2016年通策医疗股份有限公司一季报

公司代码：600763 公司简称：通策医疗 通策医疗投资股份有限公司 2016年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......7 四、 附录......10 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人赵玲玲、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）赵芳保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 1,311,754,200.02 1,329,970,458.48 -1.37 归属于上市公司 859,229,683.06 822,084,716.75 4.52 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -43,562,154.76 15,047,728.09 -389.49 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 175,649,104.98 149,080,553.56 17.82 归属于上市公司 37,144,966.66 31,438,448.46 18.15 股东的净利润 归属于上市公司 35,566,644.44 29,624,117.99 20.06 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 4.42 4.87 减少0.45 收益率（%） 个百分点 基本每股收益（元 0.12 0.10 20.00 /股） 稀释每股收益（元 0.12 0.10 20.00 /股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -857.44 越权审批，或无正式批准文件，或偶发 - 性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正 2,350,445.20 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资 - 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业 - 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 - 非货币性资产交换损益 - 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 - 提的各项资产减值准备 - 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整 - 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 - 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 - 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 - 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 - 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 - 转回 - 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 - 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对 - 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 - 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 -350,198.45 出 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 2,520.14 所得税影响额 -423,587.23 合计 1,578,322.22 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 19,814 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 期末持股 比例 限售条 股东名称（全称） 股份状 股东性质 数量 (%) 件股份 数量 态 数量 杭州宝群实业集团有限公 108,232,000 33.75 0 64,750,000 境内非国 质押 司 有法人 鲍正梁 24,164,000 7.54 0 12,080,000 境内自然 质押 人 交通银行股份有限公司－ 8,800,000 2.74 0 其他 易方达科讯混合型证券投 未知 资基金 全国社保基金一零九组合 6,104,055 1.9 0 未知 其他 中国建设银行股份有限公 5,399,820 1.68 0 其他 司－交银施罗德稳健配置 未知 混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司－ 5,000,000 1.56 0 其他 工银瑞信医疗保健行业股 未知 票型证券投资基金 全国社保基金六零一组合 4,500,000 1.4 0 未知 其他 四川信托有限公司-金赢 3,842,784 1.2 0 其他 37号结构化证券投资集 未知 合资金信托计划 中国工商银行－易方达价 3,760,017 1.17 0 其他 值成长混合型证券投资基 未知 金 全国社保基金四零六组合 3,466,203 1.08 0 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 杭州宝群实业集团有限公司 108,232,000 人民币普通股 108,232,000 鲍正梁 24,164,000 人民币普通股 24,164,000 交通银行股份有限公司－易方达科讯混合 8,800,000 8,800,000 人民币普通股 型证券投资基金 全国社保基金一零九组合 6,104,055 人民币普通股 6,104,055 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德 5,399,820 5,399,820 人民币普通股 稳健配置混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保 5,000,000 5,000,000 人民币普通股 健行业股票型证券投资基金 全国社保基金六零一组合 4,500,000 人民币普通股 4,500,000 四川信托有限公司-金赢37号结构化证券 3,842,784 3,842,784 人民币普通股 投资集合资金信托计划 中国工商银行－易方达价值成长混合型证 3,760,017 3,760,017 人民币普通股 券投资基金 全国社保基金四零六组合 3,466,203 人民币普通股 3,466,203 上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1） 本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因（单位：元） 项目 期末数 期初数 变动金额 变动比例 变动原因分析 主要系本期期末应收医保结算款增加所 应收账款 15,246,248.91 11,697,801.84 3,548,447.07 30.33% 致 主要系本期期末预付房租及预付耗材设 预付款项 32,517,945.72 22,326,087.57 10,191,858.15 45.65% 备款增加所致 主要系支付医院房租物业费押金增加所 其他应收款 30,249,274.16 4,493,304.73 25,755,969.43 573.21% 致 主要系本期可抵扣所得税暂时性差异减 递延所得税资产 540,910.77 794,377.89 -253,467.12 -31.91% 少所致 其他非流动资产 853,040.47 1,279,560.73 -426,520.26 -33.33% 主要系股权投资差额摊销所致 应付账款 47,198,108.56 69,134,486.56 -21,936,378.00 -31.73% 主要系本期应付材料设备款减少所致 主要系本期支付了期初应付上年奖金所 应付职工薪酬 1,974,469.43 20,628,340.56 -18,653,871.13 -90.43% 致 应交税费 23,405,783.16 38,542,843.34 -15,137,060.18 -39.27% 主要系本期支付了期初应交所得税所致 （2） 本报告期末，公司利润表项目大幅度变动情况及原因（单位：元） 项目 本期数 去年同期数 变动金额 变动比例 变动原因分析 营业税金及附加 692,181.76 266,079.33 426,102.43 160.14% 主要系本期计提营业税金及附加增加所致 销售费用 3,153,237.14 1,604,997.00 1,548,240.14 96.46% 主要系本期广告宣传费增加所致 财务费用 4,228,190.58 -968,642.16 5,196,832.74 536.51% 主要系本期杭口贷款利息增加所致 资产减值损失 975,720.73 0.00 975,720.73 主席系本期计提坏账准备增加所致 投资收益 1,007,518.37 316,124.58 691,393.79 218.71% 主要系本期联营企业利润增加所致 营业外收入 2,350,478.21 14,400.01 2,336,078.20 16222.75% 主要系本期财政补助款增加所致 营业外支出 351,088.90 206,616.27 144,472.63 69.92% 主要系本期水利建设基金增加所致 （3） 本报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因（单位：元） 项目 本期数 去年同期数 变动金额 变动比例 变动原因分析 主要系本期购买商品接受劳务支付的现 经营活动产生的现 -43,562,154.76 15,047,728.09 -58,609,882.85 -389.49% 金、支付职工薪酬的现金及支付的企业所 金流量净额 得税费增加所致 主要系本期购建固定资产支付的现金增 投资活动产生的 -21,210,569.04 -13,375,207.75 -7,835,361.29 -58.58% 加以及杭口委贷到期导致投资收益减少 现金流量净额 所致 筹资活动产生的 主要系本期杭口贷款利息增加以及吸收 -4,642,450.48 4,900,000.00 -9,542,450.48 -194.74% 现金流量净额 投资减少所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、拟投资设立杭州口腔医院嵊新分院有限公司事项 根据2014年12月8日公司第六届董事会第三十八次会议决议，公司子公司通策口腔投资集团拟与嬴湖创造、嬴湖共享及自然人俞鉴修共同投资设立杭州口腔医院嵊新分院有限公司(以下简称嵊新口腔医院