2013年金花企业(集团)股份有限公司三季报

600080 金花企业（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告 1 金花企业（集团）股份有限公司 600080 2013 年第三季度报告 600080 金花企业（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告 2 目录 一、 重要提示 ............................................................... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4 三、 重要事项 ............................................................... 6 四、 附录 ................................................................... 7 600080 金花企业（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告 3 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姓名 吴一坚 主管会计工作负责人姓名 张梅 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李琴 公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人张梅及会计机构负责人（会计主管人员）李琴保证季度报告 中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 600080 金花企业（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告 4 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 1,141,931,836.61 1,124,048,767.77 1.59 归属于上市公司股东的 净资产 982,192,801.63 960,366,888.18 2.27 归属上市公司股东的每 股净资产 3.2172 3.1457 2.27 年初至报告期末 （1－9 月） 上年初至上年报告期末 （1－9 月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流 量净额 17,368,198.61 -11,262,178.78 不适用 每股经营活动产生的现 金流量净额 0.0569 -0.0369 不适用 年初至报告期末 （1－9 月） 上年初至上年报告期末 （1－9 月） 比上年同期增减(%) 营业收入 325,270,056.68 332,214,690.42 -2.09 归属于上市公司股东的 净利润 30,984,789.61 38,751,779.28 -20.04 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 28,978,343.51 38,014,762.38 -23.77 加权平均净资产收益率 （％） 3.1751 4.1424 减少 0.9673 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.1015 0.1269 -20.02 稀释每股收益（元/股） 0.1015 0.1269 -20.02 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 本期金额 （7－9 月） 年初至报告期末金额 （1－9 月） 非流动资产处置损益 20,220.27 -83,151.62 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 2,879,874.33 7,707,728.03 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -2,456,561.19 -5,254,072.90 所得税影响额 -64,798.69 -364,055.02 少数股东权益影响额（税后） -2.39 合计 378,734.72 2,006,446.10 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 600080 金花企业（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告 5 股东总数 24,882 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结的股份 数量 金花投资控股集团有限公司 境内非国有法人 20.64 63,000,000 0 无 中国银河证券股份有限公司约定购 回式证券交易专用证券账户 国有法人 4.91 15,000,000 0 无 西安久满商贸有限公司 境内非国有法人 3.22 9,820,000 0 无 华泰证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 国有法人 0.66 2,014,321 0 无 中信建投证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 境内非国有法人 0.49 1,494,736 0 无 浙江证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 国有法人 0.48 1,475,105 0 无 詹春涛 境内自然人 0.48 1,463,261 0 无 巢菊风 境外自然人 0.46 1,400,000 0 无 华西证券有限责任公司客户信用交 易担保证券账户 国有法人 0.46 1,395,335 0 无 招商证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 国有法人 0.46 1,395,101 0 无 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条 件流通股的数量 股份种类及数量 金花投资控股集团有限公司 63,000,000 人民币普通股 63,000,000 中国银河证券股份有限公司约定购回式证券 交易专用证券账户 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 西安久满商贸有限公司 9,820,000 人民币普通股 9,820,000 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 2,014,321 人民币普通股 2,014,321 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户 1,494,736 人民币普通股 1,494,736 浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 1,475,105 人民币普通股 1,475,105 詹春涛 1,463,261 人民币普通股 1,463,261 巢菊风 1,400,000 人民币普通股 1,400,000 华西证券有限责任公司客户信用交易担保证 券账户 1,395,335 人民币普通股 1,395,335 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 1,395,101 人民币普通股 1,395,101 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，公司第一大股东与其余九名股东之间 不存在关联关系，本公司未知其余股东之间是否存在 关联关系或一致行动人。