2017年通策医疗股份有限公司三季报

公司代码：600763 公司简称：通策医疗 通策医疗投资股份有限公司 2017 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......7 四、 附录......10 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人吕建明、主管会计工作负责人寿叶飞及会计机构负责人（会计主管人员）徐国喜 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 调整后 调整前 末增减(%) 总资产 1,468,562,999.6 1,286,049,125 1,286,049,12 14.19 6 .07 5.07 归属于上市公司 957,953,908.67 817,658,658.9 817,658,658. 17.16 股东的净资产 3 93 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 （1-9月） （1-9月） 比上年同期增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的 217,107,016.68 74,339,634.62 74,762,494.4 192.05 现金流量净额 4 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 调整后 调整前 营业收入 870,148,314.23 640,915,748.2 639,681,412. 35.77 3 44 归属于上市公司 181,978,450.05 125,579,619.9 123,765,037. 44.91 股东的净利润 3 63 归属于上市公司 股东的扣除非经 179,399,903.77 124,077,180.7 122,262,598. 44.59 常性损益的净利 4 44 润 加权平均净资产 20.03% 16.87% 14.00% 增加3.16个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.57 0.39 0.39 46.15 （元/股） 稀释每股收益 0.57 0.39 0.39 46.15 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 17,760.22 -60,246.81 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 644,178.00 1,964,164.06 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 1,260,101.34 1,293,590.07 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -9,329.44 -234,204.11 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -212,326.09 -163,661.99 所得税影响额 -56,512.27 -221,094.94 合计 1,643,871.76 2,578,546.28 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 30,248 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 杭州宝群实业 108,232,000 33.75 0 质押 87,260,000 境内非国有 集团有限公司 法人 鲍正梁 24,164,000 7.54 0 无 境内自然人 中国银河证券 7,415,780 2.31 0 无 国有法人 股份有限公司 全国社保基金 7,331,365 2.29 0 无 其他 一一二组合 中国银行－嘉 实成长收益型 4,677,900 1.46 0 无 其他 证券投资基金 全国社保基金 4,199,908 1.31 0 无 其他 一一八组合 招商银行股份 有限公司－汇 添富医疗服务 3,617,631 1.13 0 无 其他 灵活配置混合 型证券投资基 金 中国银行股份 有限公司－国 投瑞银医疗保 3,225,302 1.01 0 无 其他 健行业灵活配 置混合型证券 投资基金 交通银行股份 有限公司－易 方达科讯混合 3,000,018 0.94 0 无 其他 型证券投资基 金 孙章康 2,554,325 0.80 0 无 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 杭州宝群实业集团有限公司 108,232,000 人民币普通股 108,232,000 鲍正梁 24,164,000 人民币普通股 24,164,000 中国银河证券股份有限公司 7,415,780 人民币普通股 7,415,780 全国社保基金一一二组合 7,331,365 人民币普通股 7,331,365 中国银行－嘉实成长收益型 4,677,900 人民币普通股 4,677,900 证券投资基金 全国社保基金一一八组合 4,199,908 人民币普通股 4,199,908 招商银行股份有限公司－汇 添富医疗服务灵活配置混合 3,617,631 人民币普通股 3,617,631 型证券投资基金 中国银行股份有限公司－国 投瑞银医疗保健行业灵活配 3,225,302 人民币普通股 3,225,302 置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司－易 方达科讯混合型证券投资基 3,000,018 人民币普通股 3,000,018 金 孙章康 2,554,325 人民币普通股 2,554,325 上述股东关联关系或一致行 / 动的说明 表决权恢复的优先股股东及 / 持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因（单位：元） 项目 期末数 期初数 变动金额 变动比例 变动原因分 析 主要系医保 应收账款 46,092,770.73 18,527,665.60 27,565,105.13 148.78%结算款和与 合作方结算 款增加所致 主要系收回 应收利息 - 133,317.05 -133,317.05 -100.00%前期计提定 期存款利息 所致 其它应收 主要系期末 款 7,454,040.50 14,804,852.93 -7,350,812.43 -49.65%支付的保证 金减少所致 一年内到 主要系期末 期的非流 672,263.64 43,583.91 628,679.73 1442.46%长期待摊费 动资产 用重分类所 致 其他流动 主要系本期 资产 99,801,316.53 1,166,892.12 98,634,424.41 8452.75%委托贷款增 加所致 主要系投资 可供出售 165,010,000.00 65,010,000.00 100,000,000.00 153.82%浙江大健康 金融资产 产业基金所 致 其他非流 主要系收购 动资产 31,530,000.00 0.00 31,530,000.00 不适用瑞弘思创股 权预付款 主要系期末 预收款项 10,760,590.77 1,385,782.17 9,374,808.60 676.50%预收的医疗 服务收入增 加所致 （2）本报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况及原因（单位：元） 项目 本期 去年同期 变动金额 变动 变动原因分析 比例 主要系本期医疗 营业收入 870,148,314. 640,915,748.23 229,232,566. 35.77%服务收入增长所 23 00 致 主要系本期医护 人员的绩效薪酬、 营业成本 491,547,372. 365,116,909.19 126,430,463. 34.63% 医用耗材、诊疗场 60 41 所租金以及折旧 费增加所致 主要系根据财会 [2016]22号文规 税金及附 2,417,590.02 1,507,799.77 909,790.25 60.34%定原计入管理费 加 用的税金计入税 金及附加所致 主要系本期职工 薪酬、折旧与摊 管理费用 130,522,903. 96,919,184.19 33,603,719.5 34.67% 销、办公经费、技 76