1999年汉商集团股份有限公司中报

　　 武汉市汉商集团股份有限公司一九九九年中期报告 重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、公司简介: 1、公司法定中文名称:武汉市汉商集团股份有限公司 公司法定英文名称:WUHANH ANSHANG GROUP CO.LTD 2、公司注册地址:武汉市汉阳大道134号 公司办公地址:武汉市汉阳大道134号 邮编:430050 3、公司法定代表人:张宪华 4、公司董事会秘书:张晴 联系地址:武汉市汉阳大道134号 电话:(027)84843197 传真:(027)84842384 5、公司股票上市地址:上海证券交易所 股票简称:汉商集团 公司股票代码:600774 二、主要财务指标 项目 99年1-6月 98年1-6月 主营业务收入(万元) 47513.39 57977.34 净利润(万元) 344.38 1158.69 总资产(万元) 63145.83 60829.29 股东权益(万元) 32083.39 30502.44 每股收益(元) 0.04 0.134 每股净资产(元) 3.71 3.53 净资产收益率(％) 1.07 3.80 调整后的每股净资产(元) 3.43 3.21 主要财务指标计算方法: ①每股收益=净利润÷报告期末股本总数 ②每股净资产=报告期末股东权益÷报告期末股本总数 ③净资产收益率=净利润÷报告期末股东权益×100％ ④调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-开办费-长期待摊费用)÷报告期末股本总数 三、股本变动和主要股东持股情况: (一)股本变动情况 1、公司股份变动情况单位:股 期初数 本次变动增减(+、-) 期末数 配股 小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 36800000 36800000 其中:国家拥有股份 32000000 32000000 境内法人持有股份 4800000 4800000 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 23056000 23056000 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 59856000 59856000 二、已流通股份 1、境内上市的 人民币普通股 26624000 26624000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 26624000 26624000 三、股份总数 86480000 86480000 2、截止1999年6月30日,公司股东总户数为15094户,其中未流通国家股股东1户和法人股股东44户,流通股股东15049户。 (二)公司股份变动后主要股东持股情况单位:股 股东名称 持股数 占总股本 (股) 比例％ 1、武汉市汉阳区国有资产管理 委员会办公室 32000000 37.00 2、交通银行武汉市分行 4800000 5.55 3、建设银行武汉市信托投资公司 3200000 3.70 4、中国工商银行武汉市信托投资公司 3200000 3.70 5、中国农业银行武汉市信托投资公司 3200000 3.70 6、中国工商银行湖北省信托投资公司 1600000 1.85 7、武汉国际租赁公司 832000 0.96 8、武汉证券公司 800000 0.93 9、中国五环化学工程总公司 800000 0.93 10、海通证券有限公司 800000 0.93 持股5％以上的法人股股东交通银行武汉市分行所持股份无质押的冻结。 四、经营情况的回顾与展望: (一)经营情况的回顾与展望 今年上半年,商业零售企业是在市场十分严峻的形势下运作的,买方市场格局进一步明显,物价持续低迷,居民消费慎重,商品供大于求或供求基本平衡的结构性矛盾突出。上半年实现销售(含税)5.56亿元,同比下降18.05％;实现利润405.42万元,同比下降70.29％。 今年上半年我们主要抓好以下几项工作: 一、明确经营工作重点,狠抓经营利润 为了提高企业经营内涵和质量,促进企业持续高效发展,增强竞争实力,根据效益年的精神,上半年集团公司在销售利润并重的前提下,着重强调了经营利润的核心地位,并加大对经营利润的考核力度,使各经营公司在经营过程中,自觉地把利润指标作为头等大事来抓,并通过扩大零售销售,开发新的商品品牌,探索新的经营形式,压缩费用开支等手段来增创利润。 二、深入调整经营结构,创造经营特色 按照贴近市场、贴近消费、贴近需求、突出个性、提高档次水平和错位经营的要求,我们进一步加大了商品结构和经营布局调整的力度,千方百计求新求变,在调整中找市场,从调整中要效益。 同时,为了适应新的市场形势,理顺内部经营关系,提高专业化能力,优化商品结构和经营场地布局,撤消了原五金车辆公司,将其所经营的商品分别划归到家电、百货、日化经营公司,增强了竞争力。为提高销售能力,抢占更多市场份额,设立了品牌代理公司,专门从事组织对名牌商品的大单包销经营活动。 三、创造经营特色,营造消费亮点 一是完善三大商场的经营特色。根据三大商场所处的地理位置、面对不同的消费层次和竞争对手,明确三大商场的特色定位,确立汉阳商场为大型零售百货店,汉口商场为大型平价百货店,21购物中心为大型购物中心,实施差异化经营,各创一方市场。 二是狠抓双休日、节假日、重点时段的营销工作,不放过任何一个销售高潮。 三是加强营销策划,创新促销段,加强创意,在求新、求快、求响、求实上下功夫,使促销活动有号召力、冲击力和吸引力。 