公司第一大股东与前十名无 限售条件股东之间不存在关联关系，公司未知其余股 600080 金花企业（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告 6 东之间及与前十名无限售条件股东之间是否存在关联 关系或一致行动人。 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、应收票据报告期账面余额较期初账面余额增加 4,345,342.69 元，增幅 51.19%，主要是 公司报告期末销售回款收到银行承况汇票增加所致； 2、预付账款报告期账面余额较期初账面余额增加 11,465,517.67 元，增幅 52.60%，主要 是公司报告期预付材料采购款所致； 3、其他应收款报告期账面余额较期初账面余额增加 5,816,064.93 元，增幅 82.16%，主要 是公司报告期应收经营性往来款增加所致； 4、开发支出报告期账面余额较期初账面余额增加 3,759,492.32 元，增幅 167.08%，主要 为报告期预付药品研发费用增加所致。 5、专项应付款报告期账面余额较期初账面余额增加 11,605,711.72 元，增幅 4408.52%， 主要为报告期收到拆迁补偿款所致。 6、财务费用报告期发生额较上年同期减少 2,497,847.28 元，主要为报告期将阶段性闲置 资金通过银行定期存款的形式获取利息收入增加所致。 7、资产减值损失报告期金额比上期金额增加 2,937,931.34 元，主要系公司上年同期收回 其他应收款 78,000,000.00 元坏账准备转回所致 8、投资收益报告期金额比上期金额减少 490,015.05 元，主要系公司本报告期尚未收到股 权分红所致 9、营业外收入报告期金额比上期金额增加 6,733,214.48 元，增幅 666.12%，主要系公司 本期确认政府搬迁收益所致 10、营业外支出报告期金额比上期金额增加 5,229,555.07 元，增幅 3632.59%，主要系公 司本期确认厂区搬迁相关费用所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 600080 金花企业（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告 7 四、 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单位: 金花企业（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 109,314,387.33 127,427,439.01 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 12,833,844.18 8,488,501.49 应收账款 69,457,477.09 70,131,360.12 预付款项 33,262,510.52 21,796,992.85 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 12,894,711.19 7,078,646.26 买入返售金融资产 存货 47,919,732.92 48,425,116.54 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,263,109.19 3,863,110.08 流动资产合计 287,945,772.42 287,211,166.35 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 155,136,129.80 155,136,129.80 投资性房地产 固定资产 417,728,736.33 432,721,426.16 在建工程 200,166,971.39 200,052,251.39 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 44,189,801.10 45,941,272.65 开发支出 6,009,578.76 2,250,086.44 商誉 长期待摊费用 63,967.93 99,500.56 递延所得税资产 690,878.88 636,934.42 其他非流动资产 30,000,000.00 600080 金花企业（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告 8 非流动资产合计 853,986,064.19 836,837,601.42 资产总计 1,141,931,836.61 1,124,048,767.77 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 819,453.80 902,798.00 应付账款 34,357,724.21 36,530,091.18 预收款项 13,948,083.41 13,003,355.72 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,829,878.08 7,841,661.71 应交税费 6,913,737.77 7,953,260.87 应付利息 应付股利 392,600.00 392,600.00 其他应付款 76,968,840.92 87,947,195.67 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 139,230,318.19 154,570,963.15 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 11,868,968.05 263,256.33 预计负债 0.00 递延所得税负债 6,844,181.76 6,996,274.69 其他非流动负债 非流动负债合计 18,713,149.81 7,259,531.02 负债合计 157,943,468.00 161,830,494.17 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 305,295,872.00 305,295,872.00 资本公积 252,598,614.91 252,598,614.91 减：库存股 专项储备 盈余公积 92,230,396.47 92,230,396.47 一般风险准备 0.00 未分配利润 332,067,918.25 310,242,004.80 外币报表折算差额 0.00 归属于母公司所有者权益合计 982,192,801.63 960,366,888.18 600080 金花企业（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告 9 少数股东权益 1,795,566.98 1,851,385.42 所有者权益合计 983,988,368.61 962,218,273.60 负债和所有者权益总计 1，141,931,836.61 1,124,048,767.77 公司法定代表人: 吴一坚 主管会计工作负责人:张梅 会计机构负责人:李琴 母公司资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单位: 金花企业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 54,411,878.91 66,501,188.45 交易性金融资产 应收票据 12,751,286.78 7,929,559.61 应收账款 62,124,297.50 63,196,202.56 预付款项 31,639,914.11 19,998,430.30 应收利息 应收股利 其他应收款 7,124,320.75 1,668,568.80 存货 27,055,920.14 30,205,973.79 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,263,109.19 3,863,110.08 流动资产合计 197,370,727.38 193,363,033.59 