2014年山东新华制药股份有限公司一季报

山东新华制药股份有限公司2014年第一季度报告全文 山东新华制药股份有限公司 2014年第一季度报告 2014年04月 1 山东新华制药股份有限公司2014年第一季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张代铭、主管会计工作负责人侯宁及会计机构负责人(会计主管 人员)王建信声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 山东新华制药股份有限公司2014年第一季度报告全文 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期比上年同期增减 本报告期 上年同期 （%） 营业收入（元） 870,339,004.12 739,080,270.51 17.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,195,775.35 -8,118,209.97 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 4,839,374.23 -10,182,262.25 不适用 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 52,871,464.45 -122,640,755.17 不适用 基本每股收益（元/股） 0.01 -0.02 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.02 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.18% -0.47% 上升0.65个百分点 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产（元） 3,837,642,363.69 3,849,353,234.20 -0.3% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,750,317,495.95 1,759,529,934.58 -0.52% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -596,347.80处置固定资产损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 收到及摊销的计入当期损益的 1,200,163.60 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,760,777.41 减：所得税影响额 -514,302.70 少数股东权益影响额（税后） 939.97 合计 -1,643,598.88 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 3 山东新华制药股份有限公司2014年第一季度报告全文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 34,862 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 山东新华医药集团 国家 36.32% 166,115,720 有限责任公司 香港中央结算（代理 其他 32.49% 148,561,998 人有限公司） 青岛豪威投资发展 境内非国有法人 2.05% 9,366,851 有限公司 李莞生 境内自然人 0.45% 2,075,000 周吉长 境内自然人 0.34% 1,548,185 宋文霞 境内自然人 0.3% 1,394,000 中国农业银行－浙 商聚潮产业成长股 其他 0.28% 1,264,687 票型证券投资基金 刘世大 境内自然人 0.13% 615,000 孟洁 境内自然人 0.12% 553,000 中信信托有限责任 公司－中信?稳健分 层型证券投资集合 其他 0.11% 500,000 资金信托计划 1309C期 李辉 境内自然人 0.11% 500,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 山东新华医药集团有限责任公司 166,115,720人民币普通股 166,115,720 香港中央结算（代理人有限公司） 148,561,998境外上市外资股 148,561,998 青岛豪威投资发展有限公司 9,366,851人民币普通股 9,366,851 李莞生 2,075,000人民币普通股 2,075,000 周吉长 1,548,185人民币普通股 1,548,185 宋文霞 1,394,000人民币普通股 1,394,000 中国农业银行－浙商聚潮产业成长 1,264,687人民币普通股 1,264,687 4 山东新华制药股份有限公司2014年第一季度报告全文 股票型证券投资基金 刘世大 615,000人民币普通股 615,000 孟洁 553,000人民币普通股 553,000 中信信托有限责任公司－中信?稳健 分层型证券投资集合资金信托计划 500,000人民币普通股 500,000 1309C期 李辉 500,000人民币普通股 500,000 本公司董事未知上述十大股东之间是否存在关联关系或中国证券监督管理委员会颁 布的《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，也未知外资股 上述股东关联关系或一致行动的说 东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致 明 行动人。本公司董事未知上述无限售条件股东之间、上述无限售条件股东与十大股东 之间是否存在关联关系、也不知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 5 山东新华制药股份有限公司2014年第一季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1．于2014年3月31日，本集团货币资金为人民币266,387千元，较年初下降30.03%，下降 的主要原因为本季度偿还银行借款增加所致； 2．于2014年3月31日，本集团应收账款为人民币422,639千元，较年初上升42.12%，上升 的主要原因为本报告期部分出口销售业务付款期限未到及制剂销售业务受招标影响，使回款 期限延长； 3．于2014年3月31日，本集团应付账款为人民币323,962千元，较年初上升34.72%，上升 的主要原因为本报告期部分采购货款付款期限延长所致； 4．于2014年3月31日，本集团应付职工薪酬为人民币13,317千元，较年初下降37.35%， 下降的主要原因是本报告期发放职工奖励基金人民币6,873千元所致； 5．于2014年3月31日，本集团应缴税费为人民币17,903千元，较年初上升人民币21,380 千元，上升的主要原因是本报告期应缴增值税上升人民币18,230千元所致； 6．于2014年3月31日，本集团应付利息为人民币11,101千元，较年初上升人民币10,475 千元，上升的主要原因为本集团部分长期借款利息于年末支付，从而导致应付利息上升较大； 7．于2014年3月31日，本集团递延所得税负债为人民币3,701千元，较年初下降38.44%， 下降的主要原因为本季度可供出售金融资产市值暂时下跌，从而导致递延所得税负债下降； 8．2014年1-3月营业税金及附加为人民币2,541千元，较去年同期下降51.05%，下降的主 要原因为本季度实现增值税同比下降较大，从而导致营业税金及附加下降； 9．2014年1-3月销售费用为人民币68,669千元，较去年同期上升32.34%，上升的主要原 因为本季度市场开发费及终端销售费增加所致； 10．2014年1-3月财务费用为人民币12,679千元，较去年同期下降42.52%，下降的主要原 因是受外币汇率波动影响，汇兑收益同比增加所致； 11．2014年1-3月营业外净支出额为人民币2,157千元，较去年同期增加人民币4,230千元， 增加的主要原因为本季度政府补助减少所致； 12．2014年1-3月利润总额为人民币5,855千元，较去年同期增长较大，增长的主要原因 为本报告期部分毛利较高产品销量上升所致； 6