2016年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司中报

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2016年半年度报告 2016-072 2016年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人侯占军先生、主管会计工作负责人宋学武先生及会计机构负责人(会计主管人 员)黄瑛女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 目录 2016半年度报告......2 第一节重要提示、目录和释义......5 第二节公司简介......7 第三节会计数据和财务指标摘要......9 第四节董事会报告......23 第五节重要事项......39 第六节股份变动及股东情况......42 第七节优先股相关情况......42 第八节董事、监事、高级管理人员情况......43 第九节财务报告......44 第十节备查文件目录......124 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 控股股东 指 国美控股集团有限公司 元 指 人民币元 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称 中关村 股票代码 000931 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中关村 公司的外文名称（如有）无 公司的外文名称缩写（如有）BEIJINGCENTERGATETECHNOLOGIES(HOLDING)CO.,LTD. 公司的法定代表人 侯占军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄志宇 田玥 联系地址 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦8层北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦8层 电话 010-57768018 010-57768018 传真 010-57768100 010-57768100 电子信箱 investor@centek.com.cn investor@centek.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用√不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2015年年报。 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 668,767,330.52 398,966,534.72 67.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） -13,491,752.51 149,658,923.81 -109.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -31,922,040.17 -41,861,611.76 -23.74% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -111,980,863.11 -38,140,095.39 193.60% 基本每股收益（元/股） -0.0200 0.2218 -109.02% 稀释每股收益（元/股） -0.0200 0.2218 -109.02% 加权平均净资产收益率 -1.66% 21.28% -22.94% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,096,657,340.68 2,756,854,625.67 12.33% 归属于上市公司股东的净资产（元） 832,559,639.79 790,728,729.18 5.29% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 -124,015.38 准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 11,215,036.87开发有限责任公司之孙公司海南华素公司税收返 政府补助除外） 款同比增加、本公司收到医药产业扶植资金补助。 本公司进一步取得上海四通国际科技商城物业公 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 司29.375%股权的投资成本小于取得投资时应享有 资成本小于取得投资时应享有被投资单位 10,505,198.80 的被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 可辨认净资产公允价值产生的收益 所致。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -559,542.28 减：所得税影响额 2,376,605.93 少数股东权益影响额（税后） 229,784.42 合计 18,430,287.66 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节董事会报告 一、概述 2016年上半年中国经济保持了总体平稳、稳中有进，稳中向好的整体发展态势，但是在“三期叠加”的背景下，经济下 行压力依旧巨大。 医药行业，2016年上半年实现稳定增长，根据工业和信息化部的数据，医药行业工业增加值同比增长10.3%，但是“两 票制”、“营改增”、“GMP飞检”、“《国家食品药品监督管理总局关于整治药品流通领域违法经营行为公告的94号文》” 等政策对医药行业的经营模式产生重大影响，短期内，对医药企业的业绩造成一定的压力。 房地产行业，2016年上半年，政策宽松趋稳，各类需求集中释放推动市场整体高位运行，市场整体持续高温，二线城市 表现突出，但房地产市场库存总量仍较大，且存在结构失衡问题，去库存压力依旧巨大。 报告期内，公司业务主要分为生物医药、房地产及建筑、其他三大业务。其中：生物医药主要从事外用制剂、片剂、注 射剂、散剂、凝胶剂、擦剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、二类精神药品、麻醉药品等的研发、制造与销售；房地产及 建筑主要包括房地产开发及销售、制造销售商品混凝土和水泥制品等；其他业务主要包括物业管理、餐饮、住宿、投资及公 司不归类于生物医药和房地产及建筑的其他业务。 报告期内，公司实现营业收入6.69亿元，较去年同期增长67.62%，营业成本3.91亿元，较去年同期增长75.91%，期间 费用合计2.77亿元，较去年同期增长37.99%；净利润-742.15万元，其中，归属于母公司所有者的净利润为-1,390.72万元。 1、医药主要产品 2016年上半年，公司医药业务板块收入同比增长96%，增长的主要原因是由于2015年收购多多药业有限公司（以下简 称：多多药业）合并报表所致。