2010年金花企业(集团)股份有限公司中报

金花企业（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告 0 金花企业（集团）股份有限公司 600080 2010 年半年度报告金花企业（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告 1 目录 一、重要提示.........................................................................2 二、公司基本情况.....................................................................2 三、股本变动及股东情况...............................................................4 四、董事、监事和高级管理人员情况.....................................................5 五、董事会报告.......................................................................5 六、重要事项.........................................................................7 七、财务会计报告（未经审计） .........................................................13 八、备查文件目录.....................................................................69金花企业（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 吴一坚 董事长 委托 孙圣明 梁毅 独立董事 委托 艾焱 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 吴一坚 主管会计工作负责人姓名 张梅 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李琴 公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人张梅及会计机构负责人（会计主管人员）李琴声明：保证半 年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 金花企业（集团）股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 *ST 金花 公司的法定英文名称 GINWA ENTERPRISE（GROUP）INC. 公司的法定英文名称缩写 GINWA 公司法定代表人 吴一坚 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 孙明 联系地址 西安高新技术产业开发区高新2 路16 号 电话 029-82301805 传真 029-82301833 电子信箱 ginwa@pub.xaonline.com、 ginwa@public.xa.sn.cn (三) 基本情况简介 注册地址 西安高新技术产业开发区高新3 路 注册地址的邮政编码 710075 办公地址 西安高新技术产业开发区高新2 路16 号 办公地址的邮政编码 710075 公司国际互联网网址 http://www.ginwa.com.cn 电子信箱 ginwa@pub.xaonline.com、 ginwa@public.xa.sn.cn金花企业（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告 3 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会秘书处 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 *ST 金花 600080 (六) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 1,346,571,755.78 1,375,706,568.62 -2.12 所有者权益（或股东权益） 666,930,752.40 688,984,345.80 -3.20 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 2.1845 2.2568 -3.20 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 -22,647,824.41 -36,188,974.82 37.42 利润总额 -22,290,361.05 -35,528,654.55 37.26 归属于上市公司股东的净 利润 -22,053,593.40 -34,841,388.99 36.70 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -22,430,517.13 -35,501,846.76 36.82 基本每股收益(元) -0.0722 -0.1141 36.72 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) -0.0735 -0.1163 36.80 稀释每股收益(元) -0.0722 -0.1141 36.72 加权平均净资产收益率 (%) -3.2529 -5.1529 增加1.90 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 -2,550,675.40 2,826,831.81 -190.23 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） -0.0084 0.0093 -190.32 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 107,515.