2012年汉商集团股份有限公司一季报

武汉市汉商集团股份有限公司 600774 2012 年第一季度报告 600774 武汉市汉商集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................6 1 600774 武汉市汉商集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 张宪华 主管会计工作负责人姓名 张 晴 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张 琳 公司负责人张宪华、主管会计工作负责人张晴及会计机构负责人（会计主管人员）张琳声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 1,644,599,652.10 1,665,781,262.92 -1.27 所有者权益（或股东权益）(元) 506,834,914.16 504,178,913.21 0.53 归属于上市公司股东的每股净 2.90 2.89 0.35 资产（元/股） 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 1,218,225.78 243.45 (元) 每股经营活动产生的现金流量 0.007 243.45 净额（元/股） 年初至报告期期 本报告期比上年同 报告期 末 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润 2,656,000.95 2,656,000.95 -26.32 (元) 基本每股收益（元/股） 0.015 0.015 -28.57 扣除非经常性损益后的基本每 0.015 0.015 -28.57 股收益(元/股) 稀释每股收益（元/股） 0.015 0.015 -28.57 加权平均净资产收益率（%） 0.525 0.525 减少 0.19 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平 0.529 0.529 减少 0.181 个百分点 均净资产收益率（%） 2 600774 武汉市汉商集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,029.74 所得税影响额 -258.00 少数股东权益影响额（税后） 8,202.32 合计 -18,085.42 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 22,445 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称（全称） 种类 流通股的数量 武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室 46,413,763 人民币普通股 46,413,763 邓学峰 1,842,021 人民币普通股 1,842,021 天泽控股有限公司 1,755,969 人民币普通股 1,755,969 深圳市正兆投资有限公司 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 武汉华中电力实业发展有限公司 1,170,646 人民币普通股 1,170,646 中国五环工程有限公司 1,170,646 人民币普通股 1,170,646 武汉君友置业投资管理有限公司 1,154,235 人民币普通股 1,154,235 申银万国证券股份有限公司客户信用交 911,499 人民币普通股 911,499 易担保证券账户 王志强 702,400 人民币普通股 702,400 中钢投上海有限公司 600,000 人民币普通股 600,000 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、 截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析： 项 目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 增减额 增减比例 应收账款 1,815,498.17 4,375,673.84 -2,560,175.67 -58.51% 在建工程 62,095,951.63 42,005,252.08 20,090,699.55 47.83% (1) 报告期末应收账款比期初减少，主要原因为公司收回应收款项。 (2) 报告期末在建工程比期初增加，主要原因为公司老汉阳商场改造项目投入。 2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析： 项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例 财务费用 9,042,717.94 6,916,718.63 2,125,999.31 30.74% 资产减值损失 96,598.04 -78,361.17 174,959.21 223.27% 公允价值变动收益 76,160.00 -76,160.00 -100.00% 投资收益 -776,044.82 108,510.61 -884,555.43 -815.18% 营业外收入 3,031.00 509.68 2,521.32 494.69% 营业外支出 29,060.74 59,091.15 -30,030.41 -50.82% 3 600774 武汉市汉商集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 （1）报告期，财务费用增加的原因为银行贷款增加且贷款利息上调。 （2）报告期，公司资产减值损失增加的原因为上期收回部分账龄较长的其他应收款。 （3）报告期，公司公允价值变动收益减少的原因为公司未进行股票投资。 （4）报告期，公司投资收益下降的原因为参股公司的亏损。 （5）报告期，公司营业外收入增加的原因为收取的客户违约保证金。 （6）报告期，公司营业外支出下降的原因为去年同期扶贫支出，今年暂无此项支出。 2、 报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析： 项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例 收到其他与经营活动有关的现 6,151,838.83 111,772.68 6,040,066.15 5403.88% 金 支付的各项税费 16,390,262.43 11,253,460.93 5,136,801.50 45.65% 收回投资收到的现金 1,081,250.00 -1,081,250.00 -100.00% 取得投资收益收到的现金 26,300.25 -26,300.25 -100.00% 收到其他与投资活动有关的现 75,164.24 145,625.98 -70,461.74 -48.39% 金 购建固定资产无形资产和其他 21,100,717.40 47,882,550.79 -26,781,833.39 -55.93% 长期资产支付的现金 投资支付的现金 272,190.00 -272,190.00 -100.00% 取得借款收到的现金 1,997,100.00 30,000,000.00 -28,002,900.00 -93.34% 偿还债务所支付的现金 2,480,346.96 1,512,605.04 967,741.92 63.98% 分配股利、利润或偿付利息所 6,429,281.43 4,545,673.11 1,883,608.32 41.44% 支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现 1,134,631.78 1,635,998.59 -501,366.81 -30.65% 金 (1) 报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期大幅增加，主要原因为往来款项 增加。 (2) 报告期支付的各项税费比上年同期增加，主要原因为支付的增值税增加。 (3) 报告期收回投资收到的现金比同期减少，主要原因为未进行股票交易。 (4) 报告期取得投资收益收到的现金比同期减少，主要原因为未进行股票交易。 (5) 报告期收到其他与投资活动有关的现金减少，主要原因为收到的存款利息减少。 (6) 报告期购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金比同期减少，主要原因为 工程项目建设支出减少。 (7) 报告期投资支付的现金比同期减少，主要原因为未进行股票交易。 (8) 报告期取得借款收到的现金比同期减少，主要原因为去年同期新增银行借款。 (9) 报告期偿还债务所支付的现金比同期增加，主要原因为偿还银行借款。 (10) 报告期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比同期增加，主要原因为银行借 款较同期增加且借款利率上调。 (11) 报告期支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少，主要原因为子公司武汉 国际会展中心支付集资款减少。 4 600774 武汉市汉商集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内未进行现金分红。 武汉市汉商集团股份有限公司 法定代表人:张宪华 2012 年 4 月 19 日 5 600774 武汉市汉商集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位: 武汉市汉商集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 70,748,165.40 98,602,652.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 1,815,498.17 4,375,673.84 预付款项 113,807,533.78 113,904,876.33 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 20,474,778.40 20,293,414.75 买入返售金融资产 存货 18,128,266.31 17,474,277.72 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 224,974,242.06 254,650,895.59 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 78,017,023.16 78,793,067.98 投资性房地产