2015年通策医疗股份有限公司三季报

公司代码：600763 公司简称：通策医疗 通策医疗投资股份有限公司 2015年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......9 四、 附录......14 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人赵玲玲、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）潘晓华保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 基于公司发展良好，经公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司提议，拟以截至2015年9月30日公司总股本16,032万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增16,032万股。本次转增完成后公司总股本将变更为32,064万股。 以上公积金转增股本预案需提交公司股东大会审议通过后实施。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 932,213,150.68 793,149,392.34 17.53 归属于上市公司 752,048,224.59 629,602,884.51 19.45 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 142,349,495.03 78,353,286.51 81.68 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 559,781,311.36 428,904,177.98 30.51 归属于上市公司 122,445,339.84 90,912,082.91 34.69 股东的净利润 归属于上市公司 113,806,968.45 81,596,689.25 39.47 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 17.72 16.09 增加1.63 个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.76 0.57 33.33 （元/股） 稀释每股收益 0.76 0.57 33.33 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 本期金额 年初至报告期末金额 说明 项目 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -10,982.50 -24,576.69 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 4,130,453.00 4,416,773.60 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 2,345,172.68 7,456,126.34 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 234,150.04 -241,552.81 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 所得税影响额 -1,660,771.09 -2,906,661.24 少数股东权益影响额 -31,147.55 -61,737.81 （税后） 合计 5,006,874.58 8,638,371.39 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 7,509 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 条件股份数 股份状态 数量 量 杭州宝群实业 54,116,000 33.75 0 41,950,000 境内非国 质押 集团有限公司 有法人 鲍正梁 12,082,000 7.54 0 10,240,000 境内自然 质押 人 中国工商银行 4,901,903 3.06 0 其他 －易方达价值 无 成长混合型证 券投资基金 中国建设银行 4,900,862 3.06 0 其他 股份有限公司 －交银施罗德 无 稳健配置混合 型证券投资基 金 交通银行－易 4,403,570 2.75 0 其他 方达科讯股票 无 型证券投资基 金 中国银行股份 3,870,953 2.41 0 其他 有限公司－工 银瑞信医疗保 无 健行业股票型 证券投资基金 中国银行股份 3,083,404 1.92 0 其他 有限公司－易 方达医疗保健 无 行业股票型证 券投资基金 全国社保基金 2,794,896 1.74 0 其他 无 六零一组合 中国工商银行 2,000,000 1.25 0 其他 －汇添富优势 无 精选混合型证 券投资基金 中国农业银行 1,996,090 1.25 0 其他 －交银施罗德 无 精选股票证券 投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 杭州宝群实业集团有限公 54,116,000 54,116,000 人民币普通股 司 鲍正梁 12,082,000 人民币普通股 12,082,000 中国工商银行－易方达价 4,901,903 4,901,903 值成长混合型证券投资基 人民币普通股 金 中国建设银行股份有限公 4,900,862 4,900,862 司－交银施罗德稳健配置 人民币普通股 混合型证券投资基金 交通银行－易方达科讯股 4,403,570 4,403,570 人民币普通股 票型证券投资基金 中国银行股份有限公司－ 3,870,953 3,870,953 工银瑞信医疗保健行业股 人民币普通股 票型证券投资基金 中国银行股份有限公司－ 3,083,404 3,083,404 易方达医疗保健行业股票 人民币普通股 型证券投资基金 全国社保基金六零一组合 2,794,896 人民币普通股 2,794,896 中国工商银行－汇添富优 2,000,000 2,000,000 势精选混合型证券投资基 人民币普通股 金 中国农业银行－交银施罗 1,996,090 1,996,090 人民币普通股 德精选股票证券投资基金 上述股东关联关系或一致 行动的说明 表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因（单位：元） 项目 期末数 期初数 变动金额 变动比例 变动原因分析 应收账款 11,535,877.87 7,536,278.89 3,999,598.98 53.07% 主要系本期末应收医保款增加所致。 