2011年天津红日药业股份有限公司年报

2011 年年度报告 天津红日药业股份有限公司董事会 二○一二年三月十日  2011 年度报告 重 要 提 示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 二、公司董事、监事、高级管理人员均没有声明对年度报告内容的真实性、准确性、完 整性无法保证或存在异议。 三、除董事李占通先生外，其他董事均已亲自出席审议本次年报的董事会会议。董事李 占通先生因公未能亲自出席本次会议，其在审阅本年度报告后，委托董事长姚小青先生代为 投票。 四、公司 2011 年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出 具了标准无保留意见的审计报告。 五、公司法定代表人姚小青先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人蓝武军先生声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1  2011 年度报告 目 录 第一节 公司基本情况.................................... 1 第二节 会计数据和财务指标摘要.......................... 3 第三节 董事会报告...................................... 6 第四节 重要事项....................................... 32 第五节 股本变动及股东情况............................. 42 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况............. 47 第七节 公司治理....................................... 53 第八节 监事会报告..................................... 67 第九节 财务报告....................................... 71 第十节 备查文件...................................... 166 0  2011 年度报告 第一节 公司基本情况 一、公司名称：天津红日药业股份有限公司 中文名称缩写：红日药业 英文名称：Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co.,Ltd 英文名称缩写：Chase Sun 二、公司法定代表人：姚小青 三、董事会秘书和证券事务代表： 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏丙军 商晓梅 联系地址 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西 电话 022-59623217 022-59623217 传真 022-59623290 022-59623290 电子信箱 sbj_chasesun@sina.com shangxm_420@sina.com 四、注册地址：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西 办公地址：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西 邮政编码：301700 公司网址：http://www.chasesun.cn 电子信箱：admin@chasesun.cn 五、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的网址：中国证监会指定网站 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：红日药业 股票代码：300026 七、其他有关资料 公司最新注册登记日期：2011 年 6 月 9 日 公司最新注册登记地点：天津市工商行政管理局 1  2011 年年度报告 企业法人营业执照注册号：120000000002592 税务登记号码：12022210409702X 组织机构代码：10409702-X 公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层 八、公司历史沿革 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1038 号文核准，公司首次公开发行 人民币普通股 1,259 万股。注册资本由人民币 3,775.20 万元增至人民币 5,034.20 万元。2009 年 10 月 21 日公司取得天津市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》； （二）根据公司 2009 年年度股东大会《关于 2009 年度利润分配预案》的决议：公司以 2009 年末总股本 50,342,000 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股，共计转增股本 50,342,000 股。注册资本由人民币 5,034.20 万元增至人民币 10,068.40 万元。2010 年 5 月 20 日公司取得天津市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》； （三）根据公司 2010 年年度股东大会《关于 2010 年度利润分配预案》的决议：公司以 2010 年末总股本 100,684,000 股为基数，以资本公积每 10 股转增 5 股,共计 50,342,000 股。 注册资本由人民币 10,068.40 万元增至人民币 15,102.60 万元。2011 年 6 月 9 日公司取得 天津市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。 公司自上市以来税务登记号码、组织机构代码未发生变更。 2  2011 年年度报告 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据 单位：（人民币）元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 营业总收入（元） 561,778,787.65 383,878,614.23 46.34 225,080,548.39 营业利润（元） 168,735,561.04 133,839,719.11 26.07 90,269,350.96 利润总额（元） 178,434,554.41 134,939,660.87 32.23 98,120,922.07 归属于上市公司股东 122,164,977.46 102,028,672.28 19.74 83,110,710.96 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 113,885,129.15 101,417,507.47 12.29 78,067,186.64 的净利润（元） 经营活动产生的现金 35,638,433.45 46,246,003.94 -22.94 133,357,098.38 流量净额（元） 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 （％） 资产总额（元） 1,407,469,492.86 1,279,823,070.23 9.97 1,051,709,937.04 负债总额（元） 357,473,983.44 182,138,765.45 96.26 119,844,060.06 归属于上市公司股东 967,772,614.98 1,008,860,091.26 -4.07 931,865,876.98 的所有者权益（元） 总股本（股） 151,026,000.00 100,684,000.00 50.00 50,342,000.00 二、主要财务指标 单位：（人民币）元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 基本每股收益（元/股） 0.81 0.68 19.12% 0.70 稀释每股收益（元/股） 0.81 0.68 19.12% 0.70 扣除非经常性损益后的基本 0.75 0.67 11.94% 0.65 每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（％） 12.10% 10.54% 1.56% 28.76% 扣除非经常性损益后的加权 11.28% 10.47% 0.81% 27.01% 平均净资产收益率（％） 每股经营活动产生的现金流 0.24 0.46 -47.83% 2.65 3  2011 年年度报告 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 6.41 10.02 -36.03% 18.51 净资产（元/股） 资产负债率（％） 25.40% 14.23% 11.17% 11.40% 注：1、2009 年、2010 年和 2011 年各年末股本分别为 5,034.20 万股、10,068.40 万股、 15,102.60 万股。 2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。 3、加权平均净资产收益率的计算过程 单位：（人民币）元 项目 2011 年 归属于上市公司股东的期初净资产 1,008,860,091.26 归属于上市公司股东的当期净利润 122,164,977.46 扣除非经常损益后归属于上市公司股东的当期净利润 113,885,129.15 报告期发行新股新增的归属于上市公司股东的净资产 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 报告期月份数 12 报告期现金分红减少的归属于上市公司股东的净资产 2,5171,000.00 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 7 其他交易或事项引起的净资产增减变动 -138,081,453.74 发生其他净资产增减变动次月起至报告期末的累计月数 4 归属于上市公司股东的加权平均净资产 1,009,232,345.41 加权平均净资产收益率 12.10% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 11.28% 4、基本每股收益的计算过程 单位：（人民币）元 项目 2011 年 期初发行在外的普通股 100,684,000 归属于上市公司股东的当期净利润 122,164,977.46 扣除非经常损益后归属于上市公司股东的当期净利润 113,885,129.15 报告期因整体改制净资产折股增加股份数 报告期发行新股新增的股份数 报告期公积金转增股本股份数 50,342,000 4  2011 年年度报告 新增股本次月起至报告期期末的累计月数 7 报告期月份数 12 期末发行在外的普通股加权平均数 151,026,000 基本每股收益 0.81 扣除非经常性损益后的基本每股收益