2017年国药集团一致药业股份有限公司三季报

国药集团一致药业股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人林兆雄、主管会计工作负责人魏平孝及会计机构负责人(会计主管人员)王颖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 上年度末 本报告期末比上 本报告期末 年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 23,155,826,581.90 21,312,754,511.97 21,316,548,247.95 8.63% 归属于上市公司股东的净资产（元） 9,109,326,014.78 8,450,150,621.93 8,452,426,863.52 7.77% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末 增减 比上年同期增减 营业收入（元） 10,753,911,112.98 1.96% 31,278,718,782.55 0.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 246,977,990.75 -1.24% 803,103,308.94 -11.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 244,923,007.75 41.78% 791,176,397.75 37.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 511,083,437.88 -38.30% 基本每股收益（元/股） 0.577 -2.37% 1.876 -12.70% 稀释每股收益（元/股） 0.577 -2.37% 1.876 -12.70% 加权平均净资产收益率 2.75% -0.36% 9.15% -2.54% 注：本集团2016年10月以认购关联方现代制药新发行的股份15.56%方式出售本公司坪山医药研发基地整体经营性资产， 以及下属三家医药工业子公司各51%股权，包括致君制药、致君医贸以及坪山制药。相应的，本期合并利润表、现金流量 表的比较报表包含了三家工业公司上年同期的利润表、现金流量表数据。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 81,932.50主要为处置固定资产利得。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要为本期收到各类专项补助 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 14,867,709.04及财政贴息等。 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 公司同一控制下企业合并购入 益 -1,096.00的国药乐仁堂石家庄医药有限 公司期初至合并日的当期净损 益。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 主要为应收款项减值准备转回 1,472,950.62产生的净损益。 对外委托贷款取得的损益 为国药致君（苏州）提供委托贷 1,422,735.83款取得的收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,355,949.33 减：所得税影响额 3,297,535.40 少数股东权益影响额（税后） 1,263,836.07 合计 11,926,911.19 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 15,227股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 国药控股股份有限公国有法人 司 56.06% 239,999,991 55,057,700 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRSTSTATE 境外法人 2.04% 8,732,491 CHINAGROWTH FD TARGETVALUE 境外法人 1.42% 6,086,518 FUND 中国医药对外贸易公国有法人 司 1.24% 5,323,043 5,323,043 中国人寿保险股份有境内非国有 限公司－传统－普通法人 1.15% 4,909,763 保险产品 -005L-CT001深 招商银行股份有限公 司－汇添富医疗服务境内非国有 灵活配置混合型证券法人 1.08% 4,630,009 投资基金 GUOTAIJUNAN SECURITIES(HONG境外法人 1.07% 4,594,095 KONG)LIMITED 新华人寿保险股份有境内非国有 限公司－分红－个人法人 0.98% 4,199,772 分红-018L-FH002深 中央汇金资产管理有国有法人 限责任公司 0.89% 3,804,400 中华联合财产保险股境内非国有 份有限公司－传统保法人 0.77% 3,279,579 险产品 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 国药控股股份有限公司 184,942,291人民币普通股 184,942,291 HTHK/CMGFSGUFP-CMGFIRST 境内上市外资股 8,732,491 8,732,491 STATECHINAGROWTHFD TARGETVALUEFUND 6,086,518境内上市外资股 6,086,518 中国人寿保险股份有限公司－传 人民币普通股 统－普通保险产品-005L-CT001深 4,909,763 4,909,763 招商银行股份有限公司－汇添富 医疗服务灵活配置混合型证券投 4,630,009人民币普通股 4,630,009 资基金 GUOTAIJUNAN SECURITIES(HONGKONG) 4,594,095境内上市外资股 4,594,095 LIMITED 新华人寿保险股份有限公司－分 人民币普通股 红－个人分红-018L-FH002深 4,199,772 4,199,772 中央汇金资产管理有限责任公司 3,804,400人民币普通股 3,804,400 中华联合财产保险股份有限公司 人民币普通股 －传统保险产品 3,279,579 3,279,579 VALUEPARTNERSCLASSIC 境内上市外资股 3,038,918 3,038,918 FUND 上述股东关联关系或一致行动的 国药控股股份有限公司和中国医药对外贸易公司实际控制人均为中国医药集团总公司， 说明 未知其他上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1. 