2017年通策医疗股份有限公司一季报

公司代码：600763 公司简称：通策医疗 通策医疗投资股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人吕建明、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）赵芳保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 上年度末 本报告期末比 本报告期末 调整后 调整前 上年度末增减 (%) 总资产 1,322,780,953.64 1,286,049,125.07 1,286,049,125.07 2.86 归属于上市公司 860,453,939.10 817,658,658.93 817,658,658.93 5.23 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增 调整后 调整前 减(%) 经营活动产生的 2,465,928.08 -43,431,894.57 -43,562,154.76 不适用 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增 调整后 调整前 减（%） 营业收入 242,658,941.54 175,649,104.98 175,649,104.98 38.15 归属于上市公司 42,795,280.22 35,849,030.55 37,144,966.66 19.38 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 42,853,211.15 34,270,708.19 35,566,644.44 25.04 常性损益的净利 润 加权平均净资产 5.10 5.13 4.42 减少0.03个 收益率（%） 百分点 基本每股收益 0.13 0.11 0.12 18.18 （元/股） 稀释每股收益 0.13 0.11 0.12 18.18 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 30.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 - 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 144,312.36 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 - 产生的收益 非货币性资产交换损益 - 委托他人投资或管理资产的损益 - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 - 值准备 债务重组损益 - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 - 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 - 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 - 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 对外委托贷款取得的损益 180.27 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 - 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 - 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -241,867.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 少数股东权益影响额（税后） 37,874.90 所得税影响额 1,539.06 合计 -57,930.93 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 25,689 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份状 数量 股东性质 份数量 态 杭州宝群实业集团有限 108,232,000 33.75 0 质押 77,700,000 境内非国 公司 有法人 鲍正梁 24,164,000 7.54 0 无 境内自然 人 交通银行股份有限公司 －易方达科讯混合型证 8,000,000 2.50 0 无 其他 券投资基金 中国人寿保险股份有限 公司－传统－普通保险 6,511,010 2.03 0 无 其他 产品－005L－CT001沪 全国社保基金一一二组 6,093,236 1.90 0 无 其他 合 中国银河证券股份有限 4,652,580 1.45 0 无 国有法人 公司 招商银行股份有限公司 －汇添富医疗服务灵活 3,900,054 1.22 0 无 其他 配置混合型证券投资基 金 中国银行－嘉实成长收 3,693,710 1.15 0 无 其他 益型证券投资基金 中国银行股份有限公司 －国投瑞银医疗保健行 3,491,718 1.09 0 无 其他 业灵活配置混合型证券 投资基金 全国社保基金一一八组 3,199,908 1.00 0 无 其他 合 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 杭州宝群实业集团有限公司 108,232,000 人民币普通股 108,232,000 鲍正梁 24,164,000 人民币普通股 24,164,000 交通银行股份有限公司－易方达科 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 讯混合型证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司－传统 6,511,010 人民币普通股 6,511,010 －普通保险产品－005L－CT001沪 全国社保基金一一二组合 6,093,236 人民币普通股 6,093,236 中国银河证券股份有限公司 4,652,580 人民币普通股 4,652,580 招商银行股份有限公司－汇添富医 疗服务灵活配置混合型证券投资基 3,900,054 人民币普通股 3,900,054 金 中国银行－嘉实成长收益型证券投 3,693,710 人民币普通股 3,693,710 资基金 中国银行股份有限公司－国投瑞银 医疗保健行业灵活配置混合型证券 3,491,718 人民币普通股 3,491,718 投资基金 全国社保基金一一八组合 3,199,908 人民币普通股 3,199,908 上述股东关联关系或一致行动的说/ 明 表决权恢复的优先股股东及持股数/ 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因（单位：元） 项目 期末数 期初数 变动金额 变动比例 变动原因分析 35,037,320.8 18,527,665.6 16,509,655.2 主要系医保结算款和 应收账款 7 0 7 89.11% 与合作方结算款增加 所致 51,600,796.0 32,445,025.4 19,155,770.5 主要系本期预付股权 预付账款 1 9 2 59.04% 转让款及材料设备款 增加所致 一年内到 主要系本期一年内到 期的非流 0.00 43,583.91 -43,583.91 不适用 期的流产资产摊销所 动资产 致 其他流动 2,501,972.25 1,166,892.12 1,335,080.13 114.41% 主要系本期应交税费 资产 借方余额增加所致 主要系本期预收的房 预收款项 3,417,233.52 1,385,782.17 2,031,451.35 146.59% 租收入和医疗服务收 入增加所致 应付职工 6,356,186.64 21,122,219.3 -14,766,032. -69.91% 主要系本期支付了期 薪酬 0 66 初应付上年奖金所致 （2）本报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况及原因（单位：元） 项目 本期 去年同期 变动金额 变动比例 变动原因分析 营业收入 242,658,941. 175,649,104. 67,009,836.5 38.15% 主要系本期医疗服务 54 98 6 收入增长所致 主要系本期医护人员 135,822,801. 95,867,981.7 39,954,820.2 的绩效薪酬、医用耗 营业成本 96 5 1 41.68% 材、诊疗场所租金以及 折旧费增加所致增长 所致 税金及附 21,993.82 708,932.22 -686,938.40 -96.90% 主要系本期营改增所 加 致 主要系本期职工薪酬、 管理费用 41,778,829.2 29,641,628.5 12,137,200.6 40.95% 折旧与摊销、办公经 4 6 8 费、技术开发费增加所 致 主要系本期三叶公司 投资收益 -296.18 -426,089.47 425,793.29 99.93% 纳入合并范围后投资 收益减少及原股权借 方差额摊销结束所致 营业外收 146,351.90 2,350,478.56 -2,204,126.6 -93.77% 主要系本期收到财政 入 6 补助款减少所致 营业外支 243,877.06 351,088.90 -107,211.84 -30.54% 主要系本期水利建设 出 基金减少所致 所得税费 11,649,988.0 7,613,941.77 4,036,046.23 53.01% 主要系本期计提所得 用 0 税增加所致 归属母公 42,795,280.2 35,849,030.5 主要系本期归属母公 司所有者 2 5 6,946,249.67 19.38% 司所有者的净利润增 的净利润 加所致 少数股东 2,616,152.44 -900,087.91 3,516,240.35 不适用 主要系本期少数股东 损益 损益增加所致 （3）本报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因（单位：元） 项目 本期 去年同期 变动金额 变动比例