2009年山东新华制药股份有限公司中报

山东新华制药股份有限公司 2009 年半年度报告 二零零九年七月1 目录 章节 内容 页码 一 公司基本情况……………………………………………………………………… 2 二 主要财务资料和指标……………………………………………………………… 3 三 股本变动及股东情况……………………………………………………………… 5 四 董事、监事、高级管理人员情况…………………………………………………… 7 五 董事长报告………………………………………………………………………… 8 六 经营管理研讨与分析……………………………………………………………… 10 七 重要事项…………………………………………………………………………… 13 八 公司管治…………………………………………………………………………… 15 九 财务报告…………………………………………………………………………… 16 十 备查文件…………………………………………………………………………… 792 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 本公司及其附属公司（“本集团”）截至2009 年6 月30 日止半年度财务报告未经审计。 公司董事长郭琴、财务负责人赵松国、财务资产部经理王建信声明：保证半年度报告中 财务报告的真实、完整。 一、公司基本情况 公司中文名称:山东新华制药股份有限公司(“本公司”、“新华制药”) 公司英文名称:SHANDONGXINHUAPHARMACEUTICALCOMPANYLIMITED 公司法定代表人:郭琴 董事会秘书:曹长求 郭磊 联系电话:86-533-2196024 传真号码:86-533-2287508 董秘电子信箱：CQCAO@XHZY.COM；GUOLEI@XHZY.COM 公司注册及办公地址：中华人民共和国（“中国”）山东省淄博市高新技术产业开发区化工区 邮政编码:255005 公司国际互联网址：http://www.xhzy.com 公司电子信箱：xhzy@xhzy.com 国内信息披露报纸：《证券时报》 登载半年报的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 上市资料： H 股：香港联合交易所有限公司 简称：山东新华制药 代码：0719 A 股：深圳证券交易所 简称：新华制药 代码：0007563 二、主要财务资料和指标 (一)按中国会计准则编制的主要财务指标(人民币元) 项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期 末增减（％） 总资产 2,404,611,700.26 2,161,734,318.69 11.24% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,554,426,471.55 1,453,252,991.36 6.96% 股本 457,312,830.00 457,312,830.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.40 3.18 6.92% 项 目 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减（％） 营业总收入 1,196,792,146.64 1,140,652,669.14 4.92% 营业利润 58,040,612.50 31,529,067.36 84.09% 利润总额 50,683,526.89 30,568,418.68 65.80% 归属于上市公司股东的净利润 39,887,094.33 20,457,174.27 94.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润 38,401,542.24 19,385,916.65 98.09% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.04 125.00% 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.04 125.00% 净资产收益率（%） 2.57% 1.37% 上升1.2 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 121,733,607.26 43,980,363.32 176.79% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.27 0.10 170.00% 附注： 非经常性损益项目 金额(人民币元) 非流动资产处置损益 (4,897,870.59) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 482,610.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,148,250.