2011年华邦生命健康股份有限公司三季报

重庆华邦制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 重庆华邦制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人张松山、主管会计工作负责人李至及会计机构负责人(会计主管人员)张艳声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 1,524,040,473.59 1,358,350,442.79 12.20% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,087,345,679.94 975,490,771.73 11.47% 股本（股） 132,000,000.00 132,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 8.24 7.39 11.50% 股） 2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 185,369,234.38 34.68% 477,350,764.81 20.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） 44,950,513.20 16.87% 103,801,971.29 23.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 55,950,423.85 2,504.38% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ - - 0.42 2,000.00% 股） 基本每股收益（元/股） 0.34 17.24% 0.79 23.44% 稀释每股收益（元/股） 0.34 17.24% 0.79 23.44% 加权平均净资产收益率（%） 4.36% 0.00% 10.06% 0.51% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 3.90% 0.66% 9.33% 1.06% 收益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 329,958.15 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 9,081,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 非流动资产处置损益 -258,200.00 1  重庆华邦制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 少数股东权益影响额 6,433.15 所得税影响额 -1,330,169.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -284,963.61 合计 7,544,058.51 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 4,411 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 重庆汇邦旅业有限公司 22,658,771 人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券 5,867,419 人民币普通股 投资基金 张松山 5,203,853 人民币普通股 杨维虎 5,177,060 人民币普通股 全国社保基金一零六组合 5,108,128 人民币普通股 潘明欣 3,572,567 人民币普通股 中国工商银行－国投瑞银稳健增长灵活配置 2,885,334 人民币普通股 混合型证券投资基金 黄维敏 2,749,032 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气 2,293,853 人民币普通股 行业证券投资基金 中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投 1,989,452 人民币普通股 资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产减值损失 2011 年 1-9 月，公司资产减值损失为 857.20 万元，比去年同期增长 116.30%，主要原因是 2011 年 1-9 月公司经营情况良 好，收入增长较好，导致应收款增加，计提的应收款坏账准备增加 2、营业外收入 2011 年 1-9 月，公司营业外收入 921.26 万元，比去年同期增长 662.73%，主要是 2011 年 1-9 月公司收到的各项政府财政 补助比去年同期增加。 3、应收账款 截止 2011 年 9 月 30 日，公司应收账款余额 9468.80 万元，比年初增加 2512.74 万元，同比增长 36.12%，主要原因是 2011 年 1-9 月份，公司药品销售的发货高峰阶段，而公司的信用期限是 90-150 天，相应回款较少，因此造成公司应收款有所增加。 4、应收票据 截止 2011 年 9 月 30 日，公司应收票据余额为 3969.28 万元，比年初增加 2443.85 万元，同比增长 160.21%，主要原因是 2011 年 1-9 月份，公司收到的承兑汇票增加。 5、预付账款 截止 2011 年 9 月 30 日，公司预付款余额为 4854.91 万元，比年初增加 3188.16 万元，主要是公司预付给北京颖泰公司的 委托研发费用 2500 万元。 2  重庆华邦制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 1、公司拟通过换股方式吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司，本次换股吸收合并中的换股比例以颖泰嘉和全部股东 权益评估值为基础确定，根据公司 23.86 元/股的换股价格和颖泰嘉和 8.56 元/股的换股价格，确定本次交易的换股比例为 2.79， 即颖泰嘉和每 2.79 股交换公司 1 股。李生学等十八名自然人股东合计持有颖泰嘉和 9,888.81 万股，本次交易需要公司新发行 股票 3,549.30 万股。公司已经向中国证监会上报了本次吸收合并的申请，并已获得中国证监会核准（证监许可〔2011〕1574 号文《关于核准重庆华邦制药股份有限公司吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司的批复》），本公司将在核准文件的有效 期内，尽快办理完毕本次吸收合并事宜，并及时履行信息披露义务。 2、2011 年 7 月 27 日，本公司与重庆华邦胜凯制药有限公司、海南利能康泰制药有限公司签订了股权转让协议书，本公 司与重庆华邦胜凯制药有限公司将合计持有的海南华邦医药营销有限责任公司的 100%股权转让给海南利能康泰制药有限公 司，转让价款为 70 万元，首期转让价款 21 万元于协议生效之日起 3 个工作日内支付，余款 49 万元于相关变更手续办理完毕 后 5 个工作日内全部支付完毕。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 10.00% ～～ 40.00% 度的预计范围 为： 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 132,041,719.27 2011 年,公司预计归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长的主要原因是,2011 年公司整体 业绩变动的原因说明 经营情况良好,营业收入比去年同期有较大增长,同期比较好的控制了成本以及期间费用的增长, 导致 2011 年预计利润比去年同期增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 3  重庆华邦制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 占期末证券 初始投资金 期末持有数 序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益 额（元） 量（股） （%） 1 股票 新股 新股 0.00 0 0.00 0.00% 329,985.15 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00 合计 0.00 - 0.00 100% 329,985.15 证券投资情况说明 2011 年公司证券投资收益均为公司新股申购所取得的收益,公司新股申购均严格履行公司证券投资管理办法、内控制度等相关 程序。 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：重庆华邦制药股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位： 元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 179,405,497.85 93,836,582.25 146,667,289.90 79,322,132.48 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 3,162,000.00 1,040,000.00 242,360.00 75,000.00 应收票据 39,692,835.83 39,692,835.83 15,254,339.11 15,254,339.11 应收账款 94,687,969.37 85,545,169.02 69,560,644.96 53,907,550.52 预付款项 48,549,167.00 33,836,272.10 16,667,484.62 7,110,041.14 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 27,411,660.00 355,664.06 19,596,900.00 其他应收款 33,516,888.14 45,822,122.26 34,30