2012年吉林敖东药业集团股份有限公司中报

吉林敖东药业集团股份有限公司 Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co., Ltd. 2012年半年度报告 目 录 一、重要提示 .............................................. 1 二、公司基本情况 .......................................... 1 三、主要会计数据和业务数据摘要 ............................ 2 四、股本变动及股东情况 .................................... 5 五、董事、监事和高级管理人员 .............................. 9 六、董事会报告 ........................................... 11 七、重要事项 ............................................. 20 八、财务会计报告 ......................................... 32 九、备查文件目录 ........................................ 160 吉林敖东2012年半年度报告全文 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司负责人李秀林先生、总经理朱雁先生、主管会计工作负责人张淑媛女士及会计机构负责人(会计 主管人员)李强先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 吉林敖东药业集团股份有限公司 金诚公司 指 敦化市金诚实业有限责任公司 广发证券 指 广发证券股份有限公司 2010版GMP 指 《药品生产质量管理规范（2010年修订）》 延边药业 指 吉林敖东延边药业股份有限公司 二、公司基本情况 （一）公司信息 A股代码 000623 B股代码 A股简称 吉林敖东 B股简称 上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的法定中文名称 吉林敖东药业集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 吉林敖东 公司的法定英文名称 Jilin AodongPharmaceutical Group Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 JILIN AODONG 公司法定代表人 李秀林 注册地址 吉林省敦化市敖东大街2158号 注册地址的邮政编码 133700 办公地址 吉林省敦化市敖东大街2158号 办公地址的邮政编码 133700 公司国际互联网网址 http://www.jlaod.com 电子信箱 000623@jlaod.com 1 吉林敖东2012年半年度报告全文 （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 陈永丰 王振宇 联系地址 吉林省敦化市敖东大街2158号 吉林省敦化市敖东大街2158号 电 话 0433－6238973 0433－6238973 传 真 0433－6238973 0433－6238973 电子信箱 000623@jlaod.com 000623@jlaod.com （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定 http://www.cninfo.com.cn 网站网址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是√ 否□ 不适用 主要会计数据 主要会计数据 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业总收入（元） 665,602,132.12 551,600,126.89 20.67% 营业利润（元） 445,591,834.04 438,977,860.30 1.51% 利润总额（元） 445,767,862.59 456,039,030.17 -2.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 430,106,324.60 443,030,675.75 -2.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 398,137,811.11 404,263,722.67 -1.52% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 94,867,349.36 -29,612,902.08 420.36% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产（元） 10,548,021,526.86 10,080,725,858.47 4.64% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,407,835,589.74 9,015,503,179.36 4.35% 股本（股） 894,438,433.00 688,029,564.00 30.00% 主要财务指标 主要财务指标 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元/股） 0.48 0.50 -4.00% 2 吉林敖东2012年半年度报告全文 稀释每股收益（元/股） 0.48 0.50 -4.00% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.45 0.45 0% 全面摊薄净资产收益率（%） 4.57% 5.82% -1.25% 加权平均净资产收益率（%） 4.63% 5.99% -1.36% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 4.23% 5.32% -1.09% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.29% 5.47% -1.18% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1061 -0.0430 346.74% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度同期末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 10.5181 13.1034 -19.73% 资产负债率（%） 10.05% 9.78% 0.27% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）: 因2012年实施2011年度利润分配方案派发了股票股利，2011年半年度的基本每股收益、扣除非经常性 损益后的基本每股收益以及稀释每股收益按财政部颁布的《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会颁 布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的相关规定，按调整后的股数894,438,433股重新进行了计算。 （二）境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用√ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用√ 不适用 3、存在重大差异明细项目 涉及的国际会计准则和/或境 重大的差异项目 项目金额（元） 形成差异的原因 外会计准则规定等说明 无 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 无。 （三）扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用□ 不适用 项目 金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -3,037,554.96 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 3,217,132.88 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3 吉林敖东2012年半年度报告全文 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 16,000,738.39 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,549.37 根据本公司与广东粤财信托有限公司签 署的《粤财信托－广发证券员工股权激励 其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,344,333.08 计划之股权储备集合财产信托合同》等相 关协议取得的广发证券分红款。 少数股东权益影响额 -425,580.38 所得税影响额 -127,006.15 合 计 31,968,513.49 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常 性损益项目界定为经常性损益的项目的说明 项 目 涉及金额（元） 说 明 根据本公司与广东粤财信托有限公司签署的《粤财信托－广发证 其他符合非经常性损益定义 16,344,333.08 券员工股权激励计划之股权储备集合财产信托合同》等相关协议 的损益项目 取得的广发证券分红款。 4 吉林敖东2012年半年度报告全文 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 √适用□不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行 公积金 数量 比例(%)