2016年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司一季报

以每股0.2元，向稼轩集团、VisionPath、高振顺及瑞东环球配发13.79亿股新股,及13.79 亿股带有换股权的优先股，4名投资者承配新股后，将合共持有该公司60%股权，其中 稼轩集团持有42%拉近网娱股权。若优先股转换后，持股比例将进一步增至75%，其中 稼轩集团持有52.5%。稼轩集团分别由本公司实际控制人黄光裕先生与本公司股东余江 上述股东关联关系或一致行动的 县粤文资产管理有限公司（原名：广东粤文投资有限公司，因公司分拆，于2015年8 说明 月将股份过户）实际控制人许钟民夫人马青女士最终拥有55%及45%，由此国美控股集 团有限公司与余江县粤文资产管理有限公司构成一致行动人。除此之外，国美控股集团 有限公司与其他股东之间无关联关系，也不存在《上市公司收购管理办法》中规定的一 致行动人。未知其他股东之间，其他无限售条件股东之间，以及其他前十名无限售条件 股东和其他前十名股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》 中规定的一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）应收票据期末余额为人民币7,397.47万元，较期初余额减少33.22%，主要是由于本期本公司之子公司应收票据到期贴 现所致。 （2）预付款项期末余额为人民币3,687.93万元，较期初余额增加79.76%，主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药 开发有限责任公司之孙公司山东华素公司预付设备款增加及海南华素公司预付货款增加所致。 （3）其他流动资产期末余额为人民币719.14万元，较期初余额增加84.71%，主要是由于本期本公司之子公司北京中关村四 环医药开发有限责任公司之子公司多多药业公司预付工程设备款所致。 （4）商誉期末余额为人民币24,264.73万元，较期初余额增加525.74%，主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药开 发有限责任公司收购多多药业公司78.82%股权产生商誉所致。 （5）预收账款期末余额为人民币14,596.04万元，较期初余额增加104.30%，主要是本期本公司之子公司北京中关村四环医 药开发有限责任公司转让多多药业27.82%股权预收股权转让款所致。 （6）应付职工薪酬期末余额为人民币3,855.31万元，较期初余额增加44.09%，主要是本期合并多多药业公司影响所致。 （7）应付利息期末余额为人民币497.32万元，较期初余额增加398.22%，主要是本公司之子公司北京中实混凝土有限公司计 提银行借款利息及融资租赁固定资产的利息增加所致。 （8）长期借款期末余额为人民币12,900万元，较期初余额增加330%，主要是由于本公司之孙公司北京华素制药股份有限公 司在河北银行贷款增加所致。 （9）长期应付款期末余额13,332.36万元，较期初余额增加85.17%，主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药开发有 限责任公司应付多多药业78.82%剩余股权收购款增加所致。 （10）递延所得税负债期末余额为人民币16.27万元，较期初余额减少41.34%，主要是本公司之子公司北京中关村四环医药 开发有限责任公司可供出售金融资产公允价值变动影响所致。 （11）其他非流动负债期末余额为人民币531.54万元，较期初余额增加100%，主要是本期合并多多药业影响，多多药业预 提的工资、销售费用及财产保险费。 （12）少数股东权益期末余额为人民币9,033.78万元，较期初余额增加33.69%，主要是本期合并多多药业公司少数股东权益 增加所致。 （13）营业收入本期金额为人民币26,014.85万元、营业成本本期金额为人民币14,003.76万元、营业税金及附加本期金额为人 民币469.85万元，销售费用本期金额为人民币7,448.29万元，管理费用本期金额为人民币3,444.93万元，少数股东损益本期金 额为人民币124.21万元，分别较上年同期增加91.94%、120.28%、37.93%、67.27%、37.76%、184.39%，主要是由于本公司 之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司2016年1月份收购多多药业公司致合并范围增加所致，各项利润指标均比上 年同期有所提升。 （14）资产减值损失本期金额为人民币-58.13万元，较上年同期增加118.49%，主要是本公司之部分子公司冲回计提的坏账 准备影响所致。 （15）投资收益本期金额为人民币1.99万元，较上年同期金额增加122.55%，主要是由于本期本公司之联营企业上海四通国 际商城物业公司同比净利增加所致。 （16）营业外收入本期金额为人民币122.87万元，较上年同期金额增加228.18%，主要是由于本公司之子公司北京中关村四 环医药开发有限责任公司之孙公司海南华素公司税收返款同比增加所致。 （17）营业外支出本期金额为人民币8.38万元，较上年同期金额增加32.72%，主要是由于本公司本期固定资产处置同比增加 所致。 （18）销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为人民币27,919.59万元，收到其他与经营活动有关的现金本期金额为人民币 18,614.87万元，购买商品、接受劳务支付的现金本期金额为人民币11,523.52万元，支付给职工以及为职工支付的现金本期金 额为人民币6,365.43万元，支付的各项税费本期金额为人民币4,489.48万元，支付的其他与经营活动有关的现金本期金额为人 民币30,543.45万元，分别较上年同期增加87.29%、96.59%、136.90%、107.11%、87.57%、269.53%，主要是由于本公司之子 公司北京中关村四环医药开发有限责任公司2016年1月份收购多多药业公司致合并范围增加所致，各项经营活动现金流量指 标均比上年同期有所提升。 （19）收到的税费返还本期金额为人民币112.70万元，较上年同期增加442.32%，主要是由于本公司之子公司北京中关村四 环医药开发有限责任公司之孙公司海南华素公司税收返款同比增加所致。 （20）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期金额为人民币7,641.36万元，较上年同期增加100%，主要是由于本公 司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司2016年3月底转让多多药业公司27.82%股权预收股权转让款增加所致。 （21）收到其他与投资活动有关的现金本期金额为人民币10.95万元，较上年同期减少54.42%，主要是由于本期本公司银行 利息收入减少所致。 （22）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期金额为人民币17,916.05万元，较上年同期增加336.98%，主要是由于 本期本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司收购多多药业公司78.82%股权支付股权转让款所致。 （23）取得借款收到的现金本期金额为人民币17,860万元，较上年同期增加257.20%，主要是由于本期本公司之子公司北京 中关村四环医药开发有限责任公司之子公司北京华素制药股份有限公司取得江苏银行短期借款所致。 （24）收到其他与筹资活动有关的现金本期金额为人民币0.01万元，较上年同期增加100%，主要是深圳股票交易所处置本 公司零碎股产生利息返还公司所致。 （25）偿还债务支付的现金本期金额为人民币336.12万元，较上年同期减少95.52%，主要是本期本公司偿还银行借款减少所 致。 （26）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额为人民币1,734万元，较上年同期增加62.86%，主要是本期本公司增 加银行借款随之支付银行贷款利息增加所致。 （27）支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为人民币6.31万元，较上年同期减少88.77%，主要是本期本公司支付银行手 续费减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、非公开发行股票事宜 公司根据战略发展规划，拟于2015年度非公开发行人民币普通股（A股）股票。本次非公开发行股票数量不超过14,002.33 万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，本次非公 开发行数量将进行相应调整。 本次非公开发行股票的发行对象为包括控股股东国美控股在内的不超过十名的特定对象。其中，国美控股承诺以现金方 式按照与其他发行对象相同的认购价格认购，认购金额为4亿元。除国美控股外，其他发行对象的范围为：符合法律法规规 定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律 法规规定的法人、自然人或其他合格投资者等。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。 国美控股所认购的本次非公开发行股票的限售期为三十六个月，其他特定投资者认购的本次非公开发行股票的限售期为 十二个月，限售期自本次非公开发行结束之日起开始计算。 公司本次非公开发行股票相关事项已经公司第五届董事会2015年度第二次临时会议、第五届董事会2015年度第六次临时 会议及2015年第三次临时股东大会审议通过（详见2015年3月28日相关公告、2015年5月8日相关公告及2015年5月27日，公告 2015-039号）。 2015年7月17日，中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）下发《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151819 号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符 合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理（详见2015年7月21日，公告2015-054号）。 2015年10月19日，中国证监会下发《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151819号），中国证监会依法对 公司提交的《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出 书面说明和解释，并在规定期限内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司将与相关中介机构将按照上述通 知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门（详见2015年10月21日，公告2015-081 号）。