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (2,941,825.22) 少数股东权益影响额 (52,710.97) 所得税影响额 (252,901.71) 合计 1,485,552.09 采用公允价值计量的项目 单位：人民币元 项目 期初金额 本期公允价值变 动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的减值期末金额 金融资产： 其中：1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资 产 0.00 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 94,766,950.00 157,724,443.80 183,182,216.80 金融资产小计 94,766,950.00 157,724,443.80 183,182,216.80 金融负债 7,591,083.73 6,898,720.38 692,363.35 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 102,358,033.73 6,898,720.38 157,724,443.80 183,874,580.154 (二)按香港普遍采纳之会计原则编制(人民币千元) 简明综合损益表 项 目 截至2009 年6 月30 日止6 个 月(未经审计) 截至2008 年6 月30 日止6 个 月(未经审计) 营业额 1,179,184 1,151,004 除税前溢利 49,776 25,881 所得税开支 (8,701) (7,995) 本期溢利 41,075 17,886 其中：母公司股东应占溢利 39,115 16,471 少数股东权益 1,960 1,415 简明综合财务状况表 项目 2009 年6 月30 日(未经审计) 2008 年12 月31 日(经审计) 总资产 2,401,308 2,159,424 总负债 (800,534) (659,144) 少数股东权益 (33,707) (33,746) 资产净值 1,567,067 1,466,534 （三）按照中国会计准则和香港普遍采纳之会计原则编制帐目差异（人民币元） 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的所有者权益 项 目 本期数 上期数 期末数 期初数 按境外会计准则 39,115,094.33 16,471,174.27 1,567,067,471.55 1,466,533,991.36 按境内会计准则 39,887,094.33 20,457,174.27 1,554,426,471.55 1,453,252,991.36 按境外会计准则调整的分项及合计： 递延税项 136,000.00 702,000.00 (2,208,000.00) (2,344,000.00) 因往年度重估而产生之 折旧费用 (204,000.00) (204,000.00) (20,072,000.00) (19,868,000.00) 教育准备金 (704,000.00) 509,000.00 13,489,000.00 14,193,000.00 福利准备金 - (4,993,000.00) - - 为H 股上市时重估之重估 增值 - - 21,300,000.00 21,300,000.00 其他 132,000.00 境内外会计准则差异合 计 (772,000.00) (3,986,000.00) 12,641,000.00 13,281,000.00 境内外会计准则差异的 说明 1、为准备本公司的股票于联交所上市，本公司的物业、厂房及设备由中国注册估值师山东会计师事 务所按折旧重置成本的基准作估值，其后本公司的物业、厂房及设备由一独立估值师-卓德测计行有 限公司按公开市值重新估值，重估增值为人民币21,300,000 元。由于该等差异，增加截至2009 年 6 月30 日止的折旧费用为人民币20,072,000 元,其中2009 年1-6 月为人民币204,000 元； 2、按照香港会计准则教育经费据实列支、无需计提，截至2009 年6 月30 日止国内会计准则计提的 教育经费余额为人民币13,489,000 元，而人民币704,000 元为2009 年1-6 月教育经费减少额； 3、由于上述差异，对本公司的递延所得税也带来了差异，累计递延所得税差异为人民币2,208,000 元，当期递延所得税差异为人民币136,000 元。 4、其他差异人民币132,000 元，为子公司按照国内会计准则提取的职工奖励，按照香港会计准则无 需提取。5 三、股本变动及股东情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 2009 年6 月30 日 2009 年1 月1 日 股份类别 股份数量 占总股本比例（%） 股份数量 占总股本比例（%） 一、有限售条件的流通股合计 187,808,632 41.07% 187,809,202 41.07% 国家持股 163,258,735 35.70% 163,258,735 35.70% 境内法人持股 0 0 0 0 A 股有限售条件高管股 22,297 0.01% 22,867 0.01% 其他 24,527,600 5.36% 24,527,600 5.36% 二、无限售条件的流通股合计 269,504,198 58.93% 269,503,628 58.93% 人民币普通股（A 股） 119,504,198 26.13% 119,503,628 26.13% 境外上市外资股（H 股） 150,000,000 32.80% 150,000,000 32.80% 三、股份总数 457,312,830 100.00% 457,312,830 100.00% 有限售条件的股份可上市流通时间表 股东名称 