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 699,362,707.91 699,362,707.91 投资性房地产 固定资产 92,781,166.76 94,333,322.45 在建工程 31,169,490.61 31,060,470.61 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 43,268,381.32 45,615,155.87 开发支出 6,009,578.76 2,250,086.44 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 690,878.88 636,934.42 其他非流动资产 30,000,000.00 非流动资产合计 903,282,204.24 873,258,677.70 资产总计 1,100,652,931.62 1,066,621,711.29 流动负债： 短期借款 600080 金花企业（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告 10 交易性金融负债 应付票据 应付账款 19,056,249.57 22,786,435.04 预收款项 1,117,222.97 1,164,872.44 应付职工薪酬 3,036,693.14 3,025,235.34 应交税费 5,466,059.45 4,500,730.68 应付利息 应付股利 392,600.00 392,600.00 其他应付款 66,057,313.99 76,522,203.62 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 95,126,139.12 108,392,077.12 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 11,868,968.05 263,256.33 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 11,868,968.05 263,256.33 负债合计 106,995,107.17 108,655,333.45 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 305,295,872.00 305,295,872.00 资本公积 214,589,498.65 214,589,498.65 减：库存股 专项储备 盈余公积 92,230,396.47 92,230,396.47 一般风险准备 未分配利润 381,542,057.33 345,850,610.72 所有者权益（或股东权益）合计 993,657,824.45 957,966,377.84 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,100,652,931.62 1,066,621,711.29 公司法定代表人: 吴一坚 主管会计工作负责人:张梅 会计机构负责人:李琴 4.2 合并利润表 编制单位: 金花企业（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7－9 月） 上期金额 （7－9 月） 年初至报告期 期末金额（1-9 月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月） 一、营业总收入 116,901,549.17 122,018,102.92 325,270,056.68 332,214,690.42 其中：营业收入 116,901,549.17 122,018,102.92 325,270,056.68 332,214,690.42 利息收入 已赚保费 600080 金花企业（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告 11 手续费及佣金 收入 二、营业总成本 104,841,003.17 103,765,948.80 295,317,625.52 291,920,224.72 其中：营业成本 40,857,805.37 52,643,911.98 127,277,957.35 150,447,852.93 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,124,782.13 2,261,203.23 5,781,188.31 5,634,889.59 销售费用 45,141,632.24 35,811,730.16 120,047,036.96 96,376,888.40 管理费用 17,979,293.46 13,424,835.51 45,215,459.56 42,904,694.52 财务费用 -1,262,510.03 -375,732.08 -3,098,566.80 -600,719.52 资产减值损失 94,550.14 -2,843,381.20 加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 投资收益（损失以“－” 号填列） 333,336.40 490,015.05 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 0.00 0.00 汇兑收益（损失以“－” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） 12,060,546.00 18,585,490.52 29,952,431.16 40,784,480.75 加：营业外收入 2,766,416.33 118,418.14 7,744,020.83 1,010,806.35 减：营业外支出 1,438,756.17 125,654.55 5,373,517.32 143,962.25 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列） 13,388,206.16 18,578,254.11 32,322,934.67 41,651,324.85 减：所得税费用 903,165.00 1,393,963.50 2,935,932.68 五、净利润（净亏损以“－” 号填列） 13,388,206.16 17,675,089.11 30,928,971.17 38,715,392.17 归属于母公司所有者 的净利润 13,375,552.28 17,666,714.35 30,984,789.61 38,751,779.28 少数股东损益 12,653.88 8,374.76 -55,818.44 -36,387.11 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0438 0.0579 0.1015 0.1269 （二）稀释每股收益 0.0438 0.0579 0.1015 0.1269 七、其他综合收益 八、综合收益总额 13,388,206.16 17,675,089.11 30,928,971.17 38,715,392.17 归属于母公司所有者 的综合收益总额 13,375,552.28 17,666,714.35 30,984,789.61 38,751,779.28 600080 金花企业（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告 12 归属于少数股东的综 合收益总额 12,653.88 8,374.76 -55,818.44 -36,387.11 公司法定代表人: 吴一坚 主管会计工作负责人:张梅 会计机构负责人:李琴 母公司利润表 编制单位: 金花企业（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7－9 月） 上期金额 （7－9 月） 年初至报告期 期末金额（1-9 月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-