2010年金花企业(集团)股份有限公司三季报

金花企业（集团）股份有限公司 600080 2010 年第三季度报告600080 金花企业（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 5600080 金花企业（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 艾焱 独立董事 委托独立董事赵霞代为表决赵霞 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 吴一坚 主管会计工作负责人姓名 张梅 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李琴 公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人张梅及会计机构负责人（会计主管人员）李琴声明：保证本 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 1,352,685,239.28 1,375,706,568.62 -1.67 所有者权益（或股东权益）(元) 656,580,889.83 688,984,345.80 -4.70 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 2.1506 2.2568 -4.71 年初至报告期期末 （1－9 月） 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 13,878,515.30 17.42 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.0455 17.57 报告期 （7－9 月） 年初至报告期期末 （1－9 月） 本报告期比上 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -10,349,862.57 -32,403,455.97 12.10 基本每股收益（元/股） -0.0339 -0.1061 12.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股) -0.0331 -0.1065 13.12 稀释每股收益（元/股） -0.0339 -0.1061 12.18 加权平均净资产收益率（%） -0.77 -2.38 降低0.55 个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） -0.75 -2.38 降低0.54 个百 分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 （1－9 月） 非流动资产处置损益 108,993.15600080 金花企业（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告 3 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 550,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -558,174.96 所得税影响额 20,154.71 合计 120,972.90 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 29,827 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 金花投资有限公司 93,000,000 人民币普通股 何海潮 3,993,118 人民币普通股 梁瑞芝 3,745,523 人民币普通股 辛蓉 1,967,500 人民币普通股 苏晓艳 1,500,000 人民币普通股 郭品洁 1,500,000 人民币普通股 林伟 1,323,038 人民币普通股 安健 1,265,000 人民币普通股 北京对外经贸控股有限责任公司 1,255,724 人民币普通股 北京市金正资产投资经营公司 1,152,173 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、应收票据较上年期末增长447.18%，主要原因系本期收到经销商银行承兑汇票增加所致。 2、预付款项较上年期末减少31.92%，主要原因系公司预付货款减少所致。 3、其他应收款较上年期末增长159.46%，主要原因系公司支付新厂区工程款增加所致。 4、开发支出较上年期末增长65.64%，主要原因系公司支付通栓救心片和阿奇霉素项目开发费增加所 致。 5、长期待摊费用较上年期末减少52.94%，主要原因系摊销减少所致。 6、应付票据较上年期末减少78.10%，主要原因系本公司开具的应付票据减少所致。 7、预收款项较上年期末减少39.89%，主要原因系报告期内预收经销商货款减少所致。 8、应交税费较上年期末减少82.78%，主要原因系支付税款所致。 9、营业税金及附加较上年同期增加32.19%，主要原因系报告期内因厂区搬迁部分产品停产，进项税 金减少，应缴增值税增加所致。 10、资产减值损失较上年同期减少1707.16%，主要原因系报告期内计提坏账准备增加所致。 11、营业外支出较上年同期增加79.12%，主要原因系报告期内市场促销赠样品领用增加所致。 12、利润总额较上年同期减亏30.99%，主要原因系报告期内公司通过提高主营产品销售收入，使企业 盈利能力增强所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明600080 金花企业（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告 4 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内公司无利润分配、公积金转增股本等情况。 金花企业（集团）股份有限公司 法定代表人:吴一坚 2010 年10 月21 日600080 金花企业（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2010 年9 月30 日 编制单位: 金花企业（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 43,094,729.69 48,921,457.46 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 6,809,284.10 1,244,426.00 应收账款 13,293,662.21 15,646,281.81 预付款项 5,151,719.42 7,567,065.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 16,407,607.32 6,323,766.24 买入返售金融资产 存货 40,205,199.17 43,995,583.84 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 124,962,201.91 123,698,581.32 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 154,276,735.63 154,276,735.63 投资性房地产 固定资产 654,751,500.41 678,377,179.49 在建工程 363,243,976.09 353,172,432.39 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 52,490,325.24 61,199,639.79 开发支出 860,500.00 519,500.00 商誉 长期待摊费用 2,100,000.00 4,462,500.00 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,227,723,037.37 1,252,007,987.30 资产总计 1,352,685,239.28 1,375,706,568.62 流动负债：600080 金花企业（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告 6 短期借款 334,426,473.16 340,426,473.16 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 1,427,867.11 6,518,695.80 应付账款 35,073,520.08 32,377,476.27 预收款项 4,094,124.65 6,811,114.39 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,703,967.30 5,183,839.27 应交税费 2,192,212.95 12,733,056.53 应付利息 237,867,352.90 194,402,710.62 应付股利 392,600.00 392,600.00 其他应付款 44,427,191.39 52,381,094.20 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 664,605,309.54 651,227,060.24 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 21,328,182.88 25,000,000.00 预计负债 递延所得税负债 7,756,739.34 7,908,832.27 其他非流动负债 非流动负债合计 29,084,922.22 32,908,832.27 负债合计 693,690,231.76 684,135,892.51 