2011年山东新华制药股份有限公司中报

山东新华制药股份有限公司 2011 年半年度报告 二零一一年七月  目录 章节 内容 页码 一 公司基本情况……………………………………………………………………… 2 二 主要财务资料和指标……………………………………………………………… 3 三 股本变动及股东情况……………………………………………………………… 5 四 董事、监事、高级管理人员情况…………………………………………………… 7 五 董事长报告………………………………………………………………………… 8 六 经营管理研讨与分析……………………………………………………………… 10 七 重要事项…………………………………………………………………………… 13 八 公司管治…………………………………………………………………………… 15 九 财务报告…………………………………………………………………………… 16 十 备查文件…………………………………………………………………………… 98 1  重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司及其附属公司（“本集团”）截至 2011 年 6 月 30 日止半年度财务报告未经审计。 公司董事长张代铭、财务负责人赵松国、财务资产部经理王建信声明：保证半年度报告中财 务报告的真实、完整。 一、公司基本情况 公司中文名称:山东新华制药股份有限公司(“本公司”、“新华制药”) 公司英文名称:SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 公司法定代表人:张代铭 董事会秘书:曹长求 郭磊 联系电话:86-533-2196024 传真号码:86-533-2287508 董秘电子信箱：CQCAO@XHZY.COM；GUOLEI@XHZY.COM 公司注册及办公地址：中华人民共和国（“中国”）山东省淄博市高新技术产业开发区化工区 邮政编码:255005 公司国际互联网址：http://www.xhzy.com 公司电子信箱：xhzy@xhzy.com 国内信息披露报纸：《证券时报》 登载半年报的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 上市资料： H 股：香港联合交易所有限公司 简称：山东新华制药 代码：0719 A 股：深圳证券交易所 简称：新华制药 代码：000756 2 二、主要财务资料和指标 (一)按中国会计准则编制的主要财务指标(人民币元) 本报告期末比上年度期 项目 本报告期末 上年度期末 末增减（％） 总资产 2,852,288,422.28 2,739,564,533.49 4.11 归属于上市公司股东的所有者权益 1,713,018,725.62 1,676,523,546.19 2.18 股本（股） 457,312,830.00 457,312,830.00 - 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.75 3.67 2.18 本报告期比上年同期增 项目 报告期（1－6 月） 上年同期 减（％） 营业总收入 1,522,811,524.54 1,368,618,869.54 11.27 营业利润 79,496,686.58 71,140,908.69 11.75 利润总额 77,517,940.76 74,980,507.52 3.38 归属于上市公司股东的净利润 60,702,135.83 57,881,893.63 4.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 60,845,003.76 54,449,164.58 11.75 净利润 基本每股收益（元/股） 0.13 0.13 - 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.13 - 加权平均净资产收益率 （%） 3.56 3.48 提高 0.08 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 3.56 3.27 提高 0.29 个百分点 （%） 经营活动产生的现金流量净额 27,512,297.58 136,981,964.64 (79.92) 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.06 0.30 (80.00) 附注： 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 (56,741.13) 处置固定资产损失 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 收到的计入当期损益 165,500.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 可供出售金融资产分 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 1,750,000.00 红 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (2,087,504.69) - 少数股东权益影响额 534.19 - 所得税影响额 85,343.70 - 合计 (142,867.93) - 采用公允价值计量的项目 单位：人民币元 本期公允价值变 计入权益的累计 项目 期初金额 本期计提的减值 期末金额 动损益 公允价值变动 金融资产： 其中：1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资 - - - - - 产 其中：衍生金融资产 - - - - - 2.可供出售金融资产 168,292,466.44 - 132,119,562.00 - 166,190,786.44 金融资产小计 168,292,466.44 - 132,119,562.00 - 166,190,786.44 金融负债 - - - - - 投资性房地产 - - - - - 生产性生物资产 - - - - - 其他 - - - - - 合计 168,292,466.44 - 132,119,562.00 - 166,190,786.44 3  (二)按香港普遍采纳之会计原则编制(人民币千元) 简明综合收益表 截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月 截至 2010 年 6 月 30 日止 6 个月(未 项 目 (未经审计) 经审计) 营业额 1,509,029 1,352,583 除税前溢利 76,764 77,126 所得税费用 (15,305) (13,904) 本期溢利 61,459 63,222 其中：本公司所有人应占溢利 60,061 60,174 非控股权益 1,398 3,048 简明综合财务状况表 项目 2011 年 6 月 30 日(未经审计) 2010 年 12 月 31 日(经审计) 总资产 2,855,598 2,772,599 总负债 (1,093,875) (1,048,367) 非控股权益 (39,648) (38,010) 本公司所有人应占权益 1,722,075 1,686,222 （三）按照中国会计准则和香港普遍采纳之会计原则编制帐目差异（人民币元） 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的所有者权益 本期数 上期数 期末数 期初数 按香港普遍采纳之会计 60,061,000.00 60,174,000.00 1,722,075,000.00 1,686,222,000.00 原则 按中国会计准则 60,702,135.83 57,881,893.63 1,713,018,725.62 1,676,523,546.19 按香港普遍采纳之会计原则调整的分项及合计： 递延税项 111,864.17 145,106.37 (1,600,725.62) (1,711,546.19) 教育准备金 (753,000.00) (973,000.00) 10,657,000.00 11,410,000.00 节能技术改造财政奖励 - 3,120,000.00 - - 境内外会计准则差异合 (641,135.83) 2,292,106.37 9,056,274.38 9,698,453.81 计 1、按照香港普遍采纳之会计原则教育经费据实列支、无需计提，截至 2011 年 6 月 30 日止按中国会 计准则计提的教育经费余额为人民币 10,657,000.00 元，而人民币 753,000.00 元为 2011 年 1-6 月 教育经费发生额； 境内外会计准则差异的 说明 2、由于教育经费列支，对本公司的递延所得税也带来了差异，累计递延所得税差异为人民币 1,600,725.62 元，当期递延所得税差异为人民币 111,864.17 元。 4  三、股本变动及股东情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 2011 年 6 月 30 日 2011 年 1 月 1 日 股份类别 股份数量 占总股本比例（%） 股份数量 占总股本比例（%） 一、有限售条件的流通股合计 4,238 0.001% 20,112 0.004% 国家持股 0 0 0 0 境内法人持股 0 0 0 0 A 股有限售条件高管股 4,238 0.001% 20,112 0.004% 其他 0 0 0 0 二、无限售条件的流通股合计 457,308,592 99.999% 457,292,718 99.996% 人民币普通股（A 股） 307,308,592 67.199%