2016年通策医疗股份有限公司三季报

公司代码：600763 公司简称：通策医疗 通策医疗投资股份有限公司 2016年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......7 四、 附录......11 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人赵玲玲、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）赵芳保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 1,380,461,784.59 1,329,970,458.48 3.80 归属于上市公司 945,849,754.56 822,084,716.75 15.06 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 74,762,494.44 142,349,495.03 -47.48 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 639,681,412.44 559,781,311.36 14.27 归属于上市公司 123,765,037.63 122,445,339.84 1.08 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 122,262,598.44 113,806,968.45 7.43 常性损益的净利 润 加权平均净资产 14.00 17.72 减少3.72个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.39 0.38 2.63 （元/股） 稀释每股收益 0.39 0.38 2.63 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 本期金额 年初至报告期末 说明 项目 （7－9月） 金额（1-9月） 非流动资产处置损益 -13,164.99 -85,816.80 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 197,689.00 2,929,468.92 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影 响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 -574,205.60 -1,127,169.01 出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -16,447.99 -337,874.38 少数股东权益影响额（税后） 122,462.96 123,830.46 合计 -283,666.62 1,502,439.19 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 19,876 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 期末持股数 比例 条件股份数 股东性质 （全称） 量 (%) 股份状态 数量 量 杭州宝群实业 境内非国 108,232,000 33.75 0 质押 80,910,000 集团有限公司 有法人 鲍正梁 境内自然 24,164,000 7.54 0 无 人 招商银行股份 有限公司－汇 添富医疗服务 10,800,042 3.37 0 无 其他 灵活配置混合 型证券投资基 金 交通银行股份 有限公司－易 方达科讯混合 8,000,000 2.50 0 无 其他 型证券投资基 金 全国社保基金 6,003,057 1.87 0 无 其他 一零九组合 中国人寿保险 股份有限公司 －传统－普通 3,750,000 1.17 0 无 其他 保险产品－ 005L－CT001 沪 全国社保基金 3,705,738 1.16 0 无 其他 一一二组合 全国社保基金 3,223,661 1.01 0 无 其他 一一八组合 中国银河证券 3,202,442 0.99 0 无 国有法人 股份有限公司 中国银行－易 方达策略成长 3,041,686 0.95 0 无 其他 证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 杭州宝群实业集团有限公 108,232,000 人民币普通股 108,232,000 司 鲍正梁 24,164,000 人民币普通股 24,164,000 招商银行股份有限公司－ 汇添富医疗服务灵活配置 10,800,042 人民币普通股 10,800,042 混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司－ 易方达科讯混合型证券投 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 资基金 全国社保基金一零九组合 6,003,057 人民币普通股 6,003,057 中国人寿保险股份有限公 司－传统－普通保险产品 3,750,000 人民币普通股 3,750,000 －005L－CT001沪 全国社保基金一一二组合 3,705,738 人民币普通股 3,705,738 全国社保基金一一八组合 3,223,661 人民币普通股 3,223,661 中国银河证券股份有限公 3,202,442 人民币普通股 3,202,442 司 中国银行－易方达策略成 3,041,686 人民币普通股 3,041,686 长证券投资基金 上述股东关联关系或一致 行动的说明 表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变 动情况及原因（单位：元） 项目 期末数 期初数 变动金额 变动比例 变动原因分析 主要系本期末应收 应收账款 20,684,434.67 11,697,801.84 8,986,632.83 76.82% 医保款增加所致。 主要系本期支付医 其它应收款 28,746,863.00 4,493,304.73 24,253,558.27 539.77% 院房租物业费押金 增加所致。 主要系本期采购的 存货 26,718,590.00 20,363,432.40 6,355,157.60 31.21% 医疗材料增加所 致。 主要系本期子公司 在建工程 59,468,090.27 37,455,558.26 22,012,532.01 58.77% 医院建设投入增加 所致。 主要系本期可抵扣 递延所得税资 487,194.20 794,377.89 -307,183.69 -38.67% 暂时性差异减少所 产 致。 其他非流动资 主要系本期股权投 0.00 1,279,560.73 -1,279,560.73 产 资差额摊销所致。 主要系本期预收的 预收款项 1,034,060.38 604,854.14 429,206.24 70.96% 房租收入和医疗服 务收入增加所致。 主要系本期支付了 应付职工薪酬 10,082,749.83 20,628,340.56 -10,545,590.73 -51.12% 期初应付上年奖金 所致。 主要系本期支付了 应交税费 19,669,499.20 38,542,843.34 -18,873,344.14 -48.97% 期初应交所得税所 致。 主要系本期计提的 应付利息 383,945.21 552,649.18 -168,703.97 -30.53% 贷款利息减少所 致。 主要系本期与收益 递延收益 251,405.20 501,719.40 -250,314.20 -49.89% 相关的政府补助减 少所致。 （2）本报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况及原 因（单位：元） 项目 本期 去年同期 变动金额 变动比例 变动原因分析 主要系本期计提营 营业税金及附 1,491,237.89 791,978.07 699,259.82 88.29% 业税金及附加增加 加 所致 主要系本期广告宣 销售费用 11,124,785.73 7,708,603.44 3,416,182.29 44.32% 传费增加所致。 主要系本期杭口贷 财务费用 9,859,524.72 -2,919,446.26 12,778,970.98 437.72% 款利息增加所致 主要系本期计提坏 资产减值损失 1,242,900.62 412,155.33 830,745.29 201.56% 账准备增加所致。 主要系健康公司纳 投资收益 -756,929.52 1,158,771.21 -1,915,700.73 -165.32% 入合并范围后委贷 利息收入减少所致。 主要系本期收到财 营业外收入 2,948,784.25 4,439,523.61 -1,490,739.36 -33.58% 政补助款减少所致。 主要系本期水利建 营业外支出 1,232,301.14 792,794.32 439,506.82 55.44% 设基金增加所