2017年金宇生物技术股份有限公司一季报

公司代码：600201 公司简称：生物股份 金宇生物技术股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人张翀宇、主管会计工作负责人张红梅及会计机构负责人（会计主管人员）俞继炜 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 4,670,013,609.58 4,347,706,430.16 7.41 归属于上市公司 4,015,876,160.22 3,749,384,667.68 7.11 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 163,215,396.30 95,565,230.80 70.79 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 460,895,231.81 342,574,317.20 34.54 归属于上市公司 265,983,142.54 191,473,512.54 38.91 股东的净利润 归属于上市公司 262,865,565.10 190,503,251.87 37.98 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 6.85 8.85 减少2.00个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.43 0.34 26.47 （元/股） 稀释每股收益 0.43 0.34 26.47 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 142,059.66 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 805,000.00 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 2,292,453.00 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 331.04 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -122,266.26 合计 3,117,577.44 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 15,928 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 内蒙古金宇生物控股有 67,200,000 10.96 质押 23,290,70 境内非国有 限公司 0 法人 珠海融远投资中心（有 21,357,105 3.48 未知 14,310,00 境内非国有 限合伙） 0 法人 中国证券金融股份有限 14,544,500 2.37 无 国有法人 公司 中央汇金资产管理有限 9,409,200 1.53 无 国有法人 责任公司 张翀宇 8,892,322 1.45 534,600 无 境内自然人 石丽云 8,590,000 1.4 无 境内自然人 华安基金－工商银行－ 8,064,516 1.32 8,064,516 未知 渤海国际信托－建行－ 无 渤海单一资金信托计划 深圳菁英时代资本管理 8,064,516 1.32 8,064,516 未知 有限公司－菁英时代久 无 盈2号私募结构化基金 全国社保基金四零四组 5,893,691 0.96 无 未知 合 中国工商银行股份有限 5,635,678 0.92 未知 公司－嘉实新机遇灵活 无 配置混合型发起式证券 投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 内蒙古金宇生物控股有限公司 67,200,000 人民币普通股 67,200,000 珠海融远投资中心（有限合伙） 21,357,105 人民币普通股 21,357,105 中国证券金融股份有限公司 14,544,500 人民币普通股 14,544,500 中央汇金资产管理有限责任公司 9,409,200 人民币普通股 9,409,200 石丽云 8,590,000 人民币普通股 8,590,000 张翀宇 8,357,722 人民币普通股 8,357,722 全国社保基金四零四组合 5,893,691 人民币普通股 5,893,691 中国工商银行股份有限公司－嘉实新 5,635,678 5,635,678 机遇灵活配置混合型发起式证券投资 人民币普通股 基金 鲁泽珞 4,666,420 人民币普通股 4,666,420 鲁丹丹 4,393,378 人民币普通股 4,393,378 上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中，张翀宇为新余市元迪投资有限公司股东，新余 市元迪投资有限公司控制内蒙古金宇生物控股有限公司100%股 权。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 一、资产负债表 1、应收账款较年初增加12,551万元，增加47.67%，主要是公司生物制药产业直销苗销售增加及 政府采购渠道收入未结算所致。 2、其他应收款较年初增加2,441万元，增加154.47%，主要是生物制药产业支付的往来款增加所 致。 3、开发支出较年初增加1,955万元，增加94.96%，主要是公司本期支付技术转让费，用于新产品 的开发所致。 4、递延收益较年初增加4,923万元，增加53.86%，主要是金宇产业园项目收到的政府补助款增加所致。 二、利润表 1、营业收入较上年同期增加11,832万元，增加34.54%，主要是公司口蹄疫疫苗直销收入及猪圆 环病毒疫苗收入增加所致。 2、营业成本较上年同期增加2,379万元，增加33.94%，主要是公司口蹄疫疫苗直销收入及猪圆环 病毒疫苗收入增加，相应的成本增加所致。 3、税金及附加较上年同期增加392万元，增加250.60%，主要是公司执行财政部于2016年12月3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）文件，将企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，同时明确2016年5月1日之前发生的税费不予调整。 4、销售费用较上年同期增加493万元，增加32.09%，主要是生物制药产业收入增加，相应的技术 服务费增加所致。 三、现金流量表 1、销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加9,329万元，增加37.13%，主要是本期生物制药 产业直销苗回款增加所致。 2、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加806万元，增加124.06%，主要是本期收到 的保证金较上年同期增加所致。 3、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加1,788万元，增加69.90%，主要是本期支付 上年度绩效奖金与上年同期支付时间存在差异所致。 4、支付的各项税费较上年同期增加1,062万元，增加28.06%，主要是本期支付的企业所得税增加 所致。 5、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加23,200万元,增加773.33%，主要是赎回保 本理财产品收到的现金及金宇产业园项目收到的政府补助款增加所致。 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加3,972万元，增加429.84%，主要是本期支付的技术转让费及设备款较上年同期增加所致。 7、支付的其他与投资活动有关的现金本期增加28,800万元，主要是购买保本理财产品支付的现 金。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 金宇生物技术股份有限公司 法定代表人 张翀宇 日期 2017年4月21日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年3月31日 编制单位:金宇生物技术股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,489,388,274.88 2,400,652,349.91 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 10,307,994.00 10,780,650.00 应收账款 388,796,003.02 263,289,022.05 预付款项 9,841,895.10 9,788,503.93 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 20,124,154.79 18,139,500.00 应收股利 其他应收款 40,205,869.83 15,799,777.10 买入返售金融资产 存货 212,403,234.45 229,045,401.48 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 348,763,518.09 272,817,748.59 流动资产合计 3,519,830,944.16 3,220,312,953.06 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 11,000,000.00 11,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 152,008,961.39 152,523,451.60 投资性房地产 42,404,893.19 42,772,286.24 固定资产 372,710,715.82 380,891,551.06 在建工程 240,680,589.60 225,154,531.62 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 244,241,312.00 248,918,048.33 开发支出 40,146,500.00 20,592,500.00 商誉 长期待摊费用 8,263,707.18 8,381,121.27 递延所得税资产 38,725,986.24 37,159,986.98 其他非流动资产 非流动资产合计 1,150,182,665.42 1,127,393,477.10 资产总计 4,670,013,609.58 4,347,706,430.16 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 197,712,219.88 195,062,937.48 预收款项 80,123,430.16 76,483,177.58 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金