年初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限 售股数 期末限售股 数 限售原因 计划解除限售 日期 山东新华医药 集团有限责任 公司 163,258,735 0 0 163,258,735 特别承诺 2009 年06 月 06 日 青岛豪威投资 发展有限公司 15,000,000 0 0 15,000,000 遵守新华集 团特别承诺 2009 年06 月 06 日 淄博高新技术 风险投资股份 有限公司 7,632,600 0 0 7,632,600 遵守新华集 团特别承诺 2009 年06 月 06 日 葫芦岛八家子 矿业有限责任 公司 1,550,000 0 0 1,550,000 遵守新华集 团特别承诺 2009 年06 月 06 日 上饶市带湖实 业有限公司 345,000 0 0 345,000 遵守新华集 团特别承诺 2009 年06 月 06 日 注1：新华集团特别承诺：新华制药非流通股份获得上市流通权之日起（2006年6月6日）第36 个月至第48个月内，通过深圳证券交易所挂牌出售所持股份不超过公司总股本的5%，如果新华 集团通过深圳证券交易所挂牌交易出售新华制药A股，出售价格不低于4.8元，即新华制药A股市 场相关股东会议通知发出前30日“新华制药”A股算术平均收盘价的150%（若自股权分置改革 方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进 行除权处理）。新华集团如果有违反该承诺的卖出交易，卖出资金将划归新华制药所有。 注2：由于新华集团与其他持有新华制药限售条件股份的股东就其持有的股份存在纠纷，山东省 高级人民法院二审正在进行中，待法院正式裁定送达后，公司将按股东承诺及有关规定着手办理 有关限售股份解禁手续。 2、截至2009 年6 月30 日，本公司股东总数为44,858 位,包括H 股股东57 位,A 股股东44,801 位。6 3、截至2009 年6 月30 日，持有本公司股份前十名股东情况如下： 单位：股 序号 前十大股东名称 股东性质 持股数 比例％ 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结 的股份数量 1 山东新华医药集团有限责任公司 国家 163,258,735 35.70 163,258,73528，064，414 2 香港中央结算（代理人）有限公司 H股 148,749,998 32.53 0 0 3 青岛豪威投资发展有限公司 其他 15,000,000 3.28 15,000,00013,114,414 4 淄博高新技术风险投资股份有限公司 其他 7,632,600 1.67 7,632,600 948,689 5 葫芦岛八家子矿业有限责任公司 其他 1,550,000 0.34 1,550,000 0 6 焦晓辉 境内自然人 669,500 0.15 0 0 7 刘世大 境内自然人 560,000 0.12 0 0 8 陈林海 境内自然人 514,300 0.11 9 山东大成农药股份有限公司 境内法人 500,000 0.11 0 0 10 尹忠 境内自然人 445,000 0.10 0 0 前10 名无限售条件股东持股情况 单位：股 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 香港中央结算(代理人)有限公司 148,749,998 H 股 焦晓辉 669,500 A 股 刘世大 560,000 A 股 陈林海 514,300 A 股 山东大成农药股份有限公司 500,000 A 股 尹忠 445,000 A 股 任军秋 371,055 A 股 HSIA SIU KUN 362,000 H 股 曾丽辉 360,000 A 股 周鸿博 348,086 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明： 本公司董事未知上述十大股东之间是否存在关联关系或中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，也未知外资股东之间是否存在关联 关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 本公司董事未知上述无限售条件股东之间、上述无限售条件股东与十大股东之间是否存在关 联关系、也不知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 附注:a.持有本公司股份5%以上的境内股东为山东新华医药集团有限责任公司； b.本报告期内控股股东无变更情况。7 四、董事、监事、高级管理人员情况 本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况如下: 姓名 职务 2009 年6 月30 日 2009 年1 月1 日 董 事 郭琴 董事长 12,639 股 12,639 股 刘振文 非执行董事 未持有 未持有 任福龙 执行董事、总经理 未持有 未持有 赵松国 执行董事、副总经理、财务负责人 未持有 未持有 李天忠 非执行董事 未持有 未持有 赵斌 非执行董事（2009 年6 月8 日获委任） 未持有 未持有 朱宝泉 独立非执行董事 未持有 未持有 徐国君 独立非执行董事（2009 年4 月30 日辞任） 未持有 未持有 孙明高 独立非执行董事 未持有 未持有 邝志杰 独立非执行董事 未持有 未持有 监 事 于公福 监事会主席 6,075 股 6,075 股 高庆刚 监事 4,370 股 4,370 股