2014年浙江新和成股份有限公司年报

浙江新和成股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本1,088,919,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人石观群及会计机构负责人(会计主管人员)杨徐燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......1 第二节 公司简介......5 第三节 会计数据和财务指标摘要......7 第四节 董事会报告......9 第五节 重要事项......25 第六节 股份变动及股东情况......30 第七节 优先股相关情况......35 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......36 第九节 公司治理......42 第十节 内部控制......46 第十一节 财务报告......48 第十二节 备查文件目录......133 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新和成 指 浙江新和成股份有限公司 新和成控股 指 新和成控股集团有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 VE 指 维生素E VA 指 维生素A PPS 指 聚苯硫醚 PPA 指 高温尼龙 MET 指 氨基酸 重大风险提示 公司存在行业与市场竞争、汇率变动等风险，公司的经营计划、战略规划等内容不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 新和成 股票代码 002001 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江新和成股份有限公司 公司的中文简称 新和成 公司的外文名称（如有） ZHEJIANGNHUCOMPANYLTD. 公司的外文名称缩写（如有） NHU 公司的法定代表人 胡柏藩 注册地址 浙江省新昌县羽林街道江北路4号 注册地址的邮政编码 312500 办公地址 浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号 办公地址的邮政编码 312500 公司网址 http://www.cnhu.com 电子信箱 investor@cnhu.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石观群 张莉瑾 联系地址 浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号 浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号 电话 （0575）86017157 （0575）86017157 传真 （0575）86125377 （0575）86125377 电子信箱 sgq@cnhu.com investor@cnhu.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 首次注册 1999年04月05日 浙江省工商行政管理局 3300001005563 330624712560575 71256057-5 报告期末注册 2014年06月04日 浙江省工商行政管理局 330000000012366 330624712560575 71256057-5 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 （如有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦4-10层 签字会计师姓名 廖屹峰、滕培彬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 4,164,209,211.21 4,237,635,148.40 -1.73% 3,631,417,484.17 归属于上市公司股东的净利润 808,040,363.80 882,120,714.89 -8.40% 850,172,805.14 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 782,586,391.52 855,444,133.61 -8.52% 895,052,823.97 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 1,079,736,503.00 1,335,018,638.43 -19.12% 985,864,876.47 （元） 基本每股收益（元/股） 0.74 0.81 -8.64% 1.17 稀释每股收益（元/股） 0.74 0.81 -8.64% 1.17 加权平均净资产收益率 11.95% 14.11% 减少2.16个百分点 14.73% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 9,123,764,118.06 8,555,874,591.90 6.64% 7,835,075,904.54 归属于上市公司股东的净资产 7,015,166,458.12 6,570,557,702.17 6.77% 6,052,329,428.05 （元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √适用□不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 808,040,363.80 882,120,714.89 7,015,166,458.12 6,570,557,702.17 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √适用□不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 808,040,363.80 882,120,714.89 7,015,166,458.12 6,570,557,702.17 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用√不适用 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 534,982.09 5,345,909.83 -63,397,404.00 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 17,884,785.56 21,007,322.21 12,361,207.66 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 14,352,894.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -315,479.26 7,579,829.96 5,421,711.48 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 2,063,347.54 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,681,495.94 170,162.50 208,603.86 减：所得税影响额 5,321,714.39 7,426,643.22 1,537,485.37 合计 25,453,972.28 26,676,581.28 -44,880,018.83 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，全球经济复苏缓慢，国内经济在深化改革、经济结构调整中依然错综复杂，经济进入新常态。 公司紧紧围绕转型升级发展战略，公司围绕“创新产品、创新营销、创新管理、提能增效”的经营指导思想，坚持创新驱动发展，以“降本、增效”为主攻方向，盯市场，抓科研，推项目，强管理，为公司进一步发展打下坚实的基础。 二、主营业务分析 1、概述 2014年公司共实现营业收入416,420.92万元，比上年同期减少1.73%；利润总额101,649.40万元，比上年同期减少4.03%；归属于股东的净利润80,804.04万元，比上年同期减少8.40%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司面对主导产品维生素E价格下跌，国内养殖业市场低迷的不利影响，积极创新营销模式，抓住市场突发时机，快速反应，以价值营销为导向，营养品和香料等主要产品销量均创历史新高，PPS和原料药营销模式按不同行业特色开展，贸易营销取得突破； 报告期内，公司共投入科研2亿多元,并与中科院上海有机所签订战略合作框架协议,推进浙大新和成联合研发中心建设等,课题取得突破,知识产权成果显着,全年获得授权发明专利13项，其中1项发明专利在德国和美国获得授权，取得国家首批知识产权管理体系审核认证。主持、参与饲料级维生素E等7个国家标准制定，参与叶醇等3个香料行业标准制定; 报告期内,PPS项目顺利试车并开始销售及PPA项目的按时建成，为新材料板块发展打好了基础。MET项目完成审批和主要工艺设计，工程建设顺利推进，为项目成功实施奠定了坚实的基础,增强了公司持续发展的动力。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □适用√不适用 2、收入 说明 2014年度公司共实现主营业务收入412,810.26万元，比上年同期下降2.25%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是√否 公司重大的在手订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,813,699,762.28 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 43.55% 公司前5大客户资料 √适用□不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 857,609,237.96 20.59% 2 客户二 591,058,606.29 14.19% 3 客户三 212,408,571.90 5.10% 4 客户四 94,752,715.00 2.28% 5 客户五 57,870,631.13 1.39% 合计 -- 1,813,699,762.28 43.55% 3、成本 行业分类 单位：元 2014年 2013年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药化工 主营业务成本 2,427,171,855.57 98.01% 2,391,519,327.63 91.38% 1.49% 其他 主营业务成本 49,312,321.66 1.99% 225,547,501.88 8.62% -78.14% 小计 2,476,484,177.23 100.00% 2,617,066,829.51 100.00% -5.37% 产品分类 单位：元 2014年 2013年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 营养品 主营业务成本 1,739,129,334.00 70.23% 1,749,761,633.29 66.86% 0.61% 香精香料 主营业务成本 622,179,601.68 25.12% 498,537,877.08 19.05% 24.80% 其他 主营业务成本 115,175,241.55 4.65% 368,767,319.14 14.09% -68.77% 小计 2,476,484,177.23 100.00% 2,617,066,829.51 100.00% -5.37% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 373,320,531.69 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.40% 公司前5名供应商资料 √适用□不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 141,313,125.66 5.83% 2 供应商二 66,746,885.86 2.75% 3 供应商三 61,104,513.48 2.52% 4 供应商四 54,441,476.78 2.25% 5 供应商五 49,714,529.91 2.05% 合计