2017年国药集团一致药业股份有限公司一季报

国药集团一致药业股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人林兆雄、主管会计工作负责人魏平孝及会计机构负责人(会计主管人员)王颖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 10,222,459,812.55 10,312,188,572.41 -0.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） 272,564,318.71 253,633,838.82 7.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 271,249,398.43 192,733,022.25 40.74% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -502,263,276.11 10,756,298.46 -4,769.48% 基本每股收益（元/股） 0.64 0.60 6.67% 稀释每股收益（元/股） 0.64 0.60 6.67% 加权平均净资产收益率 3.17% 3.39% -0.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 21,519,365,688.68 21,316,548,247.95 0.95% 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,722,715,598.24 8,452,426,863.52 3.20% 注：营业收入同比下降0.87%主要系上年同期数据包含上年重组置出公司2016年一季度数据所致。本集团于2016年度发生 重大资产重组，利润表与现金流量表上年同期数据包含重组置出子公司2016年一季度数据，非经常性损益上年同期数据包 含同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 26,130.26主要为子公司国大药房处置固 定资产取得的收入。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,177,604.94主要为本期收到各类专项补助 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 等。 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 公司本期同一控制下企业合并 益 -1,096.00纳入的子公司期初至合并日的 当期净损益。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,025,550.60主要为以前年度单独计提的应 收账款坏账本期收回。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,333,342.37 减：所得税影响额 79,035.33 少数股东权益影响额（税后） 500,891.82 合计 1,314,920.28 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,789报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 国药控股股份有国有法人 56.06% 239,999,991 55,057,700 限公司 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRSTSTATE 境外法人 2.04% 8,732,491 CHINA GROWTHFD 中国人寿保险股 份有限公司－传 统－普通保险产境内非国有法人 1.50% 6,404,002 品-005L-CT001 深 中国医药对外贸国有法人 1.24% 5,323,043 易公司 TARGET 境外法人 1.19% 5,087,517 VALUEFUND GUOTAI JUNAN 境外法人 1.02% 4,379,257 SECURITIES(H ONGKONG) LIMITED 新华人寿保险股 份有限公司－分境内非国有法人 0.98% 4,199,772 红－个人分红 -018L-FH002深 招商银行股份有 限公司－汇添富 医疗服务灵活配境内非国有法人 0.95% 4,074,656 置混合型证券投 资基金 中央汇金资产管国有法人 0.89% 3,804,400 理有限责任公司 中信证券股份有境内非国有法人 0.86% 3,681,300 限公司 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 国药控股股份有限公司 184,942,291人民币普通股 184,942,291 HTHK/CMGFSGUFP-CMGFIRST 8,732,491境内上市外资股 8,732,491 STATECHINAGROWTHFD 中国人寿保险股份有限公司－传 6,404,002人民币普通股 6,404,002 统－普通保险产品-005L-CT001深 中国医药对外贸易公司 5,323,043人民币普通股 5,323,043 TARGETVALUEFUND 5,087,517境内上市外资股 5,087,517 GUOTAIJUNAN SECURITIES(HONGKONG) 4,379,257境内上市外资股 4,379,257 LIMITED 新华人寿保险股份有限公司－分 4,199,772人民币普通股 4,199,772 红－个人分红-018L-FH002深 招商银行股份有限公司－汇添富 医疗服务灵活配置混合型证券投 4,074,656人民币普通股 4,074,656 资基金 中央汇金资产管理有限责任公司 3,804,400人民币普通股 3,804,400 中信证券股份有限公司 3,681,300人民币普通股 3,681,300 上述股东关联关系或一致行动的 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 说明 法》规定的一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1. 应收利息：较期初减少35.90万元，增长率为-79.66%，主要原因为本期末银行存款减少； 2. 其他非流动资产：较期初增加5,708.60万元，增长率为60.31%，主要原因为本期认购医疗产业基金； 3. 