2012年康芝药业股份有限公司一季报

海南康芝药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 海南康芝药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人洪江游、主管会计工作负责人刘会良及会计机构负责人(会计主管人员)张志强声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 资产总额 （元） 1,981,579,145.25 1,967,171,217.35 0.73% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股 1,773,577,353.40 1,771,422,091.40 0.12% 东权益）（元） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 8.87 8.86 0.11% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 11,161,191.39 114.26% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.06 115.33% 股） 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 （%） 营业总收入（元） 97,615,908.11 64,143,610.82 52.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,556,782.50 11,203,025.51 -77.18% 基本每股收益（元/股） 0.013 0.056 -76.79% 稀释每股收益（元/股） 0.013 0.056 -76.79% 加权平均净资产收益率（%） 0.14% 0.61% -0.47% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 0.09% 0.61% -0.52% 益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 125,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 624,246.58 1  海南康芝药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 576,611.86 所得税影响额 -319,574.61 少数股东权益影响额 -97,575.00 合计 908,708.83 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 15,736 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合 5,610,209 人民币普通股 伙） 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券 2,130,894 人民币普通股 投资基金 胡永星 1,506,000 人民币普通股 深圳市创东方成长投资企业（有限合伙） 1,418,790 人民币普通股 海南菖蒲医药技术有限公司 1,074,000 人民币普通股 交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 1,000,000 人民币普通股 冯卓凡 795,372 人民币普通股 东方证券股份有限公司 699,955 人民币普通股 黄淑君 360,000 人民币普通股 第一创业－工行－创金避险增值集合资产管 334,701 人民币普通股 理计划 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 海南宏氏投资有 116,379,310 0 0 116,379,310 IPO 前发行限售 2013 年 5 月 26 日 限公司 陈惠贞 6,438,360 0 0 6,438,360 IPO 前发行限售 2013 年 5 月 26 日 洪江游 3,879,310 0 0 3,879,310 IPO 前发行限售 2013 年 5 月 26 日 洪江涛 905,172 0 0 905,172 IPO 前发行限售 2013 年 5 月 26 日 洪丽萍 452,586 0 0 452,586 IPO 前发行限售 2013 年 5 月 26 日 何子群 439,656 0 0 439,656 IPO 前发行限售 2013 年 5 月 26 日 杨发展 129,310 0 0 129,310 IPO 前发行限售 2013 年 5 月 26 日 刘会良 129,310 0 0 129,310 IPO 前发行限售 2013 年 5 月 26 日 王胜 118,966 0 0 118,966 IPO 前发行限售 2013 年 5 月 26 日 陈秀明 94,396 0 0 94,396 IPO 前发行限售 2013 年 5 月 26 日 洪志慧 90,518 0 0 90,518 IPO 前发行限售 2013 年 5 月 26 日 高洪常 90,518 0 0 90,518 IPO 前发行限售 2013 年 5 月 26 日 花中桃 90,518 0 0 90,518 IPO 前发行限售 2013 年 5 月 26 日 张弛 51,724 0 0 51,724 IPO 前发行限售 2013 年 5 月 26 日 2  海南康芝药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 周青华 20,690 0 0 20,690 IPO 前发行限售 2013 年 5 月 26 日 合计 129,310,344 0 0 129,310,344 － － §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1.