2021年华兰生物工程股份有限公司一季报

华兰生物工程股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人安康、主管会计工作负责人谢军民及会计机构负责人(会计主管人员)李萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增 本报告期 上年同期 减 营业收入（元） 623,376,331.93 677,541,355.35 -7.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） 252,805,917.00 247,286,426.50 2.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 216,514,017.77 243,809,415.41 -11.20% 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 272,808,407.77 95,887,096.67 184.51% 基本每股收益（元/股） 0.1384 0.1354 2.22% 稀释每股收益（元/股） 0.1382 0.1352 2.22% 加权平均净资产收益率 3.35% 3.71% -0.36% 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减 总资产（元） 10,368,193,065.22 10,038,637,131.75 3.28% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,831,621,756.51 7,528,539,476.95 4.03% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 -965,369.97 分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 45,574,709.45 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 9,565,786.43 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,423,870.19 减：所得税影响额 7,925,695.60 少数股东权益影响额（税后） 8,533,660.89 合计 36,291,899.23 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先股股 报告期末普通股股东总数 191,418 0 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 安康 境内自然人 17.85% 325,683,401 244,262,551 重庆市晟康生 境内非国有法 物科技开发有 15.04% 274,438,679 0 人 限公司 香港科康有限 境外法人 13.15% 239,893,954 0 公司 香港中央结算 境外法人 5.87% 107,167,256 0 有限公司 中国银行股份 有限公司－易 方达蓝筹精选 其他 3.40% 62,000,108 0 混合型证券投 资基金 中国证券金融 境内非国有法 2.97% 54,229,697 0 股份有限公司 人 中国银行股份 有限公司－易 方达中小盘混 其他 2.63% 48,000,179 0 合型证券投资 基金 中央汇金资产 国有法人 1.14% 20,825,064 0 管理有限责任 公司 招商银行股份 有限公司－易 方达优质企业 其他 0.75% 13,600,165 0 三年持有期混 合型证券投资 基金 永新县晟康新 开企业管理顾 境内非国有法 0.74% 13,502,045 0 问中心（有限 人 合伙） 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 重庆市晟康生物科技开发有限 274,438,679 人民币普通股 274,438,679 公司 香港科康有限公司 239,893,954 人民币普通股 239,893,954 香港中央结算有限公司 107,167,256 人民币普通股 107,167,256 安康 81,420,850 人民币普通股 81,420,850 中国银行股份有限公司－易方 达蓝筹精选混合型证券投资基 62,000,108 人民币普通股 62,000,108 金 中国证券金融股份有限公司 54,229,697 人民币普通股 54,229,697 中国银行股份有限公司－易方 48,000,179 人民币普通股 48,000,179 达中小盘混合型证券投资基金 中央汇金资产管理有限责任公 20,825,064 人民币普通股 20,825,064 司 招商银行股份有限公司－易方 达优质企业三年持有期混合型 13,600,165 人民币普通股 13,600,165 证券投资基金 永新县晟康新开企业管理顾问 13,502,045 人民币普通股 13,502,045 中心（有限合伙） 上述第一、二、四股东存在关联关系，属于一致行动人。中国银行股份有限公司－易 方达蓝筹精选混合型证券投资基金、中国银行股份有限公司－易方达中小盘混合型证 上述股东关联关系或一致行动 券投资基金和招商银行股份有限公司－易方达优质企业三年持有期混合型证券投资 的说明 基金同为易方达基金管理有限公司受托管理的易方达基金管理有限公司的基金资金 账户，未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金期末余额较期初余额增加53.29%，主要原因系销售商品收到的现金增加所致； 2、预付账款期末余额较期初余额增加44.87%，主要原因系预付辅材款增加所致； 3、其他非流动资产期末余额较期初余额增加30.38%，主要原因系预付工程设备款增加所致； 4、短期借款期末余额较期初余额增加75.00%，主要原因系本期本公司之子公司华兰生物疫苗股份有限公司取得信用担保借款所致； 5、应交税费期末余额较期初余额减少45.79%，主要原因系本公司之子公司华兰生物疫苗股份有限公司疫苗制品季节性销售，相应计提企业所得税减少所致； 6、销售费用本报告期较上年同期减少34.62%，主要原因系本期销售推广咨询费减少所致； 7、研发费用本报告期较上年同期增加65.82%，主要原因系本期研发投入增加所致； 8、财务费用本报告期较上年同期减少514.87%，主要原因系本期利息收入增加所致； 9、其他收益本报告期较上年同期增加1,250.25%，主要原因系本期收到的政府补助增加所致； 10、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加184.51%，主要原因系本期销售商品收到的现金增加所致。 11、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加111.30%，主要原因系本期收回投资所收到的现金增加所致； 12、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加363.27%，主要原因系本公司之子公司华兰生物疫苗股份有限公司本期取得借款收到的现金增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 104,213.54 59,159.8 0 券商理财产品 自有资金 250,504.15 218,100 0 合计 354,717.69 277,259.8 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：华兰生物工程股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,591,681,776.25 1,038,328,045.65 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,788,188,576.28 2,986,000,108.06 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,444,650,552.68 1,753,608,635.86 应收款项融资 410,390,364.84 509,677,900.06 预付款项 56,942,841.02 39,306,264.81 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 12,360,537.47 7,624,223.88 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,386,933,136.28 1,174,650,189.67 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,831,678.71 2,829,105.76 流动资产合计 7,693,979,463.53 7,512,024,473.75 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 113,497,333.97 110,356,207.97 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,402,999,495.24 1,386,975,524.36 在建工程