2011年金花企业(集团)股份有限公司三季报

金花企业（集团）股份有限公司 600080 2011 年第三季度报告 600080 金花企业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 4 1 600080 金花企业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 吴一坚 主管会计工作负责人姓名 张梅 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李琴 公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人张梅及会计机构负责人（会计主管人员）李琴声明：保证本 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 1,324,722,535.59 1,427,778,660.55 -7.22 所有者权益（或股东权益）(元) 781,825,194.87 722,547,734.15 8.20 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 2.5609 2.3667 8.21 股） 年初至报告期期末 比上年同期增 （1－9 月） 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 69,765,415.14 402.69 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.2285 402.20 股） 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上 （7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 8,439,955.92 41,277,460.72 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0276 0.1352 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 0.0276 0.0189 不适用 /股) 稀释每股收益（元/股） 0.0276 0.1352 不适用 加权平均净资产收益率（%） 1.0981 5.4877 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 1.0958 0.7667 不适用 收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 （1－9 月） 非流动资产处置损益 24,494.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 3,823,229.45 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 债务重组损益 35,601,615.32 2 600080 金花企业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,939,245.05 合计 35,510,094.35 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 29,573 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 金花投资有限公司 78,000,000 人民币普通股 西安久满商贸有限公司 15,000,000 人民币普通股 何海潮 8,491,702 人民币普通股 赵建平 4,300,000 人民币普通股 财通证券－工行－金色钱塘－核心 人民币普通股 1,992,981 动力集合资产管理计划 和合控股有限公司 1,600,000 人民币普通股 余昭昭 1,382,930 人民币普通股 蔡素君 1,379,500 人民币普通股 朴永松 1,165,434 人民币普通股 北京市金正资产投资经营公司 1,152,173 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、货币资金 2011 年 9 月 30 日账面余额较 2010 年 12 月 31 日账面余额减少 101,690,430.98 元，降低 了 71.59% ，主要原因是公司偿还招行贷款及利息所致。 2、应收票据 2011 年 9 月 30 日账面余额较 2010 年 12 月 31 日账面余额减少 8,250,171.79 元，降低了 90.52% ，主要原因是公司收到的银行承兑汇票解付及将应收票据用于支付采购款所致。 3、应收账款 2011 年 9 月 30 日账面余额较 2010 年 12 月 31 日账面余额增加 25,129,752.51 元，增长 了 252.87% ，主要原因是公司销售模式改变所致。 4、长期待摊费用 2011 年 9 月 30 日账面余额较 2010 年 12 月 31 日账面余额减少 1,328,297.52 元，降 低了 91.26%，主要原因是百奥生物活性稳定技术于 2011 年 5 月摊销完毕。 5、应付票据 2011 年 9 月 30 日账面余额较 2010 年 12 月 31 日账面余额减少 4,754,610.46 元，降低了 100.00% ，主要原因是医药商业开具的银行承兑汇票到期兑付所致。 5、应付利息 2011 年 9 月 30 日账面余额较 2010 年 12 月 31 日账面余额减少 56,572,134.31 元，降低 了 33.80%，主要原因是公司本年度支付招行利息及获得减免利息所致。 6、其他应付款 2011 年 9 月 30 日账面余额较 2010 年 12 月 31 日账面余额增加 17,836,850.90 元，增 长了 38.38% ，主要原因是公司销售模式改变预提应付未付市场费用增加所致。 7、其他非流动负债 2011 年 9 月 30 日账面余额较 2010 年 12 月 31 日账面余额减少 3,823,229.45 元， 降低了 100.00%，主要原因是公司本年度根据公司搬迁和重建进度确认递延收益所致。 8、截止 2011 年 9 月 30 日，营业费用较上年同期增加 28,167,318.98 元，增长了 131.01%，主要原因 是公司销售业务量增长和销售模式改变所致。 9、截止 2011 年 9 月 30 日，财务费用较上年同期减少 14,720,292.48 元，降低了 34.25%，主要原因 是公司偿还了工行和招行逾期贷款，减少相应的逾期利息所致。 10、截止 2011 年 9 月 30 日，营业外收入较上年同期增加 38,915,422.85 元，增长了 5702.01%，主要 原因是公司偿还招行本金后，获得利息减免所致。 11、截止 2011 年 9 月 30 日，营业外支出较上年同期增加 3,506,146.69 元，增长了 602.78%，主要原 因是公司确认 1-6 月搬迁停工损失所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3 600080 金花企业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 经公司 2006 年第二次临时股东大会审议通过，公司股东金花投资有限公司以其持有的金花国际大 酒店有限公司（"金花大酒店"）股权抵偿占用公司资金，同时公司与金花投资签署了《委托经营协议》 （"协议"），约定自协议生效之日起，公司委托金花投资有限公司经营金花大酒店两年，在委托经营 期间，每一会计年度金花大酒店实现盈利时，则利润全部归金花大酒店所有；若发生亏损时，亏损额 全部由金花投资有限公司补足。 鉴于上述协议约定的委托经营期已于 2008 年 5 月到期，同时经预测，金花大酒店 2008 年仍将亏 损，为保护公司和全体股东利益，确保公司经营业绩不受影响，经公司第四届董事会第三十七次会议 审议并经 2007 年度股东大会审议通过，公司继续委托金花投资有限公司经营金花大酒店，委托经营期 两年，至 2010 年 5 月，在委托经营期间，每一会计年度金花大酒店实现盈利时，则利润全部归金花大 酒店所有；若发生亏损时，亏损额全部由金花投资有限公司补足。 金花投资有限公司应弥补亏损金额为 2800.91 万元，并于 2011 年 7 月 5 日向公司出具承诺，弥补 亏损计划安排如下：1、在 2011 年 8 月底前，弥补金花大酒店亏损 800 万元；2、在 2011 年 10 月底前， 弥补金花大酒店亏损 1000 万元，总额至 1800 万元；3、在 2011 年 12 月底前，弥补金花大酒店剩余亏 损金额，总额至 2800.91 万元。 截至本报告期末，金花投资有限公司已补偿酒店亏损 1800 万元，按照承诺履行。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内公司无利润分配、公积金转增股本等情况。 §4附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 9 月 30 日 编制单位: 金花企业（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 40,360,423.72 142,050,854.70 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 863,672.13 9,113,843.92 应收账款 35,067,437.27 9,937,684.73 预付款项 6,472,127.38 7,691,225.13 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5,224,947.65 8,459,974.31 买入返售金融资产 存货 37,095,296.59 33,402,638.18 一年内到期的非流动资产 4 600080 金花企业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告 其他流动资产 流动资产合计 125,083,904.74 210,656,220.97 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 154,276,735.63 154,276,735.63 投资性房地产 固定资产 449,802,452.49 629,488,861.68 在建工程 429,556,515.59 379,435,875.51 工程物资 115,549,000.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 49,071,196.10 51,604,914.35 开发支出 1,255,476.15 860,500.00 商誉 长期待摊费用 127,254.89 1,455,552.41 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,199,638,630.85 1,217,122,439.58 资产总计 1,324,722,535.59 1,427,778,660.55 流动负债： 短期借款 304,500,000.00 419,906,473.16 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 4,754,610.46 应付账款 36,113,035.39 37,901,088.60 预收款项 7,015,402.38 5,869,950.04 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,694,009.45 5,950,740.57 应交税费 3,908,927.19 2,455,574.33 应付利息 110,798,055.49 167,370,189.80 应付股利 392,600.00 392,600.00 其他应付款 64,312,675.1