1998年汉商集团股份有限公司中报

武汉市汉商集团股份有限公司一九九八年中期报告 重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、公司简介: 1、公司法定中文名称:武汉市汉商集团股份有限公司 公司法定英文名称:WUHAN HANSHANG GROUP CO.LTD 2、公司注册地址:武汉市汉阳大道134号 公司办公地址:武汉市汉阳大道134号 邮编:430050 3、公司法定代表人:张宪华 4、公司董事会秘书:张晴 联系地址:武汉市汉阳大道134号 电话:(027)84843197 传真:(027)84842384 5、公司股票上市地址:上海证券交易所 股票简称:汉商集团公司 股票代码:600774 二、主要财务指标 项 目 1998年中期 1997年中期 主营业务收入(万元) 57,977.34 45,576.71 净利润(万元) 1,158.69 1,740.22 总资产(万元) 60,829.29 47,578.83 股东权益(万元) 30,502.44 22,342.04 每股收益(元)* 0.134 0.217 每股净资产(元)* 3.53 2.78 净资产收益率(％) 3.80 7.79 调整后的每股净资产(元)* 3.21 2.65 注:(1)*1997年按总股本8033.6万股计算。 (2)主营业务收入为不含税收入。 (3)本公司实施97年度配股方案,形成总股本8648万股。 (4)主要财务指标计算方法: ①每股收益=净利润÷期末股本总数 ②每股净资产=期末股东权益÷期末股本总数 ③净资产收益率=净利润÷期末股东权益×100％ ④调整后的每股净资产=(期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费 用-待处理财产净损失-开办费-长期待摊费用)÷期末股本总数 三、股本变动和主要股东持股情况: (一)股本变动情况 公司股份变动情况 单位:股 项 目 期初数 本次变动增减(+、-) 期末数 配股 小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 36800000 36800000 其中:国家持有股份 32000000 32000000 境内法人持有股份 4800000 4800000 外资法人持有股份 其他 2、幕集法人股 23056000 23056000 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 59856000 59856000 二、已流通股份 1、境内上市的人民 20480000 6144000 6144000 26624000 币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 20480000 6144000 6144000 26624000 三、股份总数 80336000 6144000 6144000 86480000 1、本次总股本增加6144000股,系报告期内实施了97年度配股方案。 2、截止1998年6月30日,公司股东总户数为14430户,其中未流通国家股股东1户和法人股股东43户,流通股股东14386户。 (二)公司股份变动后前10名股东持股情况 股东名称 持股数(股) 占总股本比例% 1、武汉市汉阳区国有资产管理委员会办公室32000000 37.00 2、交通银行武汉市分行 4800000 5.55 3、中国建设银行武汉市信托投资公司 3200000 3.70 4、中国工商银行武汉市信托投资公司 3200000 3.70 5、中国农业银行武汉市信托投资公司 3200000 3.70 6、中国工商银行湖北省信托投资公司 1600000 1.85 7、武汉国际租赁公司 832000 0.96 8、武汉证券公司 800000 0.93 9、中国五环化学工程总公司 800000 0.93 10、海通证券有限公司 800000 0.93 持股5％以上的法人股股东交通银行武汉市分行所持股份无质押和冻结。 四、经营情况的回顾与展望: (一)经营情况的回顾与展望 1-6月份,公司完成销售(含税)6.74亿元,同比增长27％;实现利润1364万元,同比下降34％。 上半年公司主要抓了以下三个方面的工作。 1、主动应变,创造市场,引导消费 (1)适时果断决策,调整经营格局。改变汉口商场的传统经营方式,以大型平价百货店的新面貌展现在闹市中心,在江城引起了新的轰动,销售持续上升,最高日销售300万元以上,超过历史最好水平的71％。 (2)加强工商联合,建立利益共享,风险共担的产销联盟,并取得显著效果,仅长虹彩电、海尔空调、科龙空调、蓝带啤酒等4个商品合计销售达2.12亿元,占上半年公司总销售的31.45％。 (3)进一步盈购物环境,不断推出了个性鲜明的营销热点。皮鞋和鞋帽分公司改变岛柜式经营为开放式自选经营,黄金钟表和副食分公司走出主体,开办专业连锁店,都创造了新业绩。 2、深化内部改革,进一步完善机制 (1)大力实施减员增效工作。按照“精减效能”的原则,共减员和分流533人,普遍实行了一专多能、一人多岗、一岗多责的体制,进一步优化了劳动力配制,强化了劳动纪律。提高了效率、减少了费用。 (2)深化用工和分配制度改革。公司重新制发了《关于全员劳动合同制管理规定》,进一步完善了激励机制和约束机制。 (3)强化费用管理。公司采取有效措施,重点加强了对招待费、差旅费、医疗费“三费”的管理。增强了管理的科学性和透明度,堵塞了漏洞。 3、稳步推进多元化发展。 (1)配股工作圆满完成。今年4月份,经中国证券监督管理委员会批准后,严格按照配股方案组织实施,顺利完成总额614.4万股的配股工作,共计募集资金4915.2万元,标志着公司直接融资能力进一步增强,为公司的发展创造了有利条件。 (2)中外合作经营的武汉汉福超市建设项目全面开工;二十一世纪购物中心所属家具城搬迁项目的土地征购任务顺利完成,工程建设正在抓紧进行,可望年底同步竣工开业。 (3)公司本部停车场改建项目工程进展较好,目前公汽公司的搬迁工作已经全部完成,居民的搬迁也正在抓紧协调。 (4)外贸业务已经起步。今年5月,公司已取得进出口业务经营权。为此,公司成立了外贸分公司,积极准备开展对外贸易活动,为公司开拓国际市场奠定了良好基础。 (二)公司投资情况 1、募集资金使用情况 公司于本年6月5日完成了97年度配股方案的实施,共计募集资金4915.2万元,扣除本次配股有关费用后,实际募集资金