公平发展提供了良好环境，非公医院迎来了前所未有的发展机遇期。 面对行业的发展契机，公司顺势而为，创新求变，紧紧围绕公司发展战略和经营计划，不断深化和创新管理机制与发展模式，积极拓展口腔医疗板块和辅助生殖板块,进一步确保公司上半年各项重点工作的稳步实施。报告期内，公司实现总营业收入379,324,036.48 元，比去年同期增长10.65%；实现归属母公司净利润72,373,662.00元，同比增长6.60%；实现基本每股收益0.23元/股，同比增长9.52%。 报告期内公司重点工作回顾如下： 1、全力促进主业发展，实现利润稳步增长 公司通过调整产业结构，优化产业布局，引进新技术、新项目，不断创造新的利润增长点。 一方面加大对重点区域医院的扶持投入力度，加快新建医院进程；另一方面全力推进多元化经营策略，努力培育新市场，同时注重加强成本管理，提升服务质量，稳步推进各项工作的落实。 报告期内，公司营业收入来源主要为口腔医疗服务和辅助生殖服务，其中口腔医疗服务收入374,823,509.40元，比去年同期增长10.85%，口腔医疗服务门诊量达56.93万人次，同比增长17.44%；辅助生殖服务收入3,260,542.03元，辅助生殖服务门诊量达12477人次。 2、继续推进医院网点布局，扩大市场覆盖面 公司继续打造医院集团化的经营模式，通过采用“中心医院+分院”的发展模式对外拓宽医疗市场领域。在一系列促进社会办医等各种政策利好下，公司通过新建、收购、扩建、合办等方式加快进行医院网点布局，加大公司辐射区域。与此同时，进一步推进公司项目建设：北京通策京朝口腔医院增资及迁址项目已进入建设期；萧山口腔医院项目和宁波北仑口腔医院项目进入收尾阶段；黄石现代口腔医院的经营网点也在迁址扩建之中。报告期内审议通过了新建杭州口腔医院城北分院项目和杭州口腔医院庆春分院项目，武汉地区旗舰中心口腔医院项目已收到《湖北省卫生和计划生育委员会同意设置武汉存济口腔医院批复》。 公司采用“中心医院+分院”的发展模式，推进了省内外区域医疗网点的建设，响应了国家分级诊疗政策，实现了医疗资源配置的最优化和患者就诊的便捷化。随着医院网点布局的日趋完善，公司“中心医院+分院”模式得到进一步巩固和提升，将会为公司带来更大的收益，为股东带来更优的投资回报。 3、实现医院精细化管理，持续改进医疗服务质量 报告期内，公司进一步完善医疗管理体系，开展医院精细化管理，稳步提升医疗服务质量，全面推进以客户满意度为指标的考核体系；持续优化公司及下属医院医疗及行政规范管理，持续优化公司内审机制，细化工作目标和要求，提高管理效率；同时，公司不断健全医院管理的标准化流程，强化医疗质量标准的日常监督管控，编制了《医院院感标准手册》、《医院服务标准手册》等手册，明确和细化各科室管理职责，规范管理行为。 报告期内，公司下属医疗机构推出了多种口腔医疗优惠活动并组织医护人员外出进行口腔保健宣传、授课、义诊，还不定期推出系列专题公益活动。 4、重视医教研一体化发展，逐步提升行业影响力 近年来，公司及控股股东通过与中国科学院大学、德国柏林大学等国内外知名院校进行合作，利用医学院和医院组成医教研平台，逐步形成医教研一体化，人才培育体系渐趋成熟,人才引进模式形成良性循环，为公司的可持续发展提供了有力保障。 报告期内，公司在学术科研方面也取得了较好的成果。公司高新技术研发中心申请成功；省级公益项目和市级入库项目在申报中；院级项目已立项13项，3项已启动基金；新申请4项专利技术，6项软件着作权。另外，公司牙学院组织各类培训和讲座共24场，参加人数达2000人次；组织医疗专家和骨干参加各类国内外学术交流活动29次，如美国正畸年会、日本口腔卫生士培训等。期间，公司还举办了具有国际影响力的第三届西湖国际口腔论坛，大批国内外的权威专家参会交流，公司在国内外口腔行业影响力日益增强。 5、加强公司治理及规范运作，重视投资者关系管理 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件，完善法人治理结构，将规范运作的要求贯穿于日常经营的始终，稳步推进内部控制体系的完善。公司致力于建立阳光透明、积极友好、注重价值投资的投资者关系，与资本市场保持多渠道、多层次的沟通互动，通过上交所E互动平台、投资者热线电话、电话会议、实地调研、召开投资者见面会、参加投资策略会等方式，加强与国内外投资者的交流沟通。公司将持续推进投资者关系建设及市值管理等工作，认真履行信息披露义务，进一步树立和提高公司形象，促进公司规范运作，提高公司的治理水平。 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 379,324,036.48 342,824,088.37 10.65 营业成本 227,011,287.09 204,013,866.20 11.27 销售费用 6,124,888.36 4,824,087.43 26.96 管理费用 51,999,362.94 47,250,134.34 10.05 财务费用 6,654,142.83 -2,041,059.36 426.01 经营活动产生的现金流量净额 6,686,394.05 56,530,277.32 -88.17 投资活动产生的现金流量净额 -38,863,542.02 -30,672,170.37 -26.71 筹资活动产生的现金流量净额 -14,262,028.01 5,200,000.00 -374.27 研发支出 资产减值损失 1,142,900.62 391,037.10 192.27 营业外收入 2,743,915.33 300,320.61 813.66 营业收入变动原因说明:营业收入同比增长10.65%，主要系本期医疗服务收入的增长所致。 营业成本变动原因说明:营业成本同比增长11.27%，主要系本期医护人员绩效薪酬、医疗设备折旧以及装修费增加所致。 销售费用变动原因说明:销售费用同比增长26.96%，主要系本期广告宣传费增加所致。 管理费用变动原因说明:管理费用同比增长10.05%，主要系本期办公经费、折旧及差旅费增加所致。 财务费用变动原因说明:财务费用同比增长，主要系本期贷款利息支出增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要系本期支付给职工以及为职工支付的现金及支付的各项税费增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比下降，主要系取得投资收益所收的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比下降，主要系本期偿还银行债务所支付的现金增加所致。 研发支出变动原因说明: 资产减值损失变动原因说明:资产减值损失同比增长192.27%，