2011年山东新华制药股份有限公司三季报

山东新华制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 山东新华制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司董事长张代铭、财务负责人赵松国及财务资产部经理王建信声明：保证季度报告中财务报告 的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 3,089,776,735.71 2,739,564,533.49 12.78% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,711,866,958.50 1,676,523,546.19 2.11% 股本（股） 457,312,830.00 457,312,830.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 3.74 3.67 1.91% 股） 2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 742,935,472.02 9.70% 2,265,746,996.56 10.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,310,167.28 -39.31% 80,012,303.11 -10.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 43,213,127.79 -70.17% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ - - 0.09 -71.88% 股） 基本每股收益（元/股） 0.04 -42.86% 0.17 -15.00% 稀释每股收益（元/股） 0.04 -42.86% 0.17 -15.00% 加权平均净资产收益率（%） 1.12% 下降 0.80 个百分点 4.68% 下降 0.68 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 0.97% 下降 0.89 个百分点 4.54% 下降 0.55 个百分点 收益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -609,554.30 处置固定资产损失 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 收到的计入当期损益的 3,301,300.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 1,899,440.00 可供出售金融资产分红 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1  山东新华制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,187,596.94 少数股东权益影响额 -10,291.63 所得税影响额 30,478.57 合计 2,423,775.70 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 39,448 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 山东新华医药集团有限责任公司 166,115,720 人民币普通股 香港中央结算（代理人）有限公司 147,911,998 境外上市外资股 青岛豪威投资发展有限公司 11,536,143 人民币普通股 刘申培 1,058,799 人民币普通股 彭宏辉 971,100 人民币普通股 陈旦珍 844,263 人民币普通股 王翠平 731,400 人民币普通股 北京华通人商用信息有限公司 688,400 人民币普通股 顾玉英 687,000 人民币普通股 周吉长 540,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、于 2011 年 9 月 30 日，本集团应收账款为人民币 364,953 千元，较年初上升 132.75%，上升的主要原因为本年部分新开发 出口销售业务付款期限未到使应收账款上升，同时，由于制剂销售业务招标影响，使回款期限延长，从而导致应收账款上升, 加 之第三季度是药品销售旺季，国庆长假前大多数客户需提前备货，应收账款也相应增加； 2、于 2011 年 9 月 30 日，本集团其他应收款为人民币 30,234 千元，较年初上升 132.17%，上升的主要原因为本公司出口报关 批准前暂按内销确认的增值税增加、应收出口退税上升及本公司之子公司山东新华医药贸易有限公司其他应收款上升所致； 3、于 2011 年 9 月 30 日，本集团在建工程为人民币 253,205 千元，较年初上升 110.55%，上升的主要原因为本集团湖田园区 及寿光园区工程项目不断投入所致； 4、于 2011 年 9 月 30 日，本集团短期借款为人民币 200,000 千元，较年初增加人民币 150,000 千元，增加的主要原因为本集 团为确保工程项目及生产经营所需资金供应，银行借款增加所致； 5、于 2011 年 9 月 30 日，本集团应付票据为人民币 49,794 千元，较年初下降 56.96%，下降的主要原因为本集团本年承付了 于本报告期末到期的银行承兑汇票所致； 6、于 2011 年 9 月 30 日，本集团应付账款为人民币 305,210 千元，较年初上升 39.66%，上升的主要原因为本集团本年采购额 较大及付款期限有所延长，从而导致应付账款上升较大； 7、于 2011 年 9 月 30 日，本集团预收账款为人民币 13,877 千元，较年初下降 30.63%，下降的主要原因为本集团年初部分预 收账款在本年实现了销售，从而导致预收账款有所下降； 2  山东新华制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 8、于 2011 年 9 月 30 日，本集团应付职工薪酬为人民币 32,015 千元，较年初减少 45.86%，减少的主要原因为本集团本年兑 现职工奖励基金所致； 9、于 2011 年 9 月 30 日，本集团应交税费为人民币 8,751 千元，较年初大幅上升，大幅上升的主要原因为本集团本报告期增 值税期末留抵数下降所致； 10、2011 年 1-9 月财务费用为人民币 27,735 千元，较去年同期上升 73.63%，上升的主要原因为(1)本年银行贷款规模同比有 所上升及贷款利率上调影响导致利息支出有所上升；(2)本年外币汇率变动较大，导致汇兑损失有所上升； 11、2011 年 1-9 月少数股东损益为人民币 2,020 千元，较去年同期下降 53.86%，下降的主要原因为 2011 年前三季度本公司之 子公司淄博新华-百利高制药有限责任公司盈利状况同比有所下降，从而导致少数股东损益下降； 12、2011 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额为人民币 43,213 千元，较去年同期下降 70.17%，下降的主要原因为应收账款 上升较大及回款中银行承兑汇票比例上升所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3  山东新华制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 08 月 18 公司住所 实地调研 宏源证券 公司生产经营现状及未来发展前景 日 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：山东新华制药股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位： 元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 432,460,485.56 242,098,059.70 404,050,284.24 281,700,947.52 结算备付金 0.00 0.00 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 应收票据 109,290,131.51 101,440,287.82 149,588,501.92 130,697,554.68 应收账款 364,953,009.31 323,173,310.07 156,803,638.82 233,149,344.13 预付款项 27,207,724.19 74,621,782.88 33,202,236.89 12,611,791.04 应收保费 0.00 0.00 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 其他应收款 30,234,264.65 199,280,764.21 13,022,646.89 65,349,999.49 买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 385,958,575.59 235,202,867.07 401,543,072.42 273,965,706.99 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 3,788.53 0.00 1,289,000.13 76,596.25 流动资产合计 1,350,107,979.34 1,175,817,071.75 1,159,499,381.31 997,551,940.10 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 0.00 0.00 0.00 0.00 可供出售金融资产 132,472,016.00 132,472,016.00