2018年昆药集团股份有限公司一季报

公司代码：600422 公司简称：昆药集团 昆药集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......6 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人钟祥刚、主管会计工作负责人赵剑及会计机构负责人（会计主管人员）汪华先保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 6,735,140,345.92 6,338,173,102.24 6.26 归属于上市公司股东的净资产 3,750,653,485.81 3,665,882,578.70 2.31 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -158,289,792.91 -72,556,811.44 -118.16 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 1,642,369,522.37 1,215,145,409.67 35.16 归属于上市公司股东的净利润 82,253,681.31 94,441,874.34 -12.91 归属于上市公司股东的扣除非 63,131,166.34 83,577,165.87 -24.46 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 2.22 2.62 减少0.40个百分点 基本每股收益（元/股） 0.1054 0.1197 -11.95 稀释每股收益（元/股） 0.1054 0.1197 -11.95 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 2,611.98 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 15,294,194.90 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 506,564.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,344,439.07 少数股东权益影响额（税后） -1,538,270.47 所得税影响额 -3,487,025.48 合计 19,122,514.97 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 58,705 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份 数量 股东性质 量 状态 华立医药集团有限公司 234,928,71629.88 106,428,266质押106,428,266境内非国有 法人 云南合和(集团)股份有限公司 59,982,730 7.63 0无 0 国有法人 云南省工业投资控股集团有限责 16,731,470 2.13 0无 0 国有法人 任公司 中央汇金资产管理有限责任公司 12,073,800 1.54 0无 0 未知 中国人民人寿保险股份有限公司 8,507,658 1.08 0无 0 其他 －自有资金 中国人民健康保险股份有限公司 6,125,923 0.78 0无 0 其他 －传统－普通保险产品 中国工商银行股份有限公司－嘉 实新机遇灵活配置混合型发起式 5,349,286 0.68 0无 0 其他 证券投资基金 中泰证券股份有限公司 4,439,858 0.56 0无 0境内非国有 法人 陈华明 4,344,255 0.55 0无 0境内自然人 杨克峰 3,638,597 0.46 0无 0境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 华立医药集团有限公司 128,500,450人民币普通股 128,500,450 云南合和(集团)股份有限公司 59,982,730人民币普通股 59,982,730 云南省工业投资控股集团有限责任公司 16,731,470人民币普通股 16,731,470 中央汇金资产管理有限责任公司 12,073,800人民币普通股 12,073,800 中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金 8,507,658人民币普通股 8,507,658 中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通 6,125,923人民币普通股 6,125,923 保险产品 中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活 5,349,286人民币普通股 5,349,286 配置混合型发起式证券投资基金 中泰证券股份有限公司 4,439,858人民币普通股 4,439,858 陈华明 4,344,255人民币普通股 4,344,255 杨克峰 3,638,597人民币普通股 3,638,597 中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险 上述股东关联关系或一致行动的说明 产品、中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金 的管理人同为中国人保资产管理股份有限公司。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不涉及 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 科目名称 期末数/本期发生 年初数/上年同期 变动率 原因 数 数 （%） 应收票据 234,368,437.95 149,779,061.04 56.48本期用票据结算客户增加，导致 应收票据增加 可供出售金融资 592,206,682.02 404,106,682.02 46.55保本浮动收益理财产品增加导 产 致 短期借款 518,826,836.39 311,639,060.03 66.48本期融资，借款金额增加导致 应付利息 8,906,602.04 5,818,183.47 53.08计提公司债应付利息增加 长期借款 170,400,000.00 40,400,000.00 321.78本期融资，借款金额增加导致 减：库存股 59,812,143.65 86,863,567.43 -31.14本期注销部分已回购股票导致 库存股减少 其他综合收益 4,686,010.64 2,437,568.25 92.24外币报表折算差异 主要是公司商业规模扩张、产品 营业收入 1,642,369,522.371,215,145,409.67 35.16销售增长及营销模式、业务结构 变化带来收入的增加 主要是公司商业规模扩张及公 营业成本 837,727,990.58 666,833,045.95 25.63司营销模式、业务结构变化带来 成本的增加 合并范围增加、业务扩张及公司 销售费用 603,176,097.12 355,536,412.49 69.65营销模式、业务结构变化带来的 终端市场费用投入的增长 管理费用 92,320,564.15 71,181,545.37 29.70合并范围增加及研发投入增加 导致费用增长 财务费用 10,235,477.54 5,697,649.80 79.64借款增加导致利息支出增加 经营活动产生的 -158,289,792.91 -72,556,811.44 -118.16主要系本期票据结算货款较多 现金流量净额 导致 投资活动产生的 -85,750,038.51 323,146,666.62 -126.54理财产品购买波动导致 现金流量净额 筹资活动产生的 331,232,543.99 8,502,887.403,795.53本期融资增加导致 现金流量净额 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2018年3月12日公司2018年第二次临时股东大会审议通过关于回购公司股票的议案，鉴于股票市场波动，公司认为目前股价不能正确反映公司价值。为促进公司健康可持续发展，建立健全投资者回报机制，提升上市公司投资价值，维护广大股东利益，增强投资者信心，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司拟用自有资金2-5亿元进行股份回购，以推进公司股价与内在价值相匹配。具体回购方案详见公司于2018年2月23日在指定媒体披露的临2018-022号《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案公告》。截至2018年一季度末，因回购手续办理及定期报告窗口期影响，公司尚未开始回购，公司将严格按照《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定，在首次回购股份事实发生之日等时间节点，及时发布回购进展公告。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 昆药集团股份有限公司 法定代表人 钟祥刚 日期 2018年4月12日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:昆药集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 887,703,740.32 796,085,210.34 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 234,368,437.95 149,779,061.04 应收账款 1,172,225,179.17 1,037,556,108.08 预付款项 115,346,809.09 137,287,235.33 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 4,367,080.52 4,469,080.52 应收股利 其他应收款 97,540,450.78 77,010,260.56 买入返售金融资产 存货 1,166,414,866.41 1,133,455,994.85 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 531,433,130.32 720,223,912.65 流动资产合计 4,209,399,694.56 4,055,866,863.37 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 592,206,682.02 404,106,682.02 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 62,972,263.02 63,589,479.25 投资性房地产 固定资产 573,380,705.89 578,925,265.13 在建工程 445,505,573.77 408,372,678.95 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 417,092,541.18 425,054,480.43 开发支出 151,399,808.26 134,030,093.18 商誉 83,581,158.37 83,581,158.37 长期待摊费用 11,976,968.73 12,714,914.83 递延所得税资产 145,583,557.19 125,519,936.61 其他非流动资产 42,041,392.93 46,411,550.10 非流动资产合计 2,525,740,651.36 2,282,306,238.87 资产总计 6,735,140,345.92 6,338,173,102.24 流动负债： 短期借款 518,826,836.39 31