2011年山东新华制药股份有限公司一季报

山东新华制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 山东新华制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司董事长张代铭、会计负责人赵松国及财务资产部经理王建信声明：保证季度报告中财务报告 的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 2,818,210,067.15 2,739,564,533.49 2.87% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,703,484,825.97 1,676,523,546.19 1.61% 股本（股） 457,312,830.00 457,312,830.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.72 3.67 1.36% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 844,630,005.65 743,113,337.52 13.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,942,527.78 28,006,457.20 3.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） -40,764,378.81 48,980,692.52 -183.23% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.09 0.11 -181.82% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00% 加权平均净资产收益率（%） 1.71% 1.70% 0.01% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.77% 1.72% 0.05% 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -173,181.28 固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 计入当期损益的政府补 165,500.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,117,571.94 少数股东权益影响额 534.19 所得税影响额 172,732.68 合计 -951,986.35 - 1  山东新华制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 43,352 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 山东新华医药集团有限责任公司 166,071,838 人民币普通股 香港中央结算（代理人）有限公司 148,133,998 境外上市外资股 青岛豪威投资发展有限公司 11,536,143 人民币普通股 王翠平 731,400 人民币普通股 宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证 606,340 人民币普通股 券账户 沈舸 586,683 人民币普通股 王荫琼 481,400 人民币普通股 WANG ZHIHA I 456,000 境外上市外资股 黄婉君 440,000 人民币普通股 刘世大 400,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、于 2011 年 3 月 31 日，本集团应收票据为人民币 99,012 千元，较年初下降 33.81%，下降的主要原因为本报告期在支付供 应商货款时较多采用了票据结算方式； 2、于 2011 年 3 月 31 日，本集团应收账款为人民币 347,634 千元，较年初上升 121.70%，其中：(1)出口业务应收账款上升人 民币 84,435 千元,上升的主要原因是本报告期出口产品销量较大且付款期限未到使应收账款上升；(2)本公司之子公司山东新华 医药贸易有限公司制剂工业应收账款上升人民币 41,975 千元，上升的主要原因是由于制剂工业销售业务受招标影响，多数采 用终端方式销售而使回款期限延长，从而导致应收账款上升；商业流通应收账款上升人民币 49,993 千元，主要是本季度销售 额较大，部分应收账款回款期限在第二季度，从而导致应收账款上升； 3、于 2011 年 3 月 31 日，本集团其他应收款为人民币 36,360 千元，较年初上升 179.20%，上升的主要原因为本公司出口报关 批准前暂按内销确认的增值税增加人民币 6,319 千元,应收出口退税增加人民币 9,088 千元及本公司之子公司山东新华医药贸易 有限公司其他应收款上升人民币 6,562 千元所致； 4、于 2011 年 3 月 31 日，本集团应付票据为人民币 42,497 千元，较年初下降 63.27%，下降的主要原因为本集团本报告期承 付了于本报告期末到期的银行承兑汇票人民币 74,957 千元所致； 5、于 2011 年 3 月 31 日，本集团预收账款为人民币 11,966 千元，较年初下降 40.18%，下降的主要原因为本集团将期初预收 客户的款项在本报告期内实现了销售，从而导致预收账款下降； 6、于 2011 年 3 月 31 日，本集团应付职工薪酬为人民币 38,601 千元，较年初下降 34.72%，下降的主要原因为本报告期发放 职工奖励基金人民币 13,995 千元所致； 7、于 2011 年 3 月 31 日，本集团应缴税费为人民币 14,281 千元，较年初上升人民币 36,299 千元，上升的主要原因为本集团 本报告期增值税期末留抵数下降人民币 34,266 千元所致； 8、于 2011 年 3 月 31 日，本集团应付股利为人民币 5,308 千元，较年初下降 61%，下降的主要原因为本报告期支付以前年度 现金股利人民币 8,304 千元所致； 2  山东新华制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 9、于 2011 年 3 月 31 日，本集团递延所得税负债为人民币 809 千元，较年初下降 30.18%，下降的主要原因为本报告期可供 出售金融资产公允价值下降，从而导致递延所得税负债下降； 10、2011 年 1-3 月营业税金及附加为人民币 2,015 千元，较去年同期下降 45.84%，下降的主要原因为本报告期实现流转税比 去年同期下降较大，从而导致营业税金及附加下降较大； 11、2011 年 1-3 月财务费用为人民币 6,881 千元，较去年同期上升 61.32%，上升的主要原因为(1)本报告期银行贷款规模同比 有所上升及贷款利率上调影响导致利息支出上升人民币 728 千元；(2)本报告期外币汇率变动较大，导致汇兑损失上升人民币 1,460 千元； 12、2011 年 1-3 月投资收益为人民币 1,910 千元，较去年同期上升 36%，上升的主要原因为本报告期本公司之联营企业山东 淄博新达制药有限公司盈利状况同比有所上升，从而导致投资收益增加； 13、2011 年 1-3 月少数股东损益为人民币 210 千元，较去年同期下降 82.42%，下降的主要原因为本报告期本公司之子公司淄 博新华-百利高制药有限责任公司盈利状况同比有所下降，从而导致少数股东损益下降； 14、2011 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额为人民币-40,764 千元，较去年同期减少人民币 89,745 千元，减少的主要原因 为本报告期应收账款上升较大从而导致销售商品、提供劳务收到的现金同比减少人民币 94,407 千元所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 3  山东新华制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：山东新华制药股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位： 元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 387,078,844.20 266,400,512.29 404,050,284.24 281,700,947.52 结算备付金 0.00 0.00 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 应收票据 99,011,519.63 73,493,970.92 149,588,501.92 130,697,554.68 应收账款 347,634,454.13 365,449,988.31 156,803,638.82 233,149,344.13 预付款项 24,762,846.10 15,391,637.58 33,202,236.89 12,611,791.04 应收保费 0.00 0.00 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 其他应收款 36,359,825.09 134,737,443.80 13,022,646.89 65,349,999.49 买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 340,278,796.45 208,579,487.26 401,543,072.42 273,965,706.99 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 1,289,000.13 76,596.25 流动资产合计 1,235,126,285.60 1,064,053,040.16 1,159,499,381.31 997,551,940.10 非流动资产： 4  山东新华制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 发放委托贷款及垫款 0.00 0.00 0.00 0.00 可供出售金融资产 165,961,586.44