四是把握市场特点,捕捉市场机遇,跟踪市场需求,制造销售热点。 四、抓紧时机,内引外招,推动有关发展项目早立项、早动工、早开业 一是加紧“千步滩度假村”的规划设计工作。通过反复论证,设计方案已得到确定和审批,进入度假村的道路施工也已完工,为下半年开展一期工程打好了基础。 二是开辟汉商惠济超市。 三是筹备“汉商美国中市店”。今年4月中旬,美国桥溪集团董事长赵汝发先生来汉商考察,并召集了武汉及国内30多家产品生产厂座谈,举办产品展示会,就开办“汉商美国中市店”有关事宜进行探讨。下步将根据美国市场状况调整商品品类,该店预计年内试营业。 五、强化企业管理,完善管理制度 一是强化经营全过程的管理。加强对商品进、销、调、存和资金的管理力度,加大对经营行为的监控力度。 二是强化费用开支管理,强化费用开支的约束机制,杜绝费用开支的随意性。 三是强化企业收益的管理。制订有力措施,堵塞漏洞,防止效益流失。 四是深入扎实地开展了“三清”工作。 五是加强服务管理。 六、按“专业公司.大连锁”经营管理模式完善经营机制,理顺管理关系,增强企业活力 一是积极推动经营重心前置,强化商品部在经营中的作用。鼓励商品部主任参与市场研究、商品进货和营销策划工作,强化商品部主任的经营责任。 二是调整内部机构。按专业分工要求,对柜组进行重新调整和整合,使柜组由原来的281个减为243个,柜长由原433人减为255人。 三是深化人事、用工和分配三项制度改革。强化干部考核,凭业绩用干部,体现能者上、平者下的用人原则;制订新的《全员劳动合同制管理规定》,增强员工竞争意识和危机感;实行岗位职务工资制,把各级职员的工资从序列工资升降制中分离出来,打破平均主义,激发广大干部和各专业技术人员的创造热情,更好地体现责、权、利相结合的分配原则。 四是继续开展减员增效工作,全公司上半年共减员97人。 总之,1999年上半年,尽管市场竞争十分激烈,但我们敢于面对市场的严峻挑战,在残酷竞争中统一思想,振奋精神,勇于拼搏,锲而不舍,大战下半年,坚定不移地完成年初制定的工作目标和任务。 (二)公司投资情况 1、募集资金使用情况 公司原计划用配股募集资金购置钟家村24路公汽终点站的土地,改扩建三层停车场和四层营业大厅,现车场搬迁已如期完成。在进行该地块上职工宿舍楼拆迁工作时,宿舍楼居民与公汽公司发生争议,阻碍了公司停车场和营业大厅的建设进程,公司决定暂时停止停车场和营业大厅的改扩建工程,已购置的公汽公司停车场先行改造成汉阳商场停车场。 为保证募集资金的合理运用,早日取得效益,募集资金中公司除已投入1243.22万元外,存入银行的3521.98万元,变更为补充企业的流动资金。 2、其他投资情况 公司投入766.76万元,在蔡甸旅游经济开发区购置了150亩土地,此地使用年限为50年。 (三)下半年工作计划 1、积极推动经营重心前置,强化商品部在经营中的作用。在扩大零售和经营利润上着力;在创造经营特色上着力;在促销活动上着力;在扩大市场占有率上着力。 2、深化人事、用工和分配三项制度改革。继续开展减员增效工作,加强财务监督,严格费用控制和管理,进一步体现责、权、利相结合的分配原则。 3、“千步滩度假村”一期工程开工。汉商超市赵家店于九月复工开业。 4、根据美国市场状况,调整商品品类,力争“汉商美国中市店”年内试营业。 (四)上半年经营过程中存在的问题及拟采取的措施和对策 公司三层停车场及四层营业大厅二项募集资金工程的终止施工,将对公司下半年的经营业绩产生直接影响。公司将在主营上进一步挖掘潜力,大力开展促销活动,开源节流,把即将开业的超市办出成效,上下一条心,努力完成今年的奋斗目标。 五、重要事项 1、公司决定中期不进行利润分配。 2、经1998年度股东大会通过,98年度不进行利润分配,也不转增股本。 3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 4、本报告期内公司无收购、兼并、资产重组事项。 5、本报告期内公司无重大关联交易事项。 6、续聘武汉会计师事务所为财务报告审计机构。 7、公司普及计算机管理工作,由于是在2000年问题提出后实施的,具体操作中已避开可能出现的问题。 六、财务报告(未经审计) 会计报表(附后) 会计报表附注 (一)重要会计政策 1、执行的会计制度和会计核算方法 本期公司会计政策执行《股份有限公司会计制度》。会计核算方法与上年度相同,未发生变化。 2、合并会计报表范围 本期合并会计报表的范围无变化。 (二)会计报表主要项目注释(金额单位:人民币元) 1.货币资金期初余额:62,193,119.11元;期末余额:53,226,712.99元。 项目 期初数 期末数 现金 23363.92 40923.21 银行存款 62169755.19 53185789.78 其他货币资金 合计 62193119.11 53226712.99 2、短期投资期初余额:1,000.00元;期末余额:1,000.00元。 项目 期初余额 期末余额 股票投资 债券投资 1000.00 1000.00 其他投资 合计 1000.00 1000.00 3.应收帐款期初余额:8,916,495.55元;期末余额:902,512.80元。 帐龄 期初数 期末数 金额 比例％ 金额 比例％ 1年以内 8860.295.03 99.37 276370.42 30.62 1-2年 6200.52 0.07 603486.98 66.87 2-3年 22655.40 2.51 3年以上 50,000.00 0.56 合计 8916495.55 100 902512.80 100 注:在应收帐款中无持5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。 4.