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 305,295,872.00 305,295,872.00 资本公积 224,589,498.65 224,589,498.65 减：库存股 专项储备 盈余公积 65,337,941.27 65,337,941.27 一般风险准备 未分配利润 61,357,577.91 93,761,033.88 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 656,580,889.83 688,984,345.80 少数股东权益 2,414,117.69 2,586,330.31 所有者权益合计 658,995,007.52 691,570,676.11 负债和所有者权益总计 1,352,685,239.28 1,375,706,568.62 公司法定代表人: 吴一坚 主管会计工作负责人:张梅 会计机构负责人:李琴600080 金花企业（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告 7 母公司资产负债表 2010 年9 月30 日 编制单位: 金花企业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 18,053,981.89 17,546,708.23 交易性金融资产 应收票据 6,704,906.90 1,244,426.00 应收账款 8,464,834.56 11,042,207.54 预付款项 4,119,649.66 6,320,125.72 应收利息 应收股利 其他应收款 21,326,696.86 14,021,979.84 存货 23,148,556.56 28,200,421.10 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 81,818,626.43 78,375,868.43 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 706,201,795.72 842,825,926.17 投资性房地产 固定资产 279,019,973.80 289,506,519.58 在建工程 194,453,912.81 106,367,969.11 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 52,182,484.04 24,613,380.23 开发支出 860,500.00 519,500.00 商誉 长期待摊费用 2,100,000.00 4,462,500.00 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,234,818,666.37 1,268,295,795.09 资产总计 1,316,637,292.80 1,346,671,663.52 流动负债： 短期借款 334,426,473.16 340,426,473.16 交易性金融负债 应付票据 应付账款 19,384,121.22 20,262,515.36 预收款项 45,122.82 45,122.82 应付职工薪酬 3,491,520.16 3,134,601.99 应交税费 1,814,137.71 12,211,849.23 应付利息 237,867,352.90 194,402,710.62 应付股利 392,600.00 392,600.00 其他应付款 38,246,184.01 61,753,964.39600080 金花企业（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告 8 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 635,667,511.98 632,629,837.57 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 21,328,182.88 25,000,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 21,328,182.88 25,000,000.00 负债合计 656,995,694.86 657,629,837.57 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 305,295,872.00 305,295,872.00 资本公积 214,589,498.65 214,589,498.65 减：库存股 专项储备 盈余公积 65,337,941.27 65,337,941.27 一般风险准备 未分配利润 74,418,286.02 103,818,514.03 所有者权益（或股东权益）合计 659,641,597.94 689,041,825.95 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,316,637,292.80 1,346,671,663.52 公司法定代表人: 吴一坚 主管会计工作负责人:张梅 会计机构负责人:李琴600080 金花企业（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告 9 4.2 合并利润表 编制单位: 金花企业（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7－9 月） 上期金额 （7－9 月） 年初至报告期 期末金额（1-9 月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月） 一、营业总收入 83,363,458.44 79,798,069.76 236,239,003.21 240,413,854.49 其中：营业收入 83,363,458.44 79,798,069.76 236,239,003.21 240,413,854.49 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 93,464,571.34 91,447,162.52 268,987,940.52 288,251,922.07 其中：营业成本 51,399,252.52 53,523,689.35 152,487,110.99 172,256,928.21 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同 准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,179,481.83 827,151.03 2,990,278.80 2,262,069.97 销售费用 8,449,527.74 7,491,039.82 21,499,869.51 19,762,169.17 管理费用 17,272,580.14 16,630,756.00 48,721,174.21 48,621,190.74 财务费用 15,163,729.11 12,974,526.32 42,981,724.40 45,368,714.74 资产减值损失 0.00 0.00 307,782.61 -19,150.76 加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失 以“－”号填列） 其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益 汇兑收益（损失 以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） -10,101,112.90 -11,649,092.76 -32,748,937.31 -47,838,067.58 加：营业外收入 2,772.00 626.00 682,485.71 854,698.33 减：营业外支出 259,417.17 130,993.09 581,667.52 324,745.15 其中：非流动资产处置损 失 100,818.19 529,953.18 四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列） -10,357,758.07 -11,779,459.85 -32,648,119.12 -47,308,114.40 减：所得税费用 2,834.26 -720.02 -72,450.53 -529,249.82 五、净利润（净亏损以“－” 号填列） -10,360,592.33 -11,778,739.83 -32,575,668.59 -46,778,864.58 归属于母公司所有者 的净利润 -10,349,862.57 -11,774,587.12 -32,403,455.97 -46,615,976.11 少数股东损益 -10,729.76 -4,152.71 -172,212.62 -162,888.47600080 金花企业（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告 10 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0339 -0.0386 -0.1061 -0.1527 （二）稀释每股收益 -0.0339 -0.0386 -0.1061 -0.1527 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -10,360,592.33 -11,778,739.83 -32,575,668.59 -46,778,864.58 归属于母公司所有者 的综合收益总额 -10,349,862.57 -11,774,587.12 -32,40