2014年山西仟源医药集团股份有限公司年报

山西仟源医药集团股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 朱依谆 独立董事 进京参加重要会议 徐永华 公司负责人翁占国、主管会计工作负责人俞俊贤及会计机构负责人(会计主管人员)贺延捷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司基本情况简介......6 第三节会计数据和财务指标摘要......8 第四节董事会报告......11 第五节重要事项......37 第六节股份变动及股东情况......49 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况......56 第八节公司治理......62 第九节财务报告......65 第十节备查文件目录......149 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、仟源医药 指 山西仟源医药集团股份有限公司 海力生制药 指 浙江海力生制药有限公司 保灵集团、杭州保灵集团 指 杭州保灵集团有限公司 浙江保灵 指 浙江保灵药业有限公司 澳医保灵 指 杭州澳医保灵药业有限公司 恩氏基因 指 杭州恩氏基因技术发展有限公司 爱贝亚 指 杭州爱贝亚检测技术有限公司 磐霖资本 指 上海磐霖资产管理有限公司 泓泰投资 指 天津泓泰投资管理合伙企业（有限合伙） 股东大会、董事会、监事会 指 山西仟源医药集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 山西仟源医药集团股份有限公司章程 会计审计机构，立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐人、保荐机构 指 财达证券有限责任公司 非公开发行 指 山西仟源医药集团股份有限公司非公开发行股票 报告期 指 2014年度 上年同期，去年同期 指 2013年度 GMP 指 药品生产质量管理规范 国家食品药品监督管理局批准药品生产企业生产某药品而发给的法 药品批准文号 指 定文件中列示的批准文号 具有杀菌或抑菌活性的药物，包括各种抗生素、磺胺类、咪唑类、硝 基咪唑类、喹诺酮类等化学合成药物。由细菌、放线菌、真菌等微生 抗菌药物 指 物经培养而得到的某些产物，或用化学半合成法制造的相同或类似的 物质，也可化学全合成。抗菌药物在一定浓度下对病原体有抑制和杀 灭作用 具有杀灭或抑制各种病原微生物作用的药物。包括半合成青霉素、半 抗感染药 指 合成青霉素复方制剂、单环内酰胺类、磷霉素类、喹诺酮类、碳青霉 烯类、硝基咪唑类等类别 又称抗药性。病原体(细菌、寄生虫和癌细胞等)反复接触药物后，其 耐药性 指 反应性渐减，以致最后能抵抗药物而不被消灭的现象 抗感染药物的一种。对青霉素分子中的主核结构6-氨基青霉烷酸 半合成青霉素 指 (6-APA)进行化学结构改造，更换其侧链而获得的具有耐酸、耐酶和 广谱特点的青霉素 抗感染药物的一种。一类为半合成青霉素与β-内酰胺酶抑制剂组成的 复方制剂，解决细菌通过产生β-内酰胺酶来破坏青霉素母核结构中的 半合成青霉素复方制剂 指 β-内酰胺环使之失去抗菌活性而产生耐药性的问题；一类为两种半合 成青霉素组成的复方制剂 抗细菌耐药性指标良好的青霉素类抗感染药物产品，包括：抗细菌耐 新一代青霉素 指 药性指标良好的半合成青霉素、半合成青霉素与酶抑制剂组成的复方 制剂以及不同半合成青霉素组成的复方制剂 公司采取的独特销售模式。即为实现经销商的价值成长，从招商战略、 精细化创值招商模式 指 战术两个层面建立公司与经销商之间的协作、顾问和服务一体化的精 细化销售模式 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 仟源医药 股票代码 300254 公司的中文名称 山西仟源医药集团股份有限公司 公司的中文简称 仟源医药 公司的外文名称 ShanXiC&YPharmaceuticalGroupCo.,LTD. 公司的外文名称缩写 C&YPharmaceutical 公司的法定代表人 翁占国 注册地址 大同市经济技术开发区湖滨大街53号 注册地址的邮政编码 037010 办公地址 大同市经济技术开发区湖滨大街53号 办公地址的邮政编码 037010 公司国际互联网网址 www.cy-pharm.com 电子信箱 stock@cy-pharm.com 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞俊贤 薛媛媛 联系地址 大同市经济技术开发区湖滨大街53号 大同市经济技术开发区湖滨大街53号 电话 0352-6116426 0352-6116426 传真 0352-6116452 0352-6116452 电子信箱 stock@cy-pharm.com xyy1934@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、公司历史沿革 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 山西省大同市工商 企独晋同总副字第 首次注册 2005年03月23日 140216770127753 77012775-3 行政管理局 000202号 山西省大同市工商 股份公司成立变更 2010年06月06日 140200400002021 140216770127753 77012775-3 行政管理局 山西省大同市工商 首次公开发行股票 2011年08月19日 140200400002021 140216770127753 77012775-3 行政管理局 山西省大同市工商 公司更名 2014年09月10日 140200400002021 140216770127753 77012775-3 行政管理局 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 653,655,235.65 