预付货款期初余额:22,289,866.22元;期末余额:23,579,695.08元。 年限 期初数 期末数 金额 比例(％) 金额 比例(％) 1年以内 21012519.90 94.27 16998313.72 72.09 1-2年 1248796.92 5.60 6555679.41 27.80 2-3年 28549.40 0.13 21103.39 0.09 3年 4598.56 0.02 合计 22289866.22 100 23579695.08 100 注:在预付货款中无持5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。 5.其他应收款期初余额:12,988,480.36元;期末余额:10,789,123.62元。 帐龄 期初数 期末数 金额 比例％ 金额 比例％ 1年以内 10168167.92 78.29 8119385.16 75.26 1-2年 144434010 11.12 1417373.52 13.14 2-3年 1064904.50 8.20 946705.24 8.77 3年以上 311067.84 2.39 305659.70 2.83 合计 12988480.36 100 10789123.62 100 注:在其他应收款中无持5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。 6.存货期初余额:94,957,031.93元;期末余额:101,837,707.29元。 项目 期初余额 期末余额 1.库存材料 524136.41 965258.81 2.低值易耗品 8876124.68 1311779.94 3.库存商品 85556770.84 100061620.99 减:存货跌价准备 500952.45 合计 94957031.93 101837707.29 7.待摊费用期初余额:7,799,489.20元;期末余额:7,408,852.38元。 类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 期初未摊销进项税 8540322.51 3718122.63 402401.94 3315720.69 维修费 4081366.57 990645.33 978880.21 4093131.69 合计 7799489.20 990645.33 1381282.15 7408852.38 8、待处理财产损溢期初余额:596,815.27元;期末余额:608,828.09元。 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 库存商品损失 596815.27 12012.82 608828.09 合计 596815.27 12012.82 608828.09 9.长期投资期初余额:4,912,400.00元;期末余额:4,912,400.00元。 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 4910000.00 4910000.00 长期债权投资 2400.00 2400.00 合计 4912400.00 4912400.00 A、股票投资 被投资公司名称 股份类别 股票数量 公司股权占被 投资金额 报表日流通 投资的比例(％) 股市价 黄石美尔雅股份有限公司 法人股 75万股 0.4 80000000 14.99 武汉中商集团股份有限公司 法人股 32.2万股 0.16 280000.00 12.60 武汉双虎涂料股份有限公司 法人股 15万股 0.5 360000.00 16.66 合计 1440000.00 B、其他股权投资 被投资公司名称 投资期限 投资金额 公司股权占 被投资的比例(％) 汉派服饰有限公司 900000.00 10 汉阳汉钟信用社 45000.00 15 美国汉商实发国际有限公司 835000.00 50 海南黄海美机电设备有限公司 1400000.00 70 杭州安琪儿股份有限公司 240000.00 0.22 七大商场联合体 50000.00 17 合计 3470000.00 注:公司对美国汉商实发国际有限公司的投资占被投资单位资本的比例达50％但对该公司不拥有实际控制权故实行成本法核算该项长期投资。 C、长期债权投资 债券种类 面值 年利率 购入金额 本期利息 累计应收利息 电力债券 2,400.00 2,400.00 10.固定资产及累计折旧 A、固定资产原价:期初余额:368,330,836.41元;期末余额:370,542,840.91元。 固定资产类别 期初数 本年增加 本年减少 期末数 房屋及建筑物 317459972.19 888992.50 58000.00 318290964.69 运输工具 8312396.95 64500.00 145420.00 8231476.95 专用设备 19408754.10 19408754.10 通用设备 13559707.22 35184.00 13594891.22 其他 9590005.95 1426748.00 11016753.95 合计 368330836.41 2415424.50 203420.00 370542840.91 B、累计折旧:期初余额:54,602,664.30元;期末余额:62,120,880.84元。 固定资产类别 期初数 本年增加 本年减少 期末数 房屋及建筑物 39636124.27 5167309.70 13177.60 44790256.37 运输工具 2871908.78 389765.07 82239.02 3179434.83 专用设备