2020年安徽峆一药业股份有限公司中报

峆一药业 NEEQ:430478 安徽峆一药业股份有限公司 Anhui Heryi Pharmaceutical Co.,Ltd. 半年度报告 2020 目 录 第一节 重要提示、目录和释义...... 3 第二节 公司概况...... 6 第三节 会计数据和经营情况 ...... 8 第四节 重大事件...... 15 第五节 股份变动和融资 ...... 17 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ...... 20 第七节 财务会计报告...... 23 第八节 备查文件目录...... 111 第一节 重要提示、目录和释义 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人董来山、主管会计工作负责人胡雨琴及会计机构负责人（会计主管人员）陈康保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在 □是 √否 异议或无法保证其真实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 【重大风险提示表】 重大风险事项名 重大风险事项简要描述 称 公司的产品主要为原料药及医药中间体， 2018 年、2019 年和 2020 年上半年抗过 产品结构不稳定的 敏类药物及中间体占主营业务收入的比例分别为 16.36%、30.25%和 29.01%。产品 风险 结构的不稳定会导致公司经营业绩的波动，当公司主要产品的下游客户需求量下降 时，公司的经营业绩也会受到不利影响。 销售客户集中的风 公司的最终客户主要集中在日本和韩国，2018 年、2019 年和 2020 年上半年，公司 险 向前五大客户（经销商）的销售金额分别占营业收入的 55.96%、56.09%和 57.16%， 若主要客户需求下降，将直接影响公司的经营业绩，公司存在销售客户集中的风险。 公司属精细化工行业，长期面临生产经营中的“三废” 排放与综合治理问题，随着国 家和社会对环保的要求日益提高，国家可能颁布实施更高的环保标准，公司对环境 环境保护的风险 保护设施和日常运营管理的投入将进一步加大，从而增加企业排污治理成本，导致 公司生产经营成本提高，在一定程度上削弱公司的竞争力，从而影响公司的经营业 绩。 本期重大风险是否 否 发生重大变化： 本期重大风险因素 产品结构不稳定的风险：公司加大研发投入，开发新产品，使公司产品结构更加丰 分析： 富，增强公司应对市场风险的能力。 针对销售客户集中的风险：公司积极开拓南美和东南亚市场开发新的客户，增强公 司产品的销售渠道。 针对环境保护的风险：公司加大环保投入，改造杨村厂污水处理设施，并新上了先 进的尾气处理设备。 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、峆一药业 指 安徽峆一药业股份有限公司 禾益化学 指 安徽禾益化学股份有限公司 禾益有限、有限公司 指 天长市禾益化学药品有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 国元证券 指 国元证券股份有限公司 容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 上海锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 三会议事规则 指 《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议 事规则》 三会 指 股东会、董事会、监事会 《公司章程》或章程 指 安徽峆一药业股份有限公司章程 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 天长朗晨 指 天长市朗晨投资中心（有限合伙） 上海紫晨 指 上海紫晨股权投资中心（有限合伙） 精细化工 指 生产精细化学品的化工行业，是当今世界化学工业发 展的战略重点 医药中间体 指 用于药品合成工艺过程中的化工中间产品，是现代精 细化工行业中的一类主要产品 原料药 指 指医药产品的原料药，不需进一步化学合成即可用于 药物配方的分子，是生产各类制剂的原料药 高级医药中间体 指 从产业链位置以及技术水平的角度，可以将医药中间 体分为高级医药中间体与初级医药中间体，高级医药 中间体在产业链位置上比初级医药中间体更接近原料 药，产品的附加值更高 定制生产模式 指 一种国际上企业间常见的分工合作形式，一般为大型 跨国企业根据自身的业务要求，将其生产环节中的一 个或多个产品通过合同的形式委托给更专业化、更具 比较生产优势的厂家生产。 接受委托的生产厂家按客 户指定的特定产品标准进行生产，最终把受托生产的 产品全部销售给委托客户 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 安徽峆一药业股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Heryi Pharmaceutical Co.,Ltd. Heryi Pharma. 证券简称 峆一药业 证券代码 430478 法定代表人 董来山 二、 联系方式 董事会秘书 董来高 联系地址 安徽省天长市杨村工业园区 电话 0550-7764800 传真 0550-7764822 电子邮箱 heryicw@163.com 公司网址 http://www.heryipharma.com 办公地址 安徽省天长市杨村工业园区 邮政编码 239304 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 峆一药业档案室 三、 企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 10 月 25 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） C-27-1-0 主要业务 原料药和医药中间体的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 原料药和医药中间体 普通股股票交易方式 集合竞价交易 普通股总股本（股） 30,037,500 优先股总股本（股） - 做市商数量 - 控股股东 董来山 实际控制人及其一致行动人 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91341100667921369N 