2013年金花企业(集团)股份有限公司一季报

600080 金花企业（集团）股份有限公司2013年第一季度报告 金花企业（集团）股份有限公司 600080 2013年第一季度报告 600080 金花企业（集团）股份有限公司2013年第一季度报告 目录 ?重要提示....................................................................................................................................2 ?公司基本情况............................................................................................................................3 ?重要事项....................................................................................................................................0 ?附录............................................................................................................................................1 600080 金花企业（集团）股份有限公司2013年第一季度报告 ?重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 梁毅 独立董事 委托其他独立董事表决 艾焱 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 吴一坚 主管会计工作负责人姓名 张梅 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李琴 公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人张梅及会计机构负责人（会计主管人员）李琴声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 600080 金花企业（集团）股份有限公司2013年第一季度报告 §2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 1,117,142,517.46 1,124,048,767.77 -0.61 所有者权益（或股东权益）(元) 963,490,645.97 960,366,888.18 0.33 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 3.1559 3.1457 0.33 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 113,186.27 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.0004 不适用 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 3,123,757.79 3,123,757.79 -38.44 基本每股收益（元/股） 0.0102 0.0102 -38.36 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.0102 0.0102 -39.16 股) 稀释每股收益（元/股） 0.0102 0.0102 -38.36 减少0.23个百分 加权平均净资产收益率（%） 0.32 0.32 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少0.24个百分 0.32 0.32 益率（%） 点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元币种:人民币 项目 金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,296.10 合计 3,296.10 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 30,842 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通 股东名称（全称） 种类 股的数量 金花投资控股集团有限公司 63,000,000 人民币普通股 63,000,000 中国银河证券股份有限公司约定购 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 回式证券交易专用证券账户 西安久满商贸有限公司 9,820,000 人民币普通股 9,820,000 中信证券（浙江）有限责任公司客户 4,089,210 人民币普通股 4,089,210 信用交易担保证券账户 湖北鼎兴矿业有限公司 2,200,000 人民币普通股 2,200,000 天津信托有限责任公司－天信银宏1 1,591,866 人民币普通股 1,591,866 号证券投资集合资金信托 600080 金花企业（集团）股份有限公司2013年第一季度报告 许建栋 1,588,290 人民币普通股 1,588,290 华泰证券股份有限公司客户信用交 1,418,000 人民币普通股 1,418,000 易担保证券账户 余昭昭 1,382,930 人民币普通股 1,382,930 赵靖 1,216,966 人民币普通股 1,216,966 600080 金花企业（集团）股份有限公司2013年第一季度报告 §3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债项目发生重大变化的情况分析： 会计科目 期末数 期初数 增减变动（% ） 应收票据 5,003,465.21 8,488,501.49 -41.06% 其他应收款 10,520,000.34 7,078,646.26 48.62% 应付票据 2,112,748.00 902,798.00 134.02% 应付职工薪酬 4,749,630.72 7,841,661.71 -39.43% 专项应付款 2,072,905.32 263,256.33 687.41% 1.应收票据报告期账面余额较期初账面余额减少3,485,036.28元，降低了41.06%，主要 原因是收到银行承兑汇票解付及将应收票据应于支付采购款所致； 2.其他应收款报告期账面余额较期初账面余额增加3,441,354.08元，增长了48.62%，主 要原因是应收原大白杨生产二部厂区拆迁补偿款增加所致； 3.应付票据报告期账面余额较期初账面余额增加1,209,950元，增长了134.02%，主要原 因是公司开具的应付票据增加所致； 4.应付职工薪酬报告期账面余额较期初账面余额减少3,092,030.99元，降低了39.43%， 主要原因是上年预提的职工奖励基金，本年予以发放所致； 5.专项应付款报告期账面余额较期初账面余额增加1,809,648.99元，增长了687.41%，主 要原因是应收原大白杨生产二部厂区拆迁补偿款增加所致。 损益类项目发生重大变化的情况分析： 会计科目 期末数 期初数 增减变动（%） 财务费用 -674,846.14 40,101.09 -1782.86% 投资收益 0.00 156,678.65 -100.00% 营业外收入 1,274,867.41 21,730.40 5766.75% 营业外支出 1,271,571.31 77,252.64 1545.99% 1.财务费用报告期金额较上年同期减少714,947.23元，主要原因是公司通过合理理财获取 理财收益增加所致； 2.投资收益报告期金额较上年同期减少156,678.65元，主要原因是上期公司收到陕西天士 力股权分红款所致； 3.营业外收入报告期金额较上年同期增加1,253,137.01元，主要原因是处置拆迁相关损失, 根据会计准则要求确认收益所致； 4.营业外支出报告期金额较上年同期增加1,194,318.67元，主要原因是处置拆迁相关损失 增加所致。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用√不适用 600080 金花企业（集团）股份有限公司2013年第一季度报告 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5报告期内现金分红政策的执行情况 本报告期，公司没有现金分红情况。 §4附录 4.1 合并资产负债表 2013年3月31日 编制单位:金花企业（集团）股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 125,336,422.34 127,427,439.01 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 5,003,465.21 8,488,501.49 应收账款 64,904,333.21 70,131,360.12 预付款项 26,