扣除多多药业的影响，医药业务板块收入同比增长23.99%。 销售方面，北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）处方药事业部，面对行业变化，积极应对，完善销售政 策，继续推进医院开发和加强学术推广，顺利完成了上半年的工作目标，较上年同期销售业绩稳定增长。OTC事业部按照 计划推进“华素愈创”系列牙膏及漱口水的销售工作，线上完成京东、苏宁易购、天猫旗舰店布局，线下基本完成全国七个 大区的布局工作，市场反应良好，产品进入快速增长阶段。多多药业面对行业变化，调整销售模式，加强销售管理，表现出 了良好的发展趋势，收入同比增长13.31%。 生产方面，良乡生产基地顺利通过了第二次GMP动态检查。 研发方面，报告期内盐酸羟吗啡酮、盐酸羟吗啡酮片、琥珀酸美托洛尔、琥珀酸美托洛尔缓释片获得临床批件，按计划 启动了公司主要药品的一致性评价工作。所属控股子公司—北京苏雅医药科技有限责任公司（以下简称：苏雅医药）与中国 原子能科学研究院同位素研究所签署了《同位素标记药物代谢技术合作协议书》，苏雅医药成为目前国内唯一拥有放射性甲 级实验室使用权的药物代谢科研机构。 所属控股子公司-山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素，更名前为：山东华素医药科技有限公司）完成药品生 产许可证（片剂）现场检查并取得药品生产许可证，完成药品生产许可证增加原料药（盐酸贝尼地平）生产范围现场检查。 其他方面，报告期内公司继续加强现有医药业务与多多药业的整合工作。完成了所属子公司-北京中关村四环医药开发 有限责任公司向黑龙江农垦佳多企业管理服务中心（以下简称：农垦佳多）转让其持有的多多药业27.82%股权的工作，同 时为了激励多多药业管理团队，双方签署了附回购条件的收购上述27.82%股权的意向书。 （1）报告期内，公司已进入注册程序的药品情况。 药品名称 注册分类 适应症或者功能主治 注册阶段\进展 氨酚羟考酮片 化药6 镇痛 申报生产，CDE待审评 盐酸羟吗啡酮 化药3.1 镇痛 2016年1月获得临床批件 盐酸羟吗啡酮片 化药3.1 镇痛 2016年1月获得临床批件 琥珀酸美托洛尔 化药3.1 抗高血压 2016年3月获得临床批件 琥珀酸美托洛尔缓释片化药6 抗高血压 2016年1月获得临床批件 联苯苄唑 化药6 抗真菌 申报生产，CDE待审评 苡仁六妙颗粒 中药6类 用于慢性盆腔炎，附件申报生产，2016年1月撤回注册申请。2016年4月审批同意本品 炎，子宫内膜炎。 注册申请撤回，终止注册申请程序。 （2）报告期内，公司现有主要药品情况。 药品名称 注册分类 适应症或者功能主治 发明专利起止期限 是否属于中 药保护品种 富马酸比索洛尔片 3类 抗高血压 2002-2022 否 西地碘含片 5类 咽喉炎、口腔溃疡、牙龈炎、牙周炎1990-2010 否 盐酸贝尼地平片 3类 抗高血压 2011-2031 否 盐酸苯环壬酯片 1类 预防晕车、晕船、晕机 1993-2013 否 五加生化胶囊 原中药3类 益气养血，活血祛瘀。适用于经期及1、一种五加生化药剂的制造方法发明专是 人流术后、产后气虚血瘀所致阴道流利，时间：2002-2022； 血，血色紫暗或有血块，小腹疼痛按2、五加生化胶囊的检测方法发明专利， 之不减，腰背酸痛，自汗，心悸气短，时间：2009-2029； 舌淡、兼见瘀点，脉沉弱等。 3、一种五加生化药剂的制造方法发明专 利，时间：2011-2031。 乳酸菌素片 化药6类 用于肠内异常发酵、消化不良、肠炎无 否 和小儿腹泻。 （3）截止报告期末，公司尚未涉及生物制品的制造与销售。 2、房地产及建筑 主要包括房地产开发，制造销售商品混凝土和水泥制品。报告期内，受国家政策和房地产市场回暖影响，哈尔滨中关村 开发建设有限责任公司（以下简称：哈尔滨中关村）去库存步伐加快，销售收入同比增长175.21%。报告期内，北京中实混 凝土有限责任公司（以下简称：中实混凝土）充分发挥企业的经营优势，深度挖掘内部潜力，营业收入同比增长44.44%。中 实混凝土和北京中实上庄混凝土有限责任公司（以下简称：中实上庄）双双入围2016年度北京市保障性安居工程预拌混凝土 承包商（站点）推荐名录。 山东中关村医药科技发展有限公司（以下简称:山东中关村）按计划正常推进“山东中关村医药科技产业园”项目一期 工作，并于2016年4月21日取得“山东中关村医药科技产业园”项目二期《规划用地许可证》。 3、其他业务 主要包括：电子卖场的管理、物业管理服务、酒店服务业以及公司其他不能归类于生物医药、房地产及建筑的其他业务。 报告期内，公司酒店及物业服务等业务经营正常。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司2016年1月份收购多多药业公司致合并范围增加所致， 营业收入 668,767,330.52 398,966,534.72 67.62% 各项利润指标均比上年同期有所提升。 主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司2016年1月份收购多多药业公司致合并范围增加所致， 营业成本 390,233,629.39 222,068,694.46 75.73% 各项利润指标均比上年同期有所提升。 主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司2016年1月份收购多多药业公司致合并范围增加所致， 销售费用 164,281,760.59 105,697,182.98 55.43% 各项利润指标均比上年同期有所提升。 管理费用 69,274,789.36 60,218,014.89 15.04% 财务费用 43,765,086.13 35,064,250.30 24.81% 所得税费用 8,155,422.79 7,673,982.64 6.27% 主要是本公司之孙公司北京华素制药公司对盐酸苯环壬酯片、盐酸纳曲酮、知母皂苷、盐酸二甲氨基苯酚等主要药品研发 研发投入 3,457,211.61 1,013,088.75 241.25% 投入。 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为人民币52,176.76万元，购买商品、接受劳务支付的现金本期金额为人民币 经营活动产 21,270.56万元，支付给职工以及为职工支付的现金本期金额为人民币11,658.54万元，支付的各项税费本期金额为人民币 生的现金流 -111,980,863.11 -38,140,095.39 193.60%9,775.95万元，支付的其他与经营活动有关的现金本期金额为人民币26,318.67万元，分别较上年同期增加93.57%、71.91%、 量净额 87.05%、60.28%、143.26%，主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司2016年1月份收购多多 药业公司致合并范围增加所致，各项经营活动现金流量指标均比上年同期有所提升。 （1）购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为人民币3,273.84万元，较上年同期