2011年华邦生命健康股份有限公司年报

重庆华邦制药股份有限公司 2011 年年度报告 证券代码：002004 证券简称：华邦制药 披露日期：二零一二年四月十日  重庆华邦制药股份有限公司 2011 年年度报告（002004） 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法 保证或存在异议。 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 四川华信（集团）会计师事务所为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的 审计报告。 公司负责人张松山、主管会计工作的负责人李至及会计机构负责人张艳声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。  重庆华邦制药股份有限公司 2011 年年度报告（002004） 目 录 一、 公司基本情况简介 ……………………………………………………… 1 二、 会计数据和业务数据摘要 ……………………………………………… 2 三、 股本变动及股东情况 …………………………………………………… 3 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………………………… 6 五、 公司治理结构 …………………………………………………………… 10 六、 股东大会情况简介 ……………………………………………………… 15 七、 董事会报告 ……………………………………………………………… 17 八、 监事会报告 ……………………………………………………………… 32 九、 重要事项 ………………………………………………………………… 34 十、 财务报告 ………………………………………………………………… 41 十一、备查文件目录 …………………………………………………………… 42  重庆华邦制药股份有限公司 2011 年年度报告（002004） 一、公司基本情况简介 1.1 公司法定中文名称：重庆华邦制药股份有限公司 公司法定英文名称：CHONGQING HUAPONT PHARM. CO., LTD 公司英文简称：HUAPONT PHARM 1.2 公司法定代表人：张松山 1.3 公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓 名 彭云辉 陈志 彭云辉 重庆市渝北人和星光 重庆市渝北人和星光 重庆市渝北人和星光大 联系地址 大道69号 大道69号 道 69 号 电 话 023-67886900 023-67886985 023-67886900 传 真 023-67886986 023-67886986 023-67886986 电子信箱 Huapont@163.com Huapont@163.com Huapont@163.com 1.4 注册地址：重庆市渝北人和星光大道 69 号 办公地址：重庆市渝北人和星光大道 69 号 邮政编码：401121 互联网网址：www.huapont.com.cn 电子信箱：huapont@163.com 1.5 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点：公司董事会办公室 1.6 股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：华邦制药 股票代码：002004 1.7 公司首次注册登记日期：2001 年 9 月 19 日 注册登记地点：重庆市高新技术产业开发区 企业法人营业执照注册号：渝直 5000001805387 税务登记号：500903202884326 公司聘请会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 会计师事务所工作地点：成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 -1-  重庆华邦制药股份有限公司 2011 年年度报告（002004） 二、会计数据和业务数据摘要 2.1 主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 营业总收入（元） 638,097,692.12 541,224,471.94 17.90% 544,520,701.79 营业利润（元） 306,124,588.77 149,857,802.62 104.28% 137,397,720.20 利润总额（元） 325,842,130.04 151,549,461.62 115.01% 147,387,530.94 归属于上市公司股东的净利润（元） 305,278,505.01 132,041,719.27 131.20% 127,684,400.25 归属于上市公司股东的扣除非经常 121,962,253.43 118,601,133.74 2.83% 95,687,158.76 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 135,225,574.86 79,837,753.03 69.38% 123,526,896.90 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 （％） 资产总额（元） 4,189,391,735.61 1,358,356,605.70 208.42% 1,142,994,573.84 负债总额（元） 1,603,465,594.98 322,577,482.21 397.08% 245,676,663.57 归属于上市公司股东的所有者权益 2,393,052,568.28 975,496,934.64 145.32% 837,989,863.20 （元） 总股本（股） 167,493,000.00 132,000,000.00 26.89% 132,000,000.00 2.2 主要财务指标 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 基本每股收益（元/股） 2.31 1.00 131.00% 0.97 稀释每股收益（元/股） 2.31 1.00 131.00% 0.97 用最新股本计算的每股收益（元/股） 1.82 - - - 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.92 0.90 2.22% 0.72 加权平均净资产收益率（％） 27.06% 14.61% 12.45% 15.97% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） 10.81% 13.12% -2.31% 11.97% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.81 0.60 35.00% 0.94 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（％） 2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 14.29 7.39 93.37% 6.35 资产负债率（％） 38.27% 23.75% 14.52% 21.49% 2.3 非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -6,617,932.79 -7,078,240.01 13,929,160.89 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0.00 2,349,945.00 0.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 20,718,205.28 6,023,017.86 13,734,746.00 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,928,250.00 1,091,961.65 0.00 -2-  重庆华邦制药股份有限公司 2011 年年度报告（002004） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 342,620.34 1,616,577.57 0.00 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,298.22 536,612.46 832,605.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 172,545,752.11 11,855,505.75 9,873,744.13 少数股东权益影响额 -1,751,438.68 -1,981,438.41 -1,891,066.04 所得税影响额 -3,854,502.90 -973,356.34 -4,481,949.41 合计 183,316,251.58 13,440,585.53 31,997,241.49 三、股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发行 送 公积金 数量 比例 其他 小计 数量 比例 新股 股 转股 一、有限售条件股份 31,823,272 24.11% 35,493,000 0 0 2,346,659 37,839,659 69,662,931 41.59% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 0 0.00% 35,493,000 0 0 0 35,493,000 35,493,000 21.19% 其中：境内非国有法 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 人持股 境内自然人持股 0 0.00% 35,493,000 0 0 0 35,493,000 35,493,000 21.19% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 5、高管股份 31,823,272 24.11% 0 0 0 2,346,659 2,346,659 34,169,931 20.40% 二、无限售条件股份 100,176,728 75.89% 0 0 0 -2,346,659 -2,346,659 97,830,069 58.41% 1、人民币普通股 100,176,728 75.89% 0 0 0 -2,346,659 -2,346,659 97,830,069 58.41% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 132,000,000 100.00% 35,493,000 0 0 0 35,493,000 167,493,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 年初 本年解除 本年增加