2010年金花企业(集团)股份有限公司一季报

金花企业（集团）股份有限公司 600080 2010 年第一季度报告600080 金花企业（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 5600080 金花企业（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 吴一坚 董事长 委托 孙圣明 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 吴一坚 主管会计工作负责人姓名 张梅 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李琴 公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人张梅及会计机构负责人（会计主管人员）李琴声明：保证本 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减(%) 总资产(元) 1,359,681,472.40 1,375,706,568.62 -1.16 所有者权益（或股东权益）(元) 673,731,179.78 688,984,345.80 -2.21 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 2.2068 2.2568 -2.21 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -8,284,474.75 -127.96 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.0271 -127.96 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -15,961,991.61 -15,961,991.61 -8.15 基本每股收益（元/股） -0.0523 -0.0523 -8.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股) -0.0544 -0.0544 -6.78 稀释每股收益（元/股） -0.0523 -0.0523 -8.15 加权平均净资产收益率（%） -2.37 -2.37 减少8.17 个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） -2.46 -2.46 减少6.68 个百分 点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 87,000.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 550,000.00 合计 637,000.00600080 金花企业（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 34,837 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类 金花投资有限公司 93,000,000 人民币普通股 北京对外经贸控股有限 责任公司 3,552,598 人民币普通股 梁瑞芝 2,685,145 人民币普通股 缪国庆 1,800,000 人民币普通股 胡兰平 1,575,797 人民币普通股 吕红 1,205,351 人民币普通股 北京市金正资产投资经 营公司 1,152,173 人民币普通股 上海紫澜门投资有限公 司 1,100,000 人民币普通股 陈少华 1,000,000 人民币普通股 贝秋荣 930,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 货币资金较年初数减少28.92%，为支付当期供应商货款所致。 应收票据较年初数减少39.73%，为应收票据解付或将应收票据用于支付供应商货款。 应收账款较年初数减少31.94%，为回款增加所致。 预收款项较年初数减少61.70%，为当期确认为收入所致。 应交税费较年初数减少29.25%，为当期缴纳税金所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 对公司中小股东所作承诺 1、经公司第五届董事会第五次会议审议，并经2008 年度第三次临时股东大会批准通过了《关于资产 置换的议案》。公司与西安康宏投资顾问有限公司、金花投资有限公司通过三方协议的方式进行资产 置换，置入资产为西安康宏投资顾问有限公司持有的世纪金花股份有限公司3538.30 万股股份，置出 资产为公司14839.12 万元人民币的应收款项，公司将置出资产转让给金花投资有限公司，由金花投资 有限公司向西安康宏投资顾问有限公司支付上述股份转让对价。针对本次资产置换金花投资有限公司 承诺，在公司资产置换经股东大会批准完成后18 个月内，金花投资有限公司将以付现方式受让或协助 公司向第三方转让公司持有的世纪金花股份有限公司3538.30 万股股份，受让价格不低于14839.12 万元。 2、经公司2006 年第二次临时股东大会审议通过，公司股东金花投资有限公司以其持有的金花国际大 酒店有限公司（"金花大酒店"）股权抵偿占用公司资金，同时公司与金花投资签署了《委托经营协议》 （"协议"），约定自协议生效之日起，公司委托金花投资有限公司经营金花大酒店两年，在委托经营 期间，每一会计年度金花大酒店实现盈利时，则利润全部归金花大酒店所有；若发生亏损时，亏损额 全部由金花投资有限公司补足。鉴于上述协议约定的委托经营期已于2008 年5 月到期，同时经预测， 金花大酒店2008 年仍将亏损，为保护公司和全体股东利益，确保公司经营业绩不受影响，经公司第四600080 金花企业（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告 4 届董事会第三十七次会议审议并经2007 年度股东大会审议通过，公司继续委托金花投资有限公司经营 金花大酒店，委托经营期两年，至2010 年5 月，在委托经营期间，每一会计年度金花大酒店实现盈利 时，则利润全部归金花大酒店所有；若发生亏损时，亏损额全部由金花投资有限公司补足。 截至本报告期期末，金花投资有限公司应弥补2008 年度亏损余额774.20 万元、2009 年亏损余额 1475.89 万元，合计应弥补金额为2250.09 万元。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内公司无利润分配、公积金转增股本等情况。600080 金花企业（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2010 年3 月31 日 编制单位: 金花企业（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 34,772,776.11 48,921,457.46 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 749,983.61 1,244,426.00 应收账款 10,648,215.30 15,646,281.81 预付款项 7,386,604.91 7,567,065.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 6,381,529.08 6,323,766.24 买入返售金融资产 存货 51,502,687.79 43,995,583.84 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 111,441,796.80 123,698,581.32 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 154,276,735.63 154,276,735.63 投资性房地产 固定资产 670,747,317.58 678,377,179.49 在建工程 358,658,183.79 353,172,432.39 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 60,449,438.60 61,199,639.79 开发支出 433,000.00 519,500.00 商誉 长期待摊费用 3,675,000.00 4,462,500.00 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,248,239,675.60 1,252,007,987.30 资产总计 1,359,681,472.40 1,375,706,568.62600080 金花企业（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告 6 流动负债