报告期内应收利息较年初增长 56.58%，主要是计提了 2012 年第一季度应收利息所致。 2.报告期内其他流动资产较年初增长 100%，主要是控股子公司银行理财资产增加所致。 3.报告期内预收款项较年初增长 44.43%，主要是 3 月份销售量增加，客户预付款增加所致。 4.报告期内应付职工薪酬较年初减少 44.02%，主要是发放了 2011 年底计提的奖金所致。 5.报告期内应交税费绝对值较年初减少 73.72%，主要是 2011 年第四季度预交税金增加所致。 二、利润表项目大幅变动情况与原因说明 1.报告期内营业收入较上年同期增长 52.18%，主要是营销子公司代理销售药品收入增加所致。 2.报告期内营业成本较上年同期增长 122.08%，主要是营销子公司代理销售药品成本增加所致。 3.报告期内营业税金及附加较上年同期增长 36.16%，主要是销售收入增加缴纳的流转税增加所致。 4.报告期内销售费用较上年同期增长 119.68%，主要是广告费及销售人员工资增加所致。 5.报告期内管理费用较上年同期增长 32.30%，主要是无形资产摊销增加所致。 6.报告期内财务费用绝对值较上年同期增长 399.98%，主要是利息收入增加所致。 7.报告期内投资收益较上年同期增加 57.83%，主要是控股子公司银行理财收入增加所致。 8.报告期内营业利润较上年同期减少 75.63%，主要是产品结构变化及期间费用增加所致。 9.报告期内营业外收入较上年同期减少 34.02%，主要是第一季度财政补贴收入减少所致。 10.报告期内营业外支出较上年同期减少 89.89%，主要是第一季度经营外支出减少所致。 11.报告期内利润总额较上年同期减少 72.01%，主要是产品结构变化及期间费用增加所致。 12.报告期内所得税费用较上年同期减少 37.67%，主要是营业利润下降少缴所得税影响所致。 13.报告期内净利润较上年同期减少 80.89%，主要是产品结构变化及期间费用增加所致。 14.报告期内归属于母公司股东的净利润较上年同期减少 77.18%，主要是产品结构变化及期间费用增加所致。 15.报告期内少数股东损益较上年同期减少 651.13%，主要是控股子公司第一季度净利润下降所致。 16.报告期内基本每股收益较上年同期减少 76.79%，主要是产品结构变化及期间费用增加所致。 17.报告期内稀释每股收益较上年同期减少 76.79%，主要是产品结构变化及期间费用增加所致。 18.报告期内综合收益总额较上年同期减少 80.89%，主要是产品结构变化及期间费用增加所致。 19.报告期内归属于母公司股东的综合收益总额较上年同期减少 77.18%，主要是产品结构变化及期间费用增加所致。 20.报告期内归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少 651.13%，主要是控股子公司一季度净利润下降所致。 三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 1.报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 78.78%，主要是营销子公司代理销售收入增加所致。 2.报告期内收到的税费返还较上年同期减少 39.83%，主要是税收返还减少所致。 3.报告期内经营活动现金流入小计较上年同期增加 75.14%，主要是营销子公司代理销售收入增加所致。 4.报告期内支付的各项税费较上年同期减少 63.26%，主要是产品结构变化，应缴增值税减少所致。 5.报告期内支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 60.94%，主要是付现费用减少及往来款减少所致。 6.报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 114.26%，主要是营业收入增加，付现费用减少所致。 7. 报告期内取得投资收益所收到的现金较上年同期增加 624,246.58 元，主要是控股子公司银行理财收入增加所致。 8.报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额较上年同期减少 100.00%，主要是本季度无非流动 资产处置费用所致。 3  海南康芝药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 9.报告期内投资所支付的现金较上年同期增加 100%，主要是控股子公司流动资金滚动银行理财资产增加所致。 10.报告期内投资活动现金流出小计较上年同期增加 2678.93%，主要是控股子公司流动资金滚动银行理财资产增加所致。 11.报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 247.44%，主要是理财产品尚未到期所致。 12.报告期内吸收投资所收到现金较上年同期减少 100.00%，主要是 2011 年控股子公司股东投入资金所致。 13.报告期内筹资活动现金流入小计较上年同期减少 100.00%，主要是 2011 年控股子公司股东投入资金所致。 14.报告期内分配股利、利润或尝付利息所支付的现金较上年同期减少 98.80%，主要是利息费用及付款手续费减少所致。 15.报告期内筹资活动现金流出小计较上年同期减少 98.80%，主要是利息费用及付款手续费减少所致。 16.报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 100.02%，主要是 2011 年控股子公司股东投入资金所致。 17.报告期内现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 537.89%，主要是投资流出增加及筹资活动现金流入减少所致。 18.报告期内期末现金及现金等价物余额较上年同期减少 30.70%,主要是 2011 年并购子公司现金流出所致。 3.2 业