其他流动资产 2,018,819.67 1,035,692.60 983,127.07 94.92% 主要系本期应交税金借方余额增加所致。 在建工程 36,525,747.69 60,278,276.62 -23,752,528.93 -39.40% 主要系本期杭口新大楼装修完工转出所致。 长期待摊费用 109,228,245.36 61,791,523.21 47,436,722.15 76.77% 主要系本期杭口新大楼装修完工转入所致。 其他非流动资产 76,706,080.99 2,985,641.77 73,720,439.22 2469.17% 主要系本期预付健康公司股权受让款以及股权投资差额摊销所致。 应付职工薪酬 10,615,310.90 16,036,832.84 -5,421,521.94 -33.81% 主要系本期支付了期初应付上年奖金所致。 其他应付款 9,901,493.30 15,450,868.52 -5,549,375.22 -35.92% 主要系本期末应付押金保证金减少所致。 预计负债 3,374,844.08 0.00 3,374,844.08 主要系本期确认权益法核算超出投资成本的长期股权投资损失所致。 （2）本报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况及原因（单位：元） 项目 本期 去年同期 变动金额 变动比例 变动原因分析 营业收入 559,781,311.36 428,904,177.98 130,877,133.38 30.51% 主要系本期医疗服务收入增加所致。 财务费用 -2,919,446.26 -1,367,000.57 -1,552,445.69 -113.57% 主要系本期存款利息收入增加所致。 公允价值变动收益 0.00 22,792.30 -22,792.30 -100.00% 主要系本期不再持有交易性金融资产所致。 投资收益 1,158,771.21 2,786,681.68 -1,627,910.47 -58.42% 主要系去年同期转让子公司产生收益所致。 营业外收入 4,439,523.61 3,149,056.33 1,290,467.28 40.98% 主要系本期收到财政补助款增加所致。 营业外支出 792,794.32 575,433.93 217,360.39 37.77% 主要系本期水利建设基金增加所致。 （3）本报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因（单位：元） 项目 本期 去年同期 变动金额 变动比例 变动原因分析 经营活动产生的现金 142,349,495.03 78,353,286.51 63,996,208.52 81.68% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 流量净额 投资活动产生的现金 -136,447,497.16 -31,959,516.79 -104,487,980.37 -326.94% 主要系本期支付健康公司股权转让款及购建固定资产所致。 流量净额 筹资活动产生的现金 5,200,000.00 0.00 5,200,000.00 流量净额 主要系本期收到少数股东投资所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、根据公司与重庆市人口和计划生育科学技术研究院(以下简称重庆研究院)签署的《合作框架协议》，双方拟合资成立重庆波恩生殖医院。公司拟由全资子公司杭州波恩技术有限公司提供英国剑桥波恩生殖医学中心的技术规范、服务标准以及人才培养、技术服务管理作为双方合作的前提；公司联营企业健康管理公司拟以现金方式出资，占股本的51%；重庆研究院拟以经评估的资产出资，占股本的49%。截至本报告披露之日，该公司尚未办妥工商设立登记手续。 2、拟投资设立郑州市口腔医院投资有限公司事项 根据2014年1月27日公司第六届董事会第二十九次会议决议，公司子公司通策口腔投资集团拟与郑州市口腔医院合作设立郑州市口腔医院投资有限公司，通策口腔投资集团拟出资650万元，占注册资本65%；郑州市口腔医院拟出资200万元，占注册资本20%；自然人陈美华拟出资100万元，占注册资本10%；自然人李学文拟出资50万元，占注册资本5%。截至本报告披露之日，该公司尚未办妥工商设立登记手续。 根据2014年12月8日公司第六届董事会第三十八次会议审议通过的《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司与郑州市口腔医院签署<合作开办郑州市口腔医院分院实施方案>的议案》，拟以郑州市口腔医院投资有限公司为投资主体，出资筹建郑州市口腔医院分院，由郑州市口腔医院投资有限公司持有所开办的郑州市口腔医院各分院100%股权。 3、拟投资设立杭州口腔医院嵊新分院有限公司事项 根据2014年12月8日公司第六届董事会第三十八次会议决议，公司子公司通策口腔投资集团拟与嬴湖创造、嬴湖共享及自然人俞鉴修共同投资设立杭州口腔医院嵊新分院有限公司(以下简称嵊新口腔医院）。嵊新口腔医院注册资本拟定为600万元，其中通策口腔投资集团拟以货币方式出资人民币360万元，持股比例为60%；嬴湖创造拟以货币方式出资人民币45万元，持股比例为7.5%；嬴湖共享拟以货币方式出资人民币45万元，持股比例为7.5%；自然人俞鉴修拟以货币方式出资人民币150万元，持股比例为25%。截至本报告披露之日,该公司尚未办妥工商设立登记手续。 4、重大资产重组进展 公司股票自2015年5月25日起因筹划重大事项停牌。公司于2015年6月6日发布了《通策医疗投资股份有限公司重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年6月8日起进入重大资产重组停牌期，并分别于2015年7月8日、2015年8月7日、2015年9月7日发 布继续停牌公告，复牌时间预计不超过2015年11月7日。2015年9月1日，公司通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，就公司重大资产重组相关事项与广大投资者进行在线互动交流。停牌期间，公司及有关各方积极推进重组相关的各项工作，组织各中介机构对相关资产开展相应的审计、评估、法律、尽职调查等工作，每五个交易日发布一次重组进