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 550,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -300,052.39 所得税影响额 19,460.37 合计 376,923.73金花企业（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告 4 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 31,823 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结 的股份数量 金花投资有限公 司 境内非国有法人 30.46 93,000,000 质押 50,000,000 梁瑞芝 境内自然人 0.72 2,183,315 735,015 未知 何海潮 境内自然人 0.70 2,143,901 未知 辛蓉 境内自然人 0.64 1,967,300 未知 林伟 境内自然人 0.43 1,322,838 未知 成都彩虹电器 (集团)股份有限 公司 未知 0.43 1,303,700 未知 北京君盈国际投 资有限责任公司 未知 0.42 1,280,000 未知 安健 境内自然人 0.41 1,265,000 未知 北京对外经贸控 股有限责任公司 国有法人 0.41 1,255,724 -3,430,574 未知 吴世忠 境内自然人 0.39 1,203,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 金花投资有限公司 93,000,000 人民币普通股 梁瑞芝 2,183,315 人民币普通股 何海潮 2,143,901 人民币普通股 辛蓉 1,967,300 人民币普通股 林伟 1,322,838 人民币普通股 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 1,303,700 人民币普通股 北京君盈国际投资有限责任公司 1,280,000 人民币普通股 安健 1,265,000 人民币普通股 北京对外经贸控股有限责任公司 1,255,724 人民币普通股 吴世忠 1,203,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 明 前十名股东中，公司第一大股东与其余九名股东之间不存在关 联关系，本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行 动人。公司第一大股东与前十名无限售条件股东之间不存在关 联关系，公司未知其余股东之间及与前十名无限售条件股东之 间是否存在关联关系或一致行动人。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动金花企业（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告 5 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司以"持续调整资产负债结构，确保主业快速增长，全力推进新厂区建设"为核心， 通过科学统筹，积极协调生产和搬迁产生的各种矛盾，全力以赴保障新厂区建设，确保生产经营实现 平稳过渡，确保经营业绩实现有效增长，同时，继续对物料采购、生产控制、销售客服等内部运营环 节进行持续优化，强化市场推广活动，以学术会议推广和专家参观考察为主要形式的市场推广活动深 入展开，依据产品特性和经营运作模式的差异，进一步将产品线进行明确，核心产品的市场地位和发 展潜力进一步明晰。 报告期内，公司积极推进药厂搬迁工作，目前生产一部固体车间、口服液车间、二部固体车间、 东区提取车间的设备相继如期完成拆卸搬迁，二部原料库、包材库和成品库的搬迁作业也如期完成搬 迁，至此，公司新厂区搬迁的主体工作全面完成，搬入新厂区的设备和新采购的设备进入全面的安装、 调试及检修，并将为迎接新厂区GMP 认证做好准备。 报告期内，公司累计实现营业收入15,287.55 万元，较上年同期减少4.82%，其中医药工业实现 销售收入5,574.93 万元，较上年同期增长8.86%，医药商业实现销售收入7,697.95 万元, 较上年同 期减少16.28%，金花国际大酒店有限公司实现主营收入2,062.02 万元，较上年同期增长20.18%。归 属于上市公司股东的净利润-2,220.55 万元，主要是银行借款存在逾期现象导致财务费用较高及子公 司金花国际大酒店有限公司发生亏损所致。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 营业利润率比 上年增减(%) 分行业 医药工业 54,744,177.88 21,613,047.46 60.52 9.38 -11.29 9.20 医药商业 76,979,513.60 75,782,384.84 1.56 -16.28 -16.48 0.23 物业租赁 95,385.00 5,417.88 94.32 - - - 酒店收入 20,620,189.75 3,918,949.04 80.99 20.18 33.16 -1.85 2、主营业务盈利能力（毛利率）及主要财务数据与上年相比发生重大变化的原因说明 （1）、医药工业业务毛利率变化的原因 本报告期末，医药工业业务毛利率较上年同期增加9.20%，主要原因是高毛利额的新药收入稳步 增长，同时传统普药的销售结构优化，毛利率较高的产品销量增长，使公司盈利能力增加。 （2）、房屋租赁业务毛利率变化的原因 主要原因是公司在2010 年将部分闲置厂房出租产生的收入，上一报告期内无租赁收入。 （3）、主要财务数据与上年度相比发生重大变化的原因 货币资金期末账面余额较年初账面余额降低43.42% ，主要原因系本期支付税款及工程款所致。 应收票据期末账面余额较年初账面余额增长307.85 % ，主要原因系本期收到经销商银行承兑汇 票增加所致。 预付账款期末账面余额较年初账面余额降低29.93% ，主要原因系公司预付货款减少所致。 长期待摊费用期末账面余额较年初账面余额减少35.29%，主要原因系摊销减少所致。 预收账款期末账面余额较年初账面余额增加21.52%，主要原因系报告期内预收经销商货款所致。 