513,510,739.16 27.29% 361,500,206.61 营业成本（元） 205,489,792.87 178,117,208.70 15.37% 143,923,072.25 营业利润（元） 51,646,169.47 41,241,740.45 25.23% 25,110,891.55 利润总额（元） 60,216,757.18 42,739,289.92 40.89% 38,601,540.72 归属于上市公司普通股股东的净 40,997,497.11 27,112,439.27 51.21% 25,801,046.92 利润（元） 归属于上市公司普通股股东的扣 35,751,410.32 26,438,592.36 35.22% 14,769,667.86 除非经常性损益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 82,191,777.71 80,581,533.24 2.00% 35,051,205.29 （元） 每股经营活动产生的现金流量净 0.6143 0.6023 1.99% 0.262 额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.3064 0.2026 51.23% 0.19 稀释每股收益（元/股） 0.3064 0.2026 51.23% 0.19 加权平均净资产收益率 6.60% 4.50% 2.10% 4.39% 扣除非经常性损益后的加权平均 5.75% 4.39% 1.36% 2.51% 净资产收益率 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 期末总股本（股） 133,800,000.00 133,800,000.00 0.00% 133,800,000.00 资产总额（元） 1,181,337,685.21 1,090,371,164.19 8.34% 827,159,162.72 负债总额（元） 358,174,790.13 323,212,402.04 10.82% 175,992,543.65 归属于上市公司普通股股东的所 637,619,342.32 610,001,845.21 4.53% 596,269,405.94 有者权益（元） 归属于上市公司普通股股东的每 4.7655 4.5591 4.53% 4.4564 股净资产（元/股） 资产负债率 30.32% 29.64% 0.68% 21.28% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益的项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 4,240,134.81 238,105.26 12,074,024.64 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,930,308.73 978,039.45 860,000.00 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 627,697.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -10,067.71 9,678.72 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 81,500.00 64,628.92 53,564.31 回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,400,144.17 -91,295.24 601,934.00 减：所得税影响额 1,785,075.70 164,257.43 2,031,632.03 少数股东权益影响额（税后） 2,238,554.72 361,052.77 526,511.86 合计 5,246,086.79 673,846.91 11,031,379.06 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 四、重大风险提示 1、行业政策风险 从2011年开始的抗菌药物临床应用专项整治活动和2012年出台的《抗菌药物临床应用管理办法》，有效地推进了全国抗菌药物的临床合理应用，但也使得公司抗感染药物面临了一定的经营压力和风险。随着新医改政策的逐步深入，国家对医药行业监管将愈加严格，发改委拟进行药价市场化改革、各地招标政策的不确定性、以及处方药上网等政策的出台都会给医药行业带来新的机遇、挑战和风险。为紧抓机遇化解风险，公司将密切关注医药行业政策的变化，不断加强研发创新能力，丰富和调整产品结构，加大营销力度，增强企业的市场竞争力。 2、原材料价格波动风险 2014年6月，环境保护部等8部委联合召开了2014年全国环保专项行动电视电话会议，会议明确了在2013年专项行动的基础上严查环保不达标的医药企业，由于环保成本对抗生素原料药产业的影响已经立竿见影，受该行动的影响公司主要产品注射用美洛西林钠舒巴坦钠、注射用阿莫西林钠舒巴坦钠等原料中间体的价格已有小幅上涨趋势；同时，无菌原料药新版GMP的认证也会在很大程度上净化行业市场，未来不排除会有继续提价的风险。公司将严格把控原料药的采购，根据原料药价格走势保证其库存保有量，加强生产管理、降低生产成本，保持公司较好的经济效益。 3、新产品研发风险 公司高度重视新产品研发，研发投入不断加大，但是新产品研发具有投资大、周期长、对人员素质要求高、风险大等特点。同时，随着国家放缓对新药上市的审批速度，药品的研发周期相应有所延长，制药企业新产品研发难度也在不断提高。 如果新产品最终未能通过国家注册审批，则可能导致研发失败，这将会给公司经营和业绩造成一定的影响。为此，公司于2013年度变更使用募集资金建设上海研发中心项目，这将有利于公司吸收更多高端研发人才，增强公司研发创新实力，以降低新产品研发的风险，同时有效整合产学研各方资源，快速提高自身研发水平。 4、进入婴儿基