2011年华邦生命健康股份有限公司一季报

重庆华邦制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 重庆华邦制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人张松山、主管会计工作负责人李至及会计机构负责人(会计主管人员)张艳声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 1,389,508,627.45 1,358,350,442.79 2.29% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 995,040,226.88 975,490,771.73 2.00% 股本（股） 132,000,000.00 132,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.54 7.39 2.03% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 124,815,299.15 114,773,459.67 8.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,549,455.15 16,764,995.86 16.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） 5,727,119.56 -16,377,358.38 8.52% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.04 -0.12 -133.33% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.13 15.38% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.13 15.38% 加权平均净资产收益率（%） 1.98% 1.98% 0.00% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.86% 1.95% -0.09% 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 18,571.66 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,760,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -290,471.89 少数股东权益影响额 6,433.15 1  重庆华邦制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 所得税影响额 -223,214.97 合计 1,271,317.95 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 5,684 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 重庆汇邦旅业有限公司 22,658,771 人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券 5,867,419 人民币普通股 投资基金 全国社保基金一零六组合 5,445,637 人民币普通股 杨维虎 5,441,760 人民币普通股 张松山 5,203,853 人民币普通股 潘明欣 3,572,567 人民币普通股 黄维敏 2,749,032 人民币普通股 全国社保基金一零七组合 2,196,944 人民币普通股 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 2,036,029 人民币普通股 中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投 1,989,452 人民币普通股 资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目说明 1、其他应收款 截止 2011 年 3 月 31 日，公司合并后其他应收款为 4703.13 万元，比年初增加 1272.41 万元，同比增长 37.09%，增加的 主要原因是 2011 年 1 季度销售片区增加的销售费用借款。 二、利润表项目说明 1、财务费用 2011 年 1 季度，公司合并后发生财务费用 151.37 万元，比去年同期减少 212.40 万元，同比下降 58.39%，主要原因是 2011 年 1 季度，公司控股公司汉江药业 2010 年汇兑收益同比减少 260.85 万元。 2、资产减值损失 2011 年 1 季度，公司合并后资产减值损失 43.81 万元，比去年同期减少 224.83 万元，同比下降 83.69%，主要原因是 2011 年 1 季度计提的应收账款坏账准备比去年同期减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2  重庆华邦制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 2011 年 1-6 月净利润同比变动 为： 0.00% ～～ 30.00% 幅度的预计范围 2011 年 1-6 月，公司预计经营稳定，业绩预计比去年同期增长 0%-30%。 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 45,798,399.48 业绩变动的原因说明 / 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 占期末证券 初始投资金 期末持有数 序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益 额（元） 量（股） （%） 1 股票 新股投资 新股投资 98,570.00 3,500 98,570.00 100.00% 0.00 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 18,571.66 合计 98,570.00 - 98,570.00 100% 18,571.66 证券投资情况说明 2011 年 1 季度公司证券投资收益均为公司新股申购所取得的收益,公司新股申购均严格履行公司证券投资管理办法、内控制度 等相关程序。 3  重庆华邦制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：重庆华邦制药股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位： 元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 153,567,514.87 40,099,925.57 146,667,289.90 79,322,132.48 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 98,570.00 15,500.00 242,360.00 75,000.00 应收票据 17,546,820.68 17,546,820.68 15,254,339.11 15,254,339.11 应收账款 78,259,682.33 58,901,176.22 69,560,644.96 53,907,550.52 预付款项 14,429,243.39 6,114,347.85 16,667,484.62 7,110,041.14 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 355,664.06 19,596,900.00 355,664.06 19,596,900.00 其他应收款 47,031,306.15 50,595,712.36 34,307,191.43 39,124,564.10 买入返售金融资产 存货 142,781,671.64 73,689,421.93 144,597,402.46 63,879,280.78 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 454,070,473.12 266,559,804.61 427,652,376.54 278,269,808.13 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 368,060,029.90 584,057,273.40 360,706,433.13 578,201,192.82 投资性房地产 15,900,629.81 15,900,629.81 16,011,734.44 16,011,734.44 固定资产 384,828,988.29 182,537,500.17 384,326,445.48 176,505,990.32 在建工程 32,237,547.54 9,280,103.66 32,557,091.56 19,083,844.07 工程物资 949,965.38 949,965.38 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 98,761,039.52 45,135,412.28 99,445,346.75 45,450,688.64 开发支出 商誉 21,920,191.60 21,920,191.60 4  重庆华邦制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 长期待摊费用 1,037,202.69 1,044,892.71 递延所得税资产 11,742,559.60 1,273,458.90 13,735,965.20 1,238,402.75 其他非流动资产 非流动资产合计 935,438,154.33 838,184,378.22 930,698,066.25 836,491,853.04 资产总计 1,389,508,6