2016年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司年报

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2016年年度报告 2017-023 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人侯占军、主管会计工作负责人宋学武及会计机构负责人(会计主管人员)黄瑛 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄秀虹 董事 公务 侯占军 翟姗姗 董事 公务 侯占军 本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者认真阅读，注意投资风险。 公司年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意 见的审计报告。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为本公司2016 年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资 者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...... 2 第二节公司简介和主要财务指标...... 5 第三节公司业务概要...... 9 第四节经营情况讨论与分析...... 13 第五节重要事项...... 37 第六节股份变动及股东情况...... 661 第七节优先股相关情况...... 66 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 67 第九节公司治理...... 74 第十节公司债券相关情况...... 82 第十一节财务报告...... 83 第十二节备查文件目录...... 182 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 控股股东 指 国美控股集团有限公司 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中关村 股票代码 000931 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 公司的中文简称 中关村 公司的外文名称（如有） BEIJINGCENTERGATETECHNOLOGIES(HOLDING)CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 侯占军 注册地址 北京市海淀区中关村南大街32号 注册地址的邮政编码 100081 办公地址 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦8层 办公地址的邮政编码 100081 公司网址 http://www.centek.com.cn 电子信箱 investor@centek.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄志宇 田玥 联系地址 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦8层 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦8层 电话 010-57768018 010-57768018 传真 010-57768100 010-57768100 电子信箱 investor@centek.com.cn investor@centek.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦8层公司董事会秘书处 四、注册变更情况 组织机构代码 91110000700225606B 公司上市以来主营业务的 无变更 变化情况（如有） 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2007年1月4日出具的过户登记确认书， 2006年12月29日，国美控股集团有限公司（原名：北京鹏泰投资有限公司）受让北京住总 历次控股股东的变更情况 集团有限责任公司所持S中关村股份185,644,133股及北京市国有资产经营有限责任公司所 （如有） 持S中关村股份11,000,000股完成过户登记手续；上述股权转让过户登记手续完成后，本公 司原控股股东北京住总集团有限责任公司不再持有本公司股份，国美控股集团有限公司成为本 公司第一大股东（详见2007年1月6日，公告2007-001号）。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层 签字会计师姓名 吴新民、吴朝晖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 北京市东城区东直门南大街3 督导期间从《股权分置改革之持续督导协议》 国都证券有限责任公司 号国华投资大厦9层10层 薛虎 生效之日起至本公司股权分置改革时非流通股 股东所做承诺履行完毕止。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 2015年 本年比上 2014年 2016年 年增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,478,567,357.37 1,078,026,319.58 1,078,026,319.58 37.16% 3,034,196,925.67 3,034,196,925.67 归属于上市公司股东的净利润 （元） 27,358,138.83 151,088,725.16 152,389,929.51 -82.05% 13,750,904.01 13,750,904.01 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 3,771,965.62 -53,567,719.20 -52,266,514.85 107.22% -49,998,261.77 -49,998,261.77 经营活动产生的现金流量净额 （元） -32,449,535.96 -10,945,934.90 -10,945,934.90 -196.45% -391,310,673.68 -391,310,673.68 基本每股收益（元/股） 0.0405 0.2239 0.2258 -82.06% 0.0204 0.0204 稀释每股收益（元/股） 0.0405 0.2239 0.2258 -82.06% 0.0204 0.0204 加权平均净资产收益率 3.27% 21.09% 21.48% -18.21% 2.31% 2.31% 本年末比 2015年末 上年末增 2014年末 2016年末 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 3,147,001,084.28 2,770,700,075.55 2,756,854,625.67 14.15% 2,514,627,841.49 2,514,627,841.49 归属于上市公司股东的净资产 （元） 881,674,290.64 804,574,179.06 790,728,729.18 11.50% 628,212,282.60 628,212,282.60 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司出售子公司北京中关村开发建设股份有限公司导致合并范围发生变化，为了保持一致性，对未抵消的未分配利润 1,514.67万元继续做保留，对2015年原关联交易中已销售的部分实现利润，在合并利润表中作转回处理。