2018年华兰生物工程股份有限公司一季报

华兰生物工程股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人安康、主管会计工作负责人谢军民及会计机构负责人(会计主管人员)安文珏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 561,886,177.52 538,019,685.38 4.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） 207,338,531.70 255,335,975.53 -18.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 188,224,261.61 230,080,354.81 -18.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） 40,360,773.29 -90,215,280.91 144.74% 基本每股收益（元/股） 0.2229 0.2745 -18.80% 稀释每股收益（元/股） 0.2229 0.2745 -18.80% 加权平均净资产收益率 4.35% 5.88% -1.53% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 5,387,828,923.76 5,219,312,384.50 3.23% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,874,049,793.57 4,666,711,261.87 4.44% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -398,734.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,789,479.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 26,532,291.35 减：所得税影响额 3,602,534.85 少数股东权益影响额（税后） 627,272.88 合计 19,114,270.09 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 53,346东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 安康 境内自然人 17.96% 167,017,128 125,262,846质押 10,500,000 重庆市晟康生物科技境内非国有法 质押 开发有限公司 人 15.13% 140,737,784 0 11,916,000 香港科康有限公司 境外法人 13.23% 123,022,541 0 新疆世辰股权投资有境内非国有法 限合伙企业 人 3.66% 33,996,224 0 中国证券金融股份有境内非国有法 限公司 人 2.97% 27,602,889 0 中国建设银行股份有 限公司－易方达新丝其他 路灵活配置混合型证 1.69% 15,679,856 0 券投资基金 香港中央结算有限公境外法人 司 1.50% 13,931,131 0 中央汇金资产管理有国有法人 限责任公司 1.15% 10,679,520 0 中国银行股份有限公 司－易方达中小盘混其他 1.11% 10,300,070 0 合型证券投资基金 交通银行－易方达50其他 指数证券投资基金 0.92% 8,519,299 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 重庆市晟康生物科技开发有限公司 140,737,784人民币普通股 140,737,784 香港科康有限公司 123,022,541人民币普通股 123,022,541 安康 41,754,282人民币普通股 41,754,282 新疆世辰股权投资有限合伙企业 33,996,224人民币普通股 33,996,224 中国证券金融股份有限公司 27,602,889人民币普通股 27,602,889 中国建设银行股份有限公司－易方达 15,679,856人民币普通股 新丝路灵活配置混合型证券投资基金 15,679,856 香港中央结算有限公司 13,931,131人民币普通股 13,931,131 中央汇金资产管理有限责任公司 10,679,520人民币普通股 10,679,520 中国银行股份有限公司－易方达中小 10,300,070人民币普通股 盘混合型证券投资基金 10,300,070 交通银行－易方达50指数证券投资 8,519,299人民币普通股 基金 8,519,299 上述第一、二、三股东存在关联关系，属于一致行动人。中国建设银行股份有限公 司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金、中国银行股份有限公司－易方达 上述股东关联关系或一致行动的说明中小盘混合型证券投资基金和交通银行－易方达50指数证券投资基金同为易方达基 金管理有限公司受托管理的易方达基金管理有限公司的基金资金账户，未知其他股 东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、预付账款期末余额较期初余额增加50.30%，主要系本期预付辅材款增加所致； 2、其他非流动资产期末余额较期初余额增加32.32%，主要系本期预付工程设备款增加所致； 3、销售费用本报告期较上年同期增加72.82%，主要系血液制品行业竞争加剧，销售费用较上年同期有所增加所致； 4、财务费用本报告期较上年同期增加52.60%，主要系本期利息收入减少所致； 5、投资收益本报告期较上年同期减少46.19%，主要系公司参股公司华兰基因工程有限公司上期收到政府补助相应净利润增加而本期无此项业务所致； 6、营业外支出本报告期较上年同期增加3054.10%，主要系本公司本期对外捐赠增加所致； 7、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加144.74%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；8、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加60.38%，主要系本期理财投入减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -20.00%至 10.00% 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间 至 （万元） 34,489.64 47,423.25 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） 43,112.05 业绩变动的原因说明 受市场行情变化影响，血液制品行业竞争加剧，成本、费用较上年 同期有所增加，产品销售价格存在下降的风险。 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：华兰生物工程股份有限公司 2018年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 204,360,738.57 205,992,103.92 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 177,216,697.21 161,499,151.78 应收账款 828,836,679.03 778,280,120.60 预付款项 36,700,191.29 24,417,448.29 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 10,295,559.56 8,265,261.60 买入返售金融资产 存货 1,263,827,487.34 1,210,879,304.15 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,297,452,159.27 1,279,903,601.85 流动资产合计 3,818,689,512.27 3,669,236,992.19 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 66,401,565.88 67,781,543.30 投资性房地产 固定资产 939,531,319.31 959,817,132.37 在建工程 220,117,668.54 191,016,647.96 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 970,161.69 1,722,519.11 油气资产 无形资产 207,161,019.90 208,728,928.49 开发支出 1,730,663.29 1,252,855.44 商誉 长期待摊费用 1,256,832.79 1,541,175.24 递延所得税资产 68,045,474.92 69,905,095.77 其他非流动资产 63,924,705.17 48,309,494.63 非流动资产合计 1,569,139,411.49 1,550,075,392.31 资产总计 5,387,828,923.76 5,219,312,384.50 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 65,775,959.64 68,147,549.97 预收款项 9,638,286.13 7,630,189.25 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 670,132.80 385,745.87 应交税费