应付职工薪酬：较期初减少7,289.05万元，增长率为-37.35%，主要原因为本期发放上年计提的职工薪酬； 4. 其他流动负债：较期初增加5,104.75万元，增长率为41,402.79%，主要原因为待认证进项税增加； 5. 其他权益工具：较期初减少6,549.50万，增长率为-100%，主要原因为上年未发行上市的股份于本年1月5日成功上市， 本期将其他权益工具调整至股本； 6. 资产减值损失：同比减少400.59万元，增长率为-93.60%，主要原因为转回已计提坏账和存货跌价准备； 7. 投资收益：同比增加6,115.73万元，增长率为622.15%，主要原因为上年公司重组，部分子公司变为联营企业，投资收 益增加； 8. 营业外收入：同比减少482.95万元，增长率为-59.00%，主要原因为上年公司重组，置出部分子公司导致； 9. 营业外支出：同比增加220.76万元，增长率为794.20%，主要原因为本期缴纳滞纳金； 10.收到的税费返还：同比减少399.55万元，增长率为-97.59%，主要原因为上年公司重组，置出部分子公司导致； 11.经营活动产生的现金流量净额：同比减少5.13亿元，增长率为-4,769.48%，主要原因为支付现金的增长超过收到现金的 增长； 12.取得投资收益收到的现金：同比增加42.45万元，主要原因为本期收到联营企业委托贷款利息，上年同期无； 13.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：同比减少209.07万元，增长率为-94.19%，主要原因为本期 处置固定资产收入同比减少； 14.收到其他与投资活动有关的现金：同比减少13.91亿元，增长率为-94.19%，主要原因为公司重组导致置入的子公司与其 原母公司之间资金池业务同比减少； 15.投资活动现金流入小计：同比减少13.93亿元，增长率为-94.16%，主要原因为公司重组导致置入的子公司与其原母公司 之间资金池业务同比减少； 16.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：同比减少2,486.48万元，增长率为-39.82%，主要原因为上年同期 有坪山项目支出，本期无； 17.投资支付的现金：同比增加6,000万元，主要原因为本期认购医疗产业基金，上期无； 18.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：同比增加1,000万元，主要原因为本期支付收购子公司股权款； 19.支付其他与投资活动有关的现金：同比减少9.84亿元，增长率为-83.18%，主要原因为公司重组导致置入的子公司与其 原母公司之间资金池业务同比减少； 20.投资活动现金流出小计：同比减少9.39亿元，增长率为-75.38%，主要原因为公司重组导致置入的子公司与其原母公司 之间资金池业务同比减少； 21.投资活动产生的现金流量净额：同比减少4.54亿元，增长率为-194.14%，主要原因为公司重组导致置入的子公司与其原 母公司之间资金池业务同比减少； 22.吸收投资收到的现金：同比减少147万，增长率为-100%，主要原因为上年同期子公司收到少数股东投资，本期无； 23.取得借款收到的现金：同比减少5,178.69万元，增长率为-36.91%，主要原因为本期取得银行借款同比减少； 24.收到其他与筹资活动有关的现金：同比减少8,928.32万元，增长率为-79.70%，主要原因为本期收到融资款同比减少； 25.筹资活动现金流入小计：同比减少1.43亿元，增长率为-56.16%，主要原因为本期收到融资款同比减少； 26.偿还债务支付的现金：同比减少8,777.50万元，增长率为-56.93%，主要原因为本期偿还债务支付的现金同比减少； 27.分配股利、利润或偿付利息支付的现金：同比减少1,610.05万元，增长率为-43.88%，主要原因为重组置入公司上年同期 分配股利,本期无； 28.支付其他与筹资活动有关的现金：同比减少573.51万元，增长率为-70.91%，主要原因为上年同期支付收购少数股东股 权尾款，本期无； 29.筹资活动现金流出小计：同比减少1.10亿元，增长率为-55.09%，主要原因为本期偿还债务支出同比减少； 30.筹资活动产生的现金流量净额：同比减少3,292.94万元，增长率为-60.04%，主要原因为本期收到融资款同比减少； 31.现金及现金等价物净增加额：同比减少10.00亿元，增长率为-333.94%，主要原因为经营活动、投资活动产生的现金流 量净额同比减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 国药一致于报告期内持续推进有关重大重组事宜，后续进展请参阅如下公告： 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 国药一致本次重大资产重组新增股份登 巨潮资讯网《资产出售、发行股份及支 记上市。 2017年01月04日 付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易实施情况暨新增股份上市公告书》 完成本次重大资产重组之坪山基地的不 巨潮资讯网《国药一致关于重大资产重 动产过户登记手续，相关不动产已经登 2017年02月28日 组实施情况进展的公告》（公告编号： 记至现代制药名下。 2017-11） 本次重组资产出售的交易对方上海现代 巨潮资讯网《国药一致关于重大资产重 制药股份有限公司已完成其向本公司非 2017年03月09日 组实施情况进展的公告》（公告编号： 公开发行股份的登记手续，相关股份的 2017-12） 性质为有限售条件流通股。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2017年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 五、证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 八、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：国药集团一致药业股份有限公司 2017年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,796,099,484.57 3,519,961,564.93 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,110,261,545.95 1,504,000,909.21 应收账款