2011年山西仟源医药集团股份有限公司三季报

山西仟源制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 山西仟源制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人翁占国、主管会计工作负责人俞俊贤及会计机构负责人(会计主管人员)肖翔声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 总资产（元） 686,492,538.32 280,838,457.70 144.44% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 578,020,078.86 149,586,037.95 286.41% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 4.32 1.50 188.00% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 7,925,435.63 434.43% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.06 299.43% 股） 比上年同期增减 比上年同期增减 报告期 年初至报告期期末 （%） （%） 营业总收入（元） 71,426,126.16 4.27% 245,348,036.69 8.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,516,835.80 77.49% 32,191,755.72 4.58% 基本每股收益（元/股） 0.08 60.00% 0.31 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.08 60.00% 0.31 0.00% 加权平均净资产收益率（%） 3.84% 0.15% 15.35% -9.45% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 3.84% -0.17% 15.26% -2.95% 益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 289,011.08 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 43,870.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100,000.00 1  山西仟源制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 所得税影响额 -34,932.16 合计 197,948.92 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 10,893 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 范德胜 219,700 人民币普通股 方宝生 177,711 人民币普通股 吴兵 156,282 人民币普通股 周泽瑛 142,300 人民币普通股 陈梅锵 131,500 人民币普通股 杨薇 131,200 人民币普通股 赵万伟 120,000 人民币普通股 胡贤汉 112,668 人民币普通股 涂燕彬 109,409 人民币普通股 郑秀文 101,600 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 翁占国 15,400,800 0 0 15,400,800 首发承诺 2014 年 8 月 19 日 崔金莺 13,000,000 0 0 13,000,000 首发承诺 2014 年 8 月 19 日 韩振林 11,550,600 0 0 11,550,600 首发承诺 2014 年 8 月 19 日 张彤慧 11,550,600 0 0 11,550,600 首发承诺 2014 年 8 月 19 日 赵 群 10,267,200 0 0 10,267,200 首发承诺 2014 年 8 月 19 日 张振标 7,700,400 0 0 7,700,400 首发承诺 2014 年 8 月 19 日 宣 航 7,700,400 0 0 7,700,400 首发承诺 2014 年 8 月 19 日 万晓丽 3,000,000 0 0 3,000,000 首发承诺 2014 年 8 月 19 日 屈志清 2,500,000 0 0 2,500,000 首发承诺 2014 年 8 月 19 日 刘亚琳 2,000,000 0 0 2,000,000 首发承诺 2014 年 8 月 19 日 李建利 1,600,000 0 0 1,600,000 首发承诺 2014 年 8 月 19 日 左学民 1,580,000 0 0 1,580,000 首发承诺 2014 年 8 月 19 日 金兴洪 1,400,000 0 0 1,400,000 首发承诺 2014 年 8 月 19 日 陈小勇 1,300,000 0 0 1,300,000 首发承诺 2014 年 8 月 19 日 侯胜军 1,080,000 0 0 1,080,000 首发承诺 2014 年 8 月 19 日 李志成 1,050,000 0 0 1,050,000 首发承诺 2014 年 8 月 19 日 陈小荣 1,000,000 0 0 1,000,000 首发承诺 2014 年 8 月 19 日 李树文 1,000,000 0 0 1,000,000 首发承诺 2014 年 8 月 19 日 俞俊贤 960,000 0 0 960,000 首发承诺 2014 年 8 月 19 日 2  山西仟源制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 武 法 900,000 0 0 900,000 首发承诺 2014 年 8 月 19 日 张振宇 660,000 0 0 660,000 首发承诺 2014 年 8 月 19 日 李 浩 540,000 0 0 540,000 首发承诺 2014 年 8 月 19 日 张彤燕 500,000 0 0 500,000 首发承诺 2014 年 8 月 19 日 李 捷 500,000 0 0 500,000 首发承诺 2014 年 8 月 19 日 孔鹏茹 500,000 0 0 500,000 首发承诺 2014 年 8 月 19 日 金 怡 150,000 0 0 150,000 首发承诺 2014 年 8 月 19 日 王冬梅 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2014 年 8 月 19 日 张瑞r 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2014 年 8 月 19 日 王 磊 110,000 0 0 110,000 首发承诺 2014 年 8 月 19 日 潘 伟 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2014 年 8 月 19 日 储力平 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2014 年 8 月 19 日 王 雁 40,000 0 0 40,000 首发承诺 2014 年 8 月 19 日 2011 年 11 月 19 配售股份 6,700,000 0 0 6,700,000 网下配售股份 日 合计 106,700,000 0 0 106,700,000 － － §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一) 主要会计报表项目大幅变动情况及原因： 1、货币资金期末余额较年初增长 435.02%，主要是由于公司收到首次公开发行股票募集资金导致。 2、应收票据期末余额较年初增长 169.15%，主要是由于期末未背书转让的银行承兑汇票增加导致。 3、应收账款期末余额较年初增长 437.39%，主要是由于公司本期营业收入增加以及调整了部分客户的信用额度导致。 4、其他应收款期末余额较年初增长 77.62%，主要是由于员工备用金较上年增加导致。 5、在建工程期末余额较年初增长 100.88%，主要是由于公司按照新版ＧＭＰ标准和要求，对粉针生产线实施技术改造导致。 6、长期待摊费用期末余额较年初下降 47.37%，主要是由于正常摊销导致。 7、递延所得税资产期末余额较年初增长 205.78%，主要是由于各项资产减值准备增加导致。 8、应付利息期末余额较年初下降 32.48%，主要是由于公司于本期归还了 2,000 万元银行借款，期末计提的应付利息减少。 9、一年内到期的非流动负债期末余额较年初下降 100%，主要是由于公司归还了 2,000 万元的银行借款导致。 10、股本期末余额较年初增长 33.80%，主要是由于公司首次公开发行股票股本增加导致。 11、资本公积期末余额较年初增长