应缴税费期末账面余额较年初账面余额减少96.72%，主要原因系支付税款所致。 专项应付款期末账面余额较年初账面余额减少27.30%，主要原因系根据土地补偿协议相关条款， 本期土地补偿费、其他综合补偿冲减专项应付款所致。 经营活动产生的现金流量净额为负，主要是本期缴纳税款增加。金花企业（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告 6 3、公司在经营中出现的问题与困难 公司近两年通过资产重组，处置非制药业务资产，归还了部分银行贷款，财务状况有了较大改善， 但因前期的负债率较高，目前公司存在银行借款逾期现象，面临较大的短期还款压力，同时随着药厂 搬迁工作深入展开，需要较大资金投入，公司整体资金需求紧张。 同时,因为公司搬迁，制药厂二部生产区已于2010 年5 月开始停产，普药有部分产品出现供应不 足,对公司2010 年经营业绩已带来诸多影响, 如何加快搬迁进度，顺利启动新厂区GMP 认证，实现生 产经营的平稳过度将是公司经营管理层目前面临的主要问题。 (二) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (三) 公司财务状况、经营成果分析 1、完成经营计划情况 单位:元 币种:人民币 原拟订的本报告期经营计划 本报告期实际数 收入 149,000,000.00 151,870,413.07 成本及费用 105,100,000.00 100,750,946.06 报告期内公司实现主营业务收入15,187.04 万元，完成年度经营目标的50.08%，主营业务成本 10,075.09 万元，占年度计划的48.42%，与年度经营计划和目标相符。 (四) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 公司审计机构国富浩华会计师事务所有限公司对公司2009 年度财务报告出具了无保留带强调事项的 审计报告，就此事项，根据相关规定，公司董事会说明如下： 1、报告期内，公司归还了部分银行贷款，但因公司贷款全部逾期，公司仍面临较大的短期还款压力。 对于此问题，公司将继续从以下几方面加以解决： 积极与金融机构进行沟通与协商，保持良好合作关系，争取对已出现逾期的借款申请转贷，降低财务 成本，提高公司在金融机构的信用等级。 从多角度出发，加强成本控制，加大市场推广力度以使公司主营业务利润保持较快增长。 加快新厂区搬迁后形成的闲置资产处置进度，增强偿债能力。 2、报告期内，董事会及管理层严格履行对外担保决策程序，为减少前期对外担保金额，降低公司担保 风险采取了行之有效的措施。本报告期担保余额较2009 年末实际减少3,460 万元。但对外担保余额仍 然较大。 对于此问题，公司将继续严格执行董事会前期方案，从以下方面解决： 加强与被担保方联系沟通，对到期担保密切关注其还款情况，督促其尽快还款，解除公司担保责任。 对于未到期不能解除的担保，密切关注其生产经营情况，采取与被担保方和贷款银行协商通过以债务 人资产作抵押的方式解除担保责任和与对方签署反担保协议等措施，降低担保风险。 对于以前年度因互保而产生的关联担保，会同关联方与贷款银行协商，对此部分担保继续采取到期置 换的方式，各方以自有资产为本方担保，理顺该部分担保。 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市股则》等法律法规的要求，结合公司实际，建立健全公司法人治理结构，进一步建立健全各项规 章制度，不断提升公司治理水平。报告期内，为贯彻落实中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年 度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2009]34 号）和中国证券监督管理委员会公告[2008]48 号 的相关规定，进一步提高公司内控和治理水平，制定了《对外信息报送和使用管理办法》、《内幕信金花企业（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告 7 息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》以多层面的方式对报告编制和披露质 量进行进一步的规范和完善。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 经公司2009 年度股东大会审议通过，公司2009 年度不进行利润分配。报告期内公司无利润分配、 公积金转增股本等情况。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (七) 报告期内公司重大关联交易事项 1、关联债权债务往来 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 金花投资有限 公司 母公司 200.00 513.21 金花投资有限 公司 母公司 604.97 2,855.06 陕西世纪金花 高新购物中心 有限公司 母公司的控股 子公司 504.51 合计 604.97 3,359.57 200.00 513.21 关联债权债务形成原因 1、金花投资有限公司为公司垫付的资金，用于偿还银行贷款。2、 报告期内，根据公司与与金花投资有限公司签订的关于金花大酒店 有限公司的《委托经营协议》，金花投资有限公司本期应弥补的亏 损金额6,049,656.04 元，截止本报告期末，暂未弥补的亏损余额 28,550,613.19 元。3、陕西世纪金花高新购物中心有限公司与公司 往来是由于物业租赁收入形成。 2、其他重大关联交易 关联方为公司提供担保请况 担保方 类型 贷款金额（万元） 发放时间 到期时间 金花投资有限公司 连带责任 4,000.00 2006-10-11 2006-12-4 合计 4,000.00 (八) 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况金花企业（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告 8 单位:元 币种:人民币 委托 方名 称 受托 方名 称 托管 资产 情况 托管 资产 涉及 金额 托管 起始 日 托管 终止