根据《企业会计 准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正 及相关披露》的相关规定，公司对2015年年度报告、2016年第一季度报告、2016年半年度报告中相关财务数据做出会计差 错更正，该事项已经第六届董事会2016年度第八次临时会议及第六届监事会2016年度第六次临时会议审议通过。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 260,148,504.35 408,618,826.17 358,573,374.10 451,226,652.75 归属于上市公司股东的净利润 -15,902,072.95 2,410,320.44 19,135,455.42 21,714,435.92 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -16,757,559.28 -15,164,480.89 19,074,227.20 16,619,778.59 经营活动产生的现金流量净额 -62,747,170.84 -49,233,692.27 -16,119,135.41 95,650,462.56 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） -627,733.64 218,106,307.7656,119,765.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 主要是本公司之子公司北京中关村 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 四环医药开发有限责任公司之孙公 20,752,317.02 3,375,530.06 7,926,926.28司海南华素公司税收返款及本公司 政府补助除外） 收到医药产业扶植资金补助。 主要是本公司进一步取得上海四通 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 国际科技商城物业公司29.375%股 资成本小于取得投资时应享有被投资单位 8,932,718.50 权的投资成本小于取得投资时应享 可辨认净资产公允价值产生的收益 有的被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益。 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -16,491,412.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 13,469,907.08 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,158,098.96 213,702.18 -8,720,798.84 减：所得税影响额 5,095,196.05 480,736.60 4,146,871.69 少数股东权益影响额（税后） 1,534,031.58 66,946.11 899,762.33 合计 23,586,173.21 204,656,444.3663,749,165.78 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司从事的主要业务 报告期内，公司业务主要分为生物医药、个人护理用品、房地产及建筑和其他业务。其中：生物医药包括化学药及中药， 主要从事外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、颗粒剂、麻醉药品及二类精神药品的研发、制造与销 售；药品临床前研究服务及药品一致性评价研究服务；个人护理用品业务主要包括口腔清洁用品销售；房地产及建筑主要包 括房地产开发及销售、制造销售商品混凝土和水泥制品等；其他业务主要包括物业管理、餐饮、住宿、集中养老服务、投资 及公司不归类于生物医药、个人护理用品和房地产及建筑的其他业务。 1、医药主要产品 （1）报告期内，公司已进入注册程序的药品情况。 药品名称 注册分类 适应症或者功能主治 注册阶段\进展 盐酸羟吗啡酮 化药3.1类用于缓解中度至重度疼痛。 CDE完成技术审评，获得审批意见通知件。 盐酸羟吗啡酮片 化药3.1类用于缓解中度至重度疼痛。 CDE完成技术审评，获得药物临床试验批件。 琥珀酸美托洛尔 化药3.1类高血压。心绞痛。伴有左心室收缩功能异常的CDE完成技术审评，获得审批意见通知件。 症状稳定的慢性心力衰竭。 琥珀酸美托洛尔缓化药6类 高血压。心绞痛。伴有左心室收缩功能异常的CDE完成技术审评，获得审批意见通知件。 释片 症状稳定的慢性心力衰竭。 盐酸苯环壬酯片变更处方用于预防晕车、晕船及晕机。 CDE完成技术审评，获得药物临床试验批件。 工艺补充 申请 盐酸纳洛酮注射液变更处方本品为阿片受体拮抗药。主要用于：1.用于阿CDE完成技术审评，获得药物补充申请批件。 （1ml：0.4mg）工艺补充片类药物复合麻醉药术后，拮抗该类药物所致 申请 的呼吸抑制，促使患者苏醒。2.用于阿片类药 物过量，完全或部分逆转阿片类药物引起的呼 吸抑制。3.解救急性乙醇中毒。4.用于急性阿 片类药物过量的诊断。 氨酚羟考酮片 化药6类 适用于各种原因引起的中、重度急、慢性疼痛。CDE完成技术审评，审评结论为批准临床， CFDA审批结束，批件制证中 联苯苄唑 化药6类 广谱抗真菌类药物；用于治疗浅表皮肤真菌感CDE技术审评中 染，如:手足癣，体、股癣，花斑癣，皮肤念珠 菌病等。 甲磺酸托烷司琼注变更规格预防和治疗癌症化疗引起的恶心和呕吐。 CDE技术审评结束，发补充资料通知 射液（2ml：5mg；补充申请 以托烷司琼计） 苡仁六妙颗粒 中药6类 清热利湿，活血化瘀。用于慢性盆腔炎，附件发补研究阶段（因临床核查已退审）