2011年金花企业(集团)股份有限公司一季报

金花企业（集团）股份有限公司 600080 2011 年第一季度报告 600080 金花企业（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................5 1 600080 金花企业（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 独立董事赵霞委托独立董事艾焱表决。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 吴一坚 主管会计工作负责人姓名 张梅 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李琴 公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人张梅及会计机构负责人（会计主管人员）李琴声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 1,289,526,684.38 1,427,778,660.55 -9.68 所有者权益（或股东权益）(元) 747,583,571.87 722,547,734.15 3.46 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.4487 2.3667 3.46 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 8,827,880.65 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0289 不适用 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 25,035,837.72 25,035,837.72 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0820 0.0820 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ -0.0334 -0.0334 38.50 股) 稀释每股收益（元/股） 0.0820 0.0820 不适用 加权平均净资产收益率（%） 3.41 3.41 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 1.07 个百分 -1.39 -1.39 益率（%） 点 扣除非经常性损益项目和金额： 2 600080 金花企业（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -1,611,801.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,911,614.72 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 债务重组损益 35,601,615.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -662,716.79 所得税影响额 5,150.58 合计 35,243,862.33 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 26,911 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称（全称） 种类 件流通股的数量 金花投资有限公司 78,000,000 人民币普通股 西安久满商贸有限公司 15,000,000 人民币普通股 何海潮 7,995,559 人民币普通股 国信证券－工行－国信“金理财”内需 3,960,388 人民币普通股 升级集合资产管理计划 国信证券－招行－国信“金理财”6 号 2,405,392 人民币普通股 集合资产管理计划 国信证券－华夏银行－“金理财”4 号 1,809,600 人民币普通股 集合资产管理计划 余昭昭 1,782,930 人民币普通股 李家国 1,719,401 人民币普通股 朴永松 1,205,434 人民币普通股 北京市金正资产投资经营公司 1,152,173 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 会计科目 期末数 期初数 增减变动 原因 货币资金 28,261,437.60 142,050,854.70 -80.10% 归还招行贷款本金及利息 应收票据解付及应收票据用于 应收票据 5,602,999.46 9,113,843.92 -38.52% 支付供应商货款 应收账款 5,237,943.18 9,937,684.73 -47.29% 收回帐款 预付款项 4,879,368.95 7,691,225.13 -36.56% 预付款采购存货入库 其他应收款 4,714,322.81 8,459,974.31 -44.27% 收回应收款项 长期待摊费用 657,204.40 1,455,552.41 -54.85% 本期摊销 预收款项 3,223,093.64 5,869,950.04 -45.09% 实现销售 3 600080 金花企业（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告 应交税费 1,265,515.60 2,455,574.33 -48.46% 缴纳税款 应付利息 106,937,405.45 167,370,189.80 -36.11% 取得招行贷款免息 搬迁期间分期确认政府补偿收 其他非流动负债 1,911,614.73 3,823,229.45 -50.00% 入 会计科目 本期数 上年数 增减变动 原因 营业外收入 37,531,498.64 674,518.71 5464.19% 本期取得招行贷款免息 营业外支出 2,292,786.89 156,501.71 1365.02% 本期搬迁相关支出增加 偿还债务支付 85,406,473.16 本期归还贷款本金 的现金 分配股利、利润 或偿付利息支付 35,465,191.99 本期归还贷款利息 的现金 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 经公司第五届董事会第五次会议审议，并经 2008 年度第三 次临时股东大会批准通过了《关于资产置换的议案》。公司 与西安康宏投资顾问有限公司、金花投资有限公司通过三方 协议的方式进行资产置换，置入资产为西安康宏投资顾问有 限公司持有的世纪金花股份有限公司 3538.30 万股股份，置 金花投资有限公司正 资产置换时 出资产为公司 14839.12 万元人民币的应收款项，公司将置 在委托第三方中介制 所作承诺 出资产转让给金花投资有限公司，由金花投资有限公司向西 定相关方案。 安康宏投资顾问有限公司支付上述股份转让对价。针对本次 资产置换金花投资有限公司承诺，在公司资产置换经股东大 会批准完成后 18 个月内，金花投资有限公司将以付现方式 受让或协助公司向第三方转让公司持有的世纪金花股份有 限公司 3538.30 万股股份，受让价格不低于 14839.12 万元。 经公司 2006 年第二次临时股东大会审议通过，公司股东金 委 托 经 营 期 于 2010 花投资有限公司以其持有的金花国际大酒店有限公司（"金 年 5 月 15 日终止，双 花大酒店"）股权抵偿占用公司资金，同时公司与金花投资 方委托经营关系解 签署了《委托经营协议》（"协议"），约定自协议生效之日起， 除。截至本报告期末， 公司委托金花投资有限公司经营金花大酒店两年，在委托经 金花投资有限公司尚 其他对公司 营期间，每一会计年度金花大酒店实现盈利时，则利润全部 未弥补以前年度金额 中小股东所 归金花大酒店所有；若发生亏损时，亏损额全部由金花投资 为 2250.09 万元。金 作承诺 有限公司补足。 花国际大酒店有限公 鉴于上述协议约定的委托经营期已于 2008 年 5 月到期， 司 2010 年 1 至 5 月经 同时经预测，金花大酒店 2008 年仍将亏损，为保护公司和 审计净利润为-550.82 全体股东利益，确保公司经营业绩不受影响，经公司第四届 万元，合计金花投资 董事会第三十七次会议审议并经 2007 年度股东大会审议通 有限公司应弥补金额 4 600080 金花企业（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告 过，公司继续委托金花投资有限公司经营金花大酒店，委托 为 2800.91 万元。 经营期两年，至 2010 年 5 月，在委托经营期间，每一会计 金花投资有限公司正 年度金花大酒店实现盈利时，则利润全部归金花大酒店所 在制定补偿方案，补 有；若发生亏损时，亏损额全部由金花投资有限公司补足。 偿资金将分期到位。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内公司无利润分配、公积金转增股本等情况。 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 3 月 31 日 编制单位: 金花企业（集团）股份有限公司 单位：元 币