否 金融许可证机构编码 - 否 注册地址 安徽省天长市杨村工业园区 否 注册资本（元） 30,037,500 否 五、 中介机构 主办券商（报告期内） 国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日） 国元证券 六、 自愿披露 □适用√不适用 七、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 第三节 会计数据和经营情况 一、 主要会计数据和财务指标 （一） 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 92,478,254.16 75,609,388.87 22.31% 毛利率% 46.34% 42.93% - 归属于挂牌公司股东的净利润 24,187,226.84 16,137,844.62 49.88% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 23,237,224.33 15,593,689.07 49.02% 损益后的净利润 加权平均净资产收益率%（依据归属于 11.95% 9.74% - 挂牌公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（依据归属于 11.48% 9.41% - 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） 基本每股收益 0.75 0.54 38.89% （二） 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 276,846,018.63 244,733,851.45 13.12% 负债总计 45,684,305.79 31,733,745.67 43.96% 归属于挂牌公司股东的净资产 209,890,240.38 195,047,813.55 7.61% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.99 6.49 7.67% 资产负债率%（母公司） 13.68% 13.02% - 资产负债率%（合并） 16.50% 12.97% - 流动比率 267.90% 300.00% - 利息保障倍数 3,746.84 169.52 - （三） 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 24,815,666.98 7,867,808.84 215.41% 应收账款周转率 7.08 4.72 - 存货周转率 1.58 1.12 - （四） 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 13.12% 1.99% - 营业收入增长率% 22.31% 46.94% - 净利润增长率% 39.23% 130.59% - （五） 补充财务指标 □适用√不适用 二、 主要经营情况回顾 （一） 商业模式 公司属于医药制造业，主要从事原料药及医药中间体的研发、生产与销售，业务上游为基础化工及精细化工行业，下游为医药制剂制造业。公司的原料药和医药中间体产品主要集中于抗过敏类、抗感染类、心血管系统类、抗炎镇痛类等几大领域。 报告期内，公司利润率处于行业较高水平，主要原因系公司拥有专有技术，并采用定制模式，议价能力较强，产品附加值较高。公司依据市场需求以及行业发展趋势，立足于产品新技术、 新工艺的研究开发，不断改进生产工艺，提升公司产品的技术含量和独创性，通过经销商销售及直接面向终端客户销售相结合的销售模式，持续扩大销售收入，提升市场份额，增强盈利能力。 报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大的变化。 （二） 经营情况回顾 2020 年，虽受新冠肺炎、市场环境竞争加剧等诸多因素影响，公司营业收入同比仍有较大上升。 1、主要财务指标 2020 年上半年，公司经营业绩同比增加明显，实现营业收入 9,247.83 万元， 同比增长22.31%；净利润2,246.91万元，同比增长39.23%。截至2020年6月30日，公司总资产为27,684.60 万元，同比增长 13.12%；归属于挂牌公司股东的净资产为 20,989.02 万元，同比增长 7.61%。 2、经营情况综述 目前公司的主要产品有抗过敏类、抗氧化类、消化系统系列、心血管系统和 抗炎镇痛系列。报告期内，公司响应国家环保政策号召，配合政府部门，积极改造杨村污水处理设施， 新上一套尾气处理设施 RTO 焚烧炉等相关设施，并已投入使用；全资子公司修一制药也已正常生产；公 司立足长远，将持续不断加大研发创新，增加高附加值产品储备，持续加强环保、安全的投入，为公司 的持续发展提供有力支持。 （三） 财务分析 1、 资产负债结构分析 √适用□不适用 单位：元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的比 金额 占总资产的比 变动比例% 重% 重% 货币资金 40,779,480.11 14.73% 42,611,679.67 17.41% -4.30% 应收账款 13,323,804.51 4.81% 12,800,926.59 5.23% 4.08% 预付账款 3,962,744.01 1.43% 1,109,780.00 0.45% 257.07% 其他应收款 817,759.58 0.30% 438,970.48 0.18% 86.29% 存货 34,044,431.81 12.30% 28,871,814.75 11.8% 17.92% 固定资产 69,420,722.85 25.08% 72,412,200.10 29.59% -4.13% 在建工程 59,422,301.64 21.46% 51,736,410.86 21.14% 14.86% 无形资产 26,947,668.96 9.73% 27,243,407.12 11.13% -1.09% 递延所得税资 449,968.70 0.16% 378,157.22 0.15% 18.99% 产 其他非流动资 3,706,766.14 1.34% 4,085,189.94 1.67% -9.26% 产 短期借款 1,801,196.25 0.65% — — — 应付票据 11,027,160.00 3.98% 7,411,590.00 3.03% 48.78% 应付账款