2015年11月17日，上述《反馈意见》及回复巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》予以披露。 2015年11月18日，中国证监会就本次非公开发行申请文件提出了补充反馈意见；2015年12月22日，上述《补充反馈意见》 及回复于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》予以披露。 公司根据战略发展规划，决定调整发行额度，募集资金总额由12亿元降至7.1亿元，募投项目相应删减，发行方式、定 价北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2016年第一季度报告 2016-043 2016年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人侯占军先生、主管会计工作负责人宋学武先生及会计机构负责人（会计主管 人员）黄瑛女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 260,148,504.35 135,534,089.36 91.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） -15,975,125.56 -19,272,113.44 17.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -16,830,611.89 -19,521,043.24 13.78% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -62,747,170.84 58,003,102.45 -208.18% 基本每股收益（元/股） -0.0237 -0.0286 17.13% 稀释每股收益（元/股） -0.0237 -0.0286 17.13% 加权平均净资产收益率 -2.01% -3.10% 1.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,049,607,829.68 2,770,700,075.55 10.07% 归属于上市公司股东的净资产（元） 788,255,417.00 804,574,179.06 -2.03% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -83,101.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,126,986.57 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 101,029.46 减：所得税影响额 284,634.00 少数股东权益影响额（税后） 4,794.30 合计 855,486.33 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 114,045 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 国美控股集团有 境内非国有法人 24.47% 165,111,795 质押 158,114,894 限公司 中央汇金资产管 国有法人 3.26% 22,008,400 理有限责任公司 中关村高科技产 国有法人 0.74% 5,000,000 5,000,000 业促进中心 北京实创高科技 发展有限责任公国有法人 0.59% 4,000,408 司 中国农业银行股 份有限公司－中 证500交易型开其他 0.40% 2,715,845 放式指数证券投 资基金 余江县粤文资产 境内非国有法人 0.38% 2,552,111 管理有限公司 重庆国际信托股 份有限公司－兴 其他 0.33% 2,233,164 国2号集合资金 信托 青岛红岭华信资 其他 0.31% 2,115,600 产管理有限公司 吴娟玲 境内自然人 0.30% 2,040,000 深圳市融智投资 顾问有限责任公 其他 0.28% 1,903,099 司－融智红岭10 期基金 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 国美控股集团有限公司 165,111,795人民币普通股 165,111,795 中央汇金资产管理有限责任公司 22,008,400人民币普通股 22,008,400 北京实创高科技发展有限责任公 4,000,408人民币普通股 4,000,408 司 中国农业银行股份有限公司－中 证500交易型开放式指数证券投资 2,715,845人民币普通股 2,715,845 基金 余江县粤文资产管理有限公司 2,552,111人民币普通股 2,552,111 重庆国际信托股份有限公司－兴 2,233,164人民币普通股 2,233,164 国2号集合资金信托 青岛红岭华信资产管理有限公司 2,115,600人民币普通股 2,115,600 吴娟玲 2,040,000人民币普通股 2,040,000 深圳市融智投资顾问有限责任公 1,903,099人民币普通股 1,903,099 司－融智红岭10期基金 许尚龙 1,900,700人民币普通股 1,900,700 根据香港上市公司拉近网娱集团有限公司（原名：中国星文化产业集团有限公司，股份 代号：HK8172，以下简称：拉近网娱）2014年12月19日披露的公告：拉近网娱宣布