2019年金宇生物技术股份有限公司一季报

公司代码：600201 公司简称：生物股份 金宇生物技术股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................6 四、 附录................................................................8 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 陈建勋 独立董事 因公 宋建中 1.3公司负责人张翀宇、主管会计工作负责人张红梅及会计机构负责人（会计主管人员）袁宏保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 6,212,152,542.06 6,313,213,299.08 -1.60 归属于上市公司股东的净资产 5,123,026,460.96 5,031,440,737.47 1.82 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -71,251,366.82 58,538,667.06 -221.72 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 334,053,615.39 557,328,263.99 -40.06 归属于上市公司股东的净利润 158,648,281.45 296,313,193.50 -46.46 归属于上市公司股东的扣除非 155,972,430.84 294,524,000.79 -47.04 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 3.12 6.38 减少3.26个百分点 基本每股收益（元/股） 0.14 0.27 -48.15 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.25 -44.00 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 8,800.01 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 3,412,915.63 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -103,631.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -22,546.71 所得税影响额 -619,687.15 合计 2,675,850.61 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 35,311 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份 数量 股东性质 份数量 状态 内蒙古金宇生物控股有限公司 122,304,000 10.55 质押 82,020,000 境内非国有法人 香港中央结算有限公司 113,330,559 9.77 无 未知 中国证券金融股份有限公司 26,874,185 2.32 无 国有法人 张翀宇 18,358,916 1.58 质押 17,004,716 境内自然人 中央汇金资产管理有限责任公司 17,124,744 1.48 无 国有法人 中国对外经济贸易信托有限公司－ 14,391,055 1.24 无 未知 淡水泉精选1期 中国农业银行股份有限公司－中证 11,947,937 1.03 无 未知 500交易型开放式指数证券投资基金 平安信托有限责任公司－投资精英 10,714,189 0.92 无 未知 之淡水泉 鲁丹丹 10,648,840 0.92 无 境内自然人 挪威中央银行－自有资金 10,539,744 0.91 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 内蒙古金宇生物控股有限公司 122,304,000 人民币普通股 122,304,000 香港中央结算有限公司 113,330,559 人民币普通股 113,330,559 中国证券金融股份有限公司 26,874,185 人民币普通股 26,874,185 张翀宇 18,358,916 人民币普通股 18,358,916 中央汇金资产管理有限责任公司 17,124,744 人民币普通股 17,124,744 中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期 14,391,055 人民币普通股 14,391,055 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放 11,947,937 人民币普通股 11,947,937 式指数证券投资基金 平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉 10,714,189 人民币普通股 10,714,189 鲁丹丹 10,648,840 人民币普通股 10,648,840 挪威中央银行－自有资金 10,539,744 人民币普通股 10,539,744 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，张翀宇为内蒙古金宇生物控股有限公司 股东。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 一、资产负债表 1、其他应收款较年初增加2,396万元，增加32.49%，其中：应收利息较年初减少138万元， 降低6.09%；其他应收款较年初增加2,534万元，增加49.55%，主要是公司生物制药产业支付的 往来款及保证金增加。 2、可供出售金融资产较年初减少1,838万元，降低46.20%，主要是公司本期将部分可供出 售金融资产转入长期股权投资。 3、其他非流动资产较年初增加3,189万元，增加42.37%，主要是金宇产业园已付款尚未到 货的设备。 4、预收款项较年初减少3,126万元，降低43.10%，主要是公司预收款确认收入。 5、应付职工薪酬较年初减少2,767万元，降低33.47%，主要是本期支付上一年度绩效奖金。 6、应交税费较年初减少3,707万元，降低56.19%，主要是本期缴纳企业所得税所致。 二、利润表 1、营业收入较上年同期减少22,327万元，降低40.06%，主要是因为非洲猪瘟疫情给下游养 殖业带来较大冲击，生猪存栏量大幅减少进而影响公司疫苗产品的销售所致。 2、营业成本较上年同期减少4,025万元，降低30.27%，主要是公司生物制药产业收入减少，相应成本减少。 3、税金及附加较上年同期减少186万元，降低38.17%，主要是公司生物制药产业收入减少，相应附加税减少。 4、管理费用较上年同期减少2,270万元，降低55.45%，主要是上期股权激励成本摊销较多。 5、财务费用较上年同期变动原因主要是公司本期资金量减少，从而利息收入减少。 6、其他收益较上年同期增加209万元，增加157.49%，主要是计入当期损益的政府补助增加。 三、现金流量表 1、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少2,725万元，降低57.06%，主要是公司本期收到银行利息收入减少。 2、购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增加4,384万元，增加41.72%，主要是生物制药产业支付的材料款增加。 3、取得投资收益收到的现金较上年同期增加618万元，增加102.20%，主要是收到的理财产品收益增加。 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少3,190万元，降低30.15%，主要是本期金宇产业园支付的工程及设备款减少。 5、支付的其他与筹资活动有关的现金本期增加5,000万元，主要是公司实施股份回购支付的相关款项。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 金宇生物技术股份有限公司 法定代表人 张翀宇 日期 2019年4月26日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:金宇生物技术股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 1,498,356,590.07 1,728,414,442.72 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 800,588,907.20 778,703,332.11 其中：应收票据 15,478,935.00 11,904,367.00 应收账款 785,109,972.20 766,798,965.11 预付款项 8,403,608.41 6,659,012.73 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 97,705,773.42 73,744,424.26 其中：应收利息 21,227,634.02 22,604,139.76 应收股利 买入返售金融资产 存货 332,038,393.58 313,053,499.69 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 1,133,376.39 1,133,376.39 其他流动资产 801,198,553.00 810,926,730.13 流动资产合计 3,539,425,202.07 3,712,634,818.03 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 21,400,000.00 39,775,910.10 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 9,801,730.62 9,801,730.62 长期股权投资 265,648,417.94 208,543,258.45 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 39,465,748.79 39,833,141.84 固定资产 744,497,783.32 757,954,804.14 在建工程 775,282,249.09 737,648,667.56 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 356,957,219.15 365,482,854.48 开发支出 118,190,269.49 115,125,212.88 商誉 145,864,914.04 145,864,914.04 长期待摊费用 6,017,017.50 6,127,695.69 递延所得税资产 82,461,998.76 99,165,357.22 其他非流动资产 107,139,991.29 75,254,934.03 非流动资产合计 2,672,727,339.99 2,600,578,481.05 资产总计 6,212,152,542.06 6,313,213,299.08 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 251,910,551.38 324,101,077.25 预收款项 41,271,677.81 72,527,936.77 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 55,003,676.35 82,676,211.25 应交税费