2015年通策医疗股份有限公司一季报

公司代码：600763 公司简称：通策医疗 通策医疗投资股份有限公司 2015年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......6 四、 附录......10 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人赵玲玲、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）潘晓华保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 814,485,659.66 793,149,392.34 2.69% 归属于上市公司 661,041,332.99 629,602,884.51 4.99% 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 15,047,728.09 1,008,637.60 1391.89% 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 149,080,553.56 121,115,528.92 23.09% 归属于上市公司 31,438,448.46 24,876,146.74 26.38% 股东的净利润 归属于上市公司 29,624,117.99 19,763,772.58 49.89% 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 4.87 4.68 增加0.19个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.20 0.16 25.00% （元/股） 稀释每股收益 0.20 0.16 25.00% （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 14,400.00 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 2,609,917.45 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -206,616.26 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 8,334.21 所得税影响额 -611,704.93 合计 1,814,330.47 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 7428 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称（全称） 条件股份数 股东性质 数量 (%) 股份状态 数量 量 杭州宝群实业集团有限 54,116,0 33.75 53,350,00 境内非国 质押 公司 00 0 有法人 鲍正梁 12,082,0 7.54 4,200,000 境内自然 质押 00 人 中国工商银行－易方达 6,062,33 3.78 其他 价值成长混合型证券投 8 无 资基金 交通银行－易方达科讯 4,403,57 2.75 其他 无 股票型证券投资基金 0 中国建设银行股份有限 3,458,24 2.16 其他 公司－交银施罗德稳健 5 无 配置混合型证券投资基 金 全国社保基金一一八组 3,110,39 1.94 其他 无 合 0 中国工商银行－汇添富 2,746,66 1.71 其他 成长焦点股票型证券投 8 无 资基金 全国社保基金六零一组 2,694,98 1.68 其他 无 合 8 中国工商银行－汇添富 2,421,23 1.51 其他 优势精选混合型证券投 4 无 资基金 中国农业银行－交银施 2,403,20 1.50 其他 罗德精选股票证券投资 6 无 基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 杭州宝群实业集团有限公司 54,116,000 人民币普通股 54,116,000 鲍正梁 12,082,000 人民币普通股 12,082,000 中国工商银行－易方达价值成长混 6,062,338 6,062,338 人民币普通股 合型证券投资基金 交通银行－易方达科讯股票型证券 4,403,570 4,403,570 人民币普通股 投资基金 中国建设银行股份有限公司－交银 3,458,245 3,458,245 施罗德稳健配置混合型证券投资基 人民币普通股 金 全国社保基金一一八组合 3,110,390 人民币普通股 3,110,390 中国工商银行－汇添富成长焦点股 2,746,668 2,746,668 人民币普通股 票型证券投资基金 全国社保基金六零一组合 2,694,988 人民币普通股 2,694,988 中国工商银行－汇添富优势精选混 2,421,234 2,421,234 人民币普通股 合型证券投资基金 中国农业银行－交银施罗德精选股 2,403,206 2,403,206 人民币普通股 票证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说 明 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因（单位：元） 变动比 项目 期末数 期初数 变动金额 例 变动原因分析 应收账款 10,768,407.33 7,536,278.89 3,232,128.44 42.89% 主要系期末应收医保结算款增加所致。 其他流动资产 2,183,922.20 1,035,692.60 1,148,229.60 110.87% 主要系本期应交税金借方余额增加所致。 主要系本期确认权益法下的投资损失所 1,271,778.23 2,839,050.84 -1,567,272.61 -55.20% 长期股权投资 致。 主要系本期支付了期初应付上年奖金所 应付职工薪酬 963,104.12 16,036,832.84 -15,073,728.72 -93.99% 致。 （2）本报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况及原因（单位：元） 项目 本期 去年同期 变动金额 变动比例 变动原因分析 销售费用 1,604,997.00 969,653.95 635,343.05 65.52% 主要系本期广告宣传费增加所致。 财务费用 -968,642.16 -127,927.89 -840,714.27 -657.18% 主要系本期存款利息收入增加所致。 公允价值变动 主要系本期未持有交易性金融资产所 0.00 -27,512.10 27,512.10 100.00% 收益 致。 主要系上年同期转让子公司产生收益 投资收益 316,124.58 1,622,358.73 -1,306,234.15 -80.51% 所致。 主要系本期尚未收到财政补助拨款所 营业外收入 14,400.01 2,963,836.33 -2,949,436.32 -99.51% 致。 少数股东损益 659,202.35 1,123,680.00 -464,477.65 -41.34% 主要系本期控股子公司利润减少所致。 （3）本报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因（单位：元） 项目 本期 去年同期 变动金额 变动比例 变动原因分析 经营活动产生 主要系医院诊疗服务收到的现金增加 的现金流量净 15,047,728.09 1,008,637.60 14,039,090.49 1391.89% 所致。 额 投资活动产生 主要系购建固定资产、无形资产和其 的现金流量净 -13,375,207.75 -9,019,802.01 -4,355,405.74 -48.29% 他长期资产所支付的现金增加所致。 额 筹资活动产生 的现金流量净 4,900,000.00 0.00 4,900,000.00 主要系本期吸收投资收到的现金增加 额 所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （1）根据公司与重庆市人口和计划生育科学技术研究院(以下简称重庆研究院)签署的《合作框架协议》，双方拟合资成立重庆波恩生殖医院。公司拟由全资子公司杭州波恩技术有限公司提供英国剑桥波恩生殖医学中心的技术规范、服务标准以及人才培养、技术服务管理作为双方合作的前提；公司联营企业健康管理公司拟以现金方式出资，占股本的51%；重庆研究院拟以经评估的资产出资，占股本的49%。截至本报告批准报出日，该公司尚未成立。 （2）拟投资设立郑州市口腔医院投资有限公司事项 根据2014年1月27日公司第六届董事会第二十九次会议决议，公司子公司通策口腔投资集团拟与郑州市口腔医院合作设立郑州市口腔医院投资有限公司，通策口腔投资集团拟出资650万元，占注册资本65%；郑州市口腔医院拟出资200万元，占注册资本20%；自然人陈美华拟出资100万元，占注册资本10%；自然人李学文拟出资50万元，占注册资本5%。截至本报告批准报出日,该公司尚未办妥工商设立登记手续。 根据2014年12月8日公司第六届董事会第三十八次会议审议通过的《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司与郑州市口腔医院签署<合作开办郑州市口腔医院分院实施方案>的议案》，拟以郑州市口腔医院投资有限公司为投资主体，出资筹建郑州市口腔医院分院，由郑州市口腔医院投资有限公司持有所开办的郑州市口腔医院各分院100%股权。 （3）拟投资设立三叶儿童口腔连锁管理有限公司事项 根据2014年10月24日公司第六届董事会第三十七次会议决议，公司子公司通策口腔投资集团拟与自然人张野共同投资设立三叶儿童口腔连锁管理有限公司(以下简称三叶口腔管理公司)。三叶口腔管理公司注册资本拟定为1,000万元，其中通策口腔投资集团拟以货币方式出资人民币750万元，持股比例为75%；自然人张野拟以货币方式出资人民币250万元，持股比例为25%。截至本报告批准报出日,该公司尚未办妥工商设立登记手续。 （4）拟