应收票据：较期初减少5.49亿元，增长率为-36.49%，主要原因为本年以票据形式回款减少； 2. 应收利息：较期初减少39.49万元，增长率为-87.61%，主要原因为本期末定期存款减少； 3. 在建工程：较期初减少1,901.40万元，增长率为-40.40%，主要原因为ERP项目部分完工和物流仓库改造工程部分完工转 出； 4. 其他非流动资产：较期初增加4,880.16万元，增长率为51.56%，主要原因为本期认购医疗产业基金； 5. 应付股利：较期初增加337.69万元，增长率为39.81%，主要原因为应付少数股东股利增加； 6. 一年内到期的非流动负债：较期初减少3,285.96万元，增长率为-90.25%，主要原因为本期归还了一年到期长期借款； 7. 其他流动负债：较期初减少4.21万元，增长率为-34.11%，主要原因为待认证进项税较期初减少； 8. 资产减值损失：同比减少198.84万元，增长率为-56.46%，主要原因为转回已计提坏账和存货跌价准备； 9. 其他收益：同比增加1,284.39万元，增长率为100.00%，主要原因为本期会计政策变更导致原计入营业外收入的政府补 助重分类到其他收益； 10.营业外收入：同比减少2,356.24万元，增长率为-71.79%，主要原因为会计政策变更导致原计入营业外收入政府补助调整 到其他收益； 11.营业外支出：同比增加620.18万元，增长率为268.86%，主要原因为本期缴纳滞纳金； 12.收到的税费返还：同比减少840.06万元，增长率为-52.59%，主要原因为上期收到税费返还的工业公司已置出； 13.经营活动产生的现金流量净额：同比减少3.17亿元，增长率为-38.30%，主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金同 比增加； 14.收回投资收到的现金：同比减少22.60万元，增长率为-100.00%，主要原因为上年同期取得出售联营企业股权款，本期 无； 15.取得投资收益收到的现金：同比增加2,226.02万元，增长率为58.72%，主要原因为本期收到联营企业分红同比增加； 16.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：同比减少2,604.79万元，增长率为-97.80%，主要原因为本期 处置固定资产利得同比减少； 17.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：同比减少1.29亿元，增长率为-100.00%，主要原因为上年同期处置子公司 收到股权转让款，本期无； 18.收到其他与投资活动有关的现金：同比减少15.55亿元，增长率为-94.00%，主要原因为公司重组导致置入的子公司与其 原母公司之间资金池业务同比减少； 19.投资活动现金流入小计：同比减少16.87亿元，增长率为-91.34%，主要原因为公司重组导致置入的子公司与其原母公司 之间资金池业务同比减少； 20.投资支付的现金：同比增加7,327.71万元，增长率为335.21%，主要原因为本期认购医疗产业基金，上期无； 21.支付其他与投资活动有关的现金：同比减少10.71亿元，增长率为-88.59%，主要原因为公司重组导致置入的子公司与其 原母公司之间资金池业务同比减少； 22.投资活动现金流出小计：同比减少10.42亿元，增长率为-73.37%，主要原因为公司重组导致置入的子公司与其原母公司 之间资金池业务同比减少； 23.投资活动产生的现金流量净额：同比减少6.45亿元，增长率为-151.08%，主要原因为公司重组导致置入的子公司与其原 母公司之间资金池业务同比减少； 24.吸收投资收到的现金：同比增加947.30万元，增长率为644.42%，主要原因为本期收到少数股东投资同比增加； 25.取得借款收到的现金：同比减少1.76亿元，增长率为-37.23%，主要原因为本期取得银行借款同比减少； 26.收到其他与筹资活动有关的现金：同比减少1.81亿元，增长率为-63.75%，主要原因为本期收到融资款同比减少； 27.筹资活动现金流入小计：同比减少3.48亿元，增长率为-45.86%，主要原因为本期收到融资款同比减少； 28.偿还债务支付的现金：同比减少3.65亿元，增长率为-55.70%，主要原因为本期偿还借款同比减少； 29.支付其他与筹资活动有关的现金：同比减少1.01亿元，增长率为-34.95%，主要原因为公司重组导致置入的子公司与其 原母公司之间资金池业务同比减少； 30.筹资活动现金流出小计：同比减少4.35亿元，增长率为-37.25%，主要原因为本期偿还借款同比减少； 31.汇率变动对现金及现金等价物的影响：同比增加40.59万元，增长率为100.00%，主要原因为上年同期存在汇率变动影响， 本期无； 32.现金及现金等价物净增加额：同比减少8.75亿元，增长率为-103.51%，主要原因为投资活动产生的现金流量净额同比减 少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 国药控股作为业务范围涉及医药批发、零售等各 个方面的大型医药商业企业，在未来的业务发展 中，存在与本公司在细分经营地域上形成交叉的 可能，为避免这种经营地域交叉可能带来的潜在 同业竞争，国药控股承诺："1、一致药业受让国 收购报告书 药控股所持有的国控广州的股份后，国药控股承 或权益变动 诺不在广东地区新设或拓展经营与一致药业经 2005年06 报告书中所 国药控股 股东承诺 营的业务实际构成竞争的任何业务，或新设从事月21日 长期有效 正常履行 作承诺 上述业务的子公司、附属企业。2、一致药业受 让国药控股所持有的国控广州的股份后，国药控 股承诺将与一致药业及国控广州细分业务领域， 严格划分三方之间在药品批发、零售方面开展业 务的地域范围，以避免发生潜在的同业竞争问 题。除此以外国药控股将不再新设任