2018年华兰生物工程股份有限公司三季报

华兰生物工程股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人安康、主管会计工作负责人谢军民及会计机构负责人(会计主管人员)安文珏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,746,938,975.26 5,219,312,384.50 10.11% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 5,147,273,155.03 4,666,711,261.87 10.30% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 834,759,414.86 27.77% 2,035,902,754.03 22.19% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 306,682,234.67 63.15% 759,588,197.16 22.69% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 274,955,792.76 55.51% 679,992,109.15 19.32% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 338,515,769.38 418.23% 720,188,318.18 2,017.02% 基本每股收益（元/股） 0.3297 63.14% 0.8167 22.70% 稀释每股收益（元/股） 0.3297 63.14% 0.8167 22.70% 加权平均净资产收益率 5.79% 1.84% 15.05% 1.38% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -813,369.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 45,819,321.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,573,880.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 60,805,794.82 减：所得税影响额 15,108,232.08 少数股东权益影响额（税后） 4,533,546.41 合计 79,596,088.01 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 44,787股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 安康 境内自然人 17.96%167,017,128 125,262,846质押 10,500,000 重庆市晟康生物科技开 境内非国有法人 0质押 发有限公司 15.13%140,737,784 11,916,000 香港科康有限公司 境外法人 13.23%123,022,541 0 新疆世辰股权投资有限 境内非国有法人 合伙企业 3.66% 33,996,224 0 中国证券金融股份有限 境内非国有法人 公司 2.99% 27,810,102 0 中国银行股份有限公司 －易方达中小盘混合型 其他 1.95% 18,163,900 0 证券投资基金 香港中央结算有限公司 境外法人 1.60% 14,890,397 0 中国建设银行股份有限 公司－易方达新丝路灵 其他 活配置混合型证券投资 1.45% 13,500,068 0 基金 交通银行－易方达50指其他 数证券投资基金 1.15% 10,709,157 0 中央汇金资产管理有限 国有法人 责任公司 1.15% 10,679,520 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 重庆市晟康生物科技开发有限公司 140,737,784人民币普通股 140,737,784 香港科康有限公司 123,022,541人民币普通股 123,022,541 安康 41,754,282人民币普通股 41,754,282 新疆世辰股权投资有限合伙企业 33,996,224人民币普通股 33,996,224 中国证券金融股份有限公司 27,810,102人民币普通股 27,810,102 中国银行股份有限公司－易方达中小盘 18,163,900人民币普通股 混合型证券投资基金 18,163,900 香港中央结算有限公司 14,890,397人民币普通股 14,890,397 中国建设银行股份有限公司－易方达新 13,500,068人民币普通股 丝路灵活配置混合型证券投资基金 13,500,068 交通银行－易方达50指数证券投资基金 10,709,157人民币普通股 10,709,157 中央汇金资产管理有限责任公司 10,679,520人民币普通股 10,679,520 上述第一、二、三股东存在关联关系，属于一致行动人。中国银行股份有限公司 －易方达中小盘混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司－易方达新丝 上述股东关联关系或一致行动的说明 路灵活配置混合型证券投资基金和交通银行－易方达50指数证券投资基金同属 于易方达基金管理有限公司，未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一 致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.货币资金期末余额较期初余额减少59.64%，主要系本期公司为进一步提高资金使用效率，利用闲置资金购买理财产品 所致； 2.其他应收款期末余额较期初余额增加135.82%，主要系期末暂付鲁山浆站土地保证金1,123.80万元所致； 3.其他流动资产期末余额较期初余额增加38.87%，主要系本期购买理财产品增加所致； 4.在建工程期末余额较期初余额增加42.59%，主要系本期工程项目投入增加所致； 5.开发支出期末余额较期初余额增加599.52%，主要系本期冻干A群C群脑膜炎球菌结合疫苗项目投入增加所致； 6.其他非流动资产期末余额较期初余额增加64.65%，主要系本期预付工程设备款增加所致； 7.预收款项期末余额较期初余额减少30.29%，主要系本期预收货款减少所致； 8.销售费用本报告期较上年同期增加39.43%，主要系本期推广咨询费等增加所致； 9.财务费用本报告期较上年同期增加87.37%，主要系本期利息收入减少所致； 10.资产减值损失本报告期较上年同期减少94.78%，主要系本期计提的坏账损失减少所致； 11.其它收益本报告期较上年同期增加295.38%，主要系本期收到与日常经营活动相关的政府补助增加所致； 12.营业外收入本报告期较上年同期增加168.09%，主要系本期收到其它政府补助增加所致； 13.营业外支出本报告期较上年同期增加151.42%，主要系本公司本期对外捐赠增加所致； 14.经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加2,017.02%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所 致； 15.投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少19,277.94%，主要系本期理财投入增加所致； 16.筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加31.46%，主要系本期分配的现金红利减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对2018年度经营业绩的预计 2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 至 度 0.00% 35.00% 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区 82,082.35 至 110,811.17 间（万元） 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 82,082.35 血液制品业务保持稳定增长，疫苗公司的四价流感病毒裂解疫苗2018 业绩变动的原因说明 年获批生产并开始销售，预计2018年度归属于上市公司股东的净利润与上 年同期变动幅度为0%—35%。 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 5,220 5,220 0 信托理财产品 自有资金 59,300 59,300 0 券商理财产品 自有资金 91,500 91,500 0 合计 156,020 156,020 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用√不适用 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：华兰生物工程股份有限公司 2018年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 83,143,711.25 205,992,103.92 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 977,981,811.50 939,779,272.38 其中：应收票据 153,857,016.96 161,499,151.78 应收账款 824,124,794.54 778,280,120.60 预付款项 29,167,726.89 24,417,448.29 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 19,491,309.89 8,265,261.60 买入返售金融资产 存货 1,252,844,368.77 1,210,879,304.15 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,777,398,867.21 1,279,903,601.85 流动资产合计 4,140,027,795.51 3,669,236,992.19 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 73,880,778.05 67,781,543.30 投资性房地产 固定资产 903,602,038.67 959,817,132.37 在建工程 272,379,309.26 191,016,647.96 生产性生物资产 1,162,602.10