2011年金花企业(集团)股份有限公司年报

金花企业（集团）股份有限公司 600080 2011 年年度报告 金花企业（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示.................................................................................................................................2 二、 公司基本情况.........................................................................................................................2 三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3 四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................5 五、 董事、监事和高级管理人员.................................................................................................8 六、 公司治理结构.......................................................................................................................12 七、 股东大会情况简介...............................................................................................................16 八、 董事会报告...........................................................................................................................17 九、 监事会报告...........................................................................................................................26 十、 重要事项...............................................................................................................................27 十一、 财务会计报告...................................................................................................................32 十二、 备查文件目录................................................................................................................. 111 1 金花企业（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 吴一坚 主管会计工作负责人姓名 张梅 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李琴 公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人张梅及会计机构负责人（会计主管人员）李琴声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 金花企业（集团）股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 ST 金花 公司的法定英文名称 GINWA ENTERPRISE（GROUP）INC. 公司的法定英文名称缩写 GINWA 公司法定代表人 吴一坚 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙明 陈桦 联系地址 西安市科技四路 202 号 西安市科技四路 202 号 电话 029-88336635 029-88336635 传真 029-81778626 029-81778626 ginwa@pub.xaonline.com 、 ginwa@pub.xaonline.com 、 电子信箱 ginwa@public.xa.sn.cn ginwa@public.xa.sn.cn (三) 基本情况简介 2 金花企业（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 注册地址 西安高新技术产业开发区高新 3 路 注册地址的邮政编码 710075 办公地址 西安市科技四路 202 号 办公地址的邮政编码 710065 公司国际互联网网址 http://www.ginwa.com.cn 电子信箱 ginwa@pub.xaonline.com、ginwa@public.xa.sn.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST 金花 600080 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1996 年 2 月 14 日 公司首次注册登记地点 西安高新技术产业开发区高新 3 路 公司变更注册登记日期 2007 年 9 月 30 日 公司变更注册登记地点 陕西省西安市 首次变更 企业法人营业执照注册号 610000100022703 税务登记号码 610198294196407 组织机构代码 29419640-7 公司聘请的会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 42,415,730.78 利润总额 174,622,570.88 归属于上市公司股东的净利润 165,555,059.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 618,089.79 经营活动产生的现金流量净额 91,018,375.04 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 3 金花企业（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 目 非流动资产处置 204,665.85 -23,056,257.02 7,589.03 损益 计入当期损益的 政 府 补 助 计入当期损益的 4,823,229.45 元主 政府补助，但与公 要系计入本期损 司正常经营业务 益的政府给予的 密切相关，符合国 搬 迁 补 偿 4,823,229.45 26,726,770.55 767,600.00 家政策规定、按照 3,823,229.45 元及 一定标准定额或 高新区科技投资 定量持续享受的 扶 持 基 金 政府补助除外 900,000.00 元和品 牌奖励 100,000.00 元 西安博信投资顾 问有限公司、招商 银行股份有限公 债务重组损益 131,034,187.79 司西安城南支行 79,255,981.60 42,799,516.25 免息收入，详见财 务报表附注十、其 他重大事项说明 2 除上述各项之外 的其他营业外收 -3,845,998.62 -4,854,890.44 158,122.27 入和支出 其他符合非经常 处置子公司的投 性损益定义的损 38,216,787.54 资收益 益项目 少数股东权益影 6,488.38 响额 所得税影响额 -5,502,390.77 -15,814,162.82 -6,407,771.93 合计 164,936,969.62 62,257,441.87 37,325,055.62 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上年增 主要会计数据 2011 年 2010 年 2009 年 减（%） 营业总收入 378,249,985.22 327,428,993.63 15.52 331,809,837.98 营业利润 42,415,730.78 -44,868,469.91 不适用 -57,438,324.36 利润总额 174,622,570.88 33,203,134.78 425.92 -13,705,496.81 归属于上市公司股东的净 165,555,059.41 33,563,388.35 393.26 -14,588,456.24 利润 归属于上市公司股东的扣 618,089.79 -28,694,053.52 不适用 -51,913,511.86 4 金花企业（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 除非经常性损益的净利 润 经营活动产生的现金流量 91,018,375.04 40,760,100.09 123.30 37,418,413.56 净额 本年末比上年 2011 年末 2010 年末 2009 年末 末增减（%） 资产总额 1,069,061,235.97 1,427,778,660.55 -25.12 1,375,706,568.62 负债总额 150,615,322.43 702,807,541.39 -78.57 684,135,892.51 归属于上市公司股东的所 916,111,909.82 722,547,734.15 26.79 688,984,345.80 有者权益 总股本 305,295,872.00 305,295,872.00 不适用 305,295,872.00 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%） 2009 年 基本每股收益（元／股） 0.5423 0.1099 393.45 -0.0478 稀释每股收益（元／股） 0.5423 0.1099 393.45 -0.0478 用最新股本计算的每股收益（元/股） 0.5423 / / / 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.0020 -0.0940 不适用 -0.1700 ／股） 加权平均净资产收益率（%） 20.21 4.76 增加 15.45 个百分点 -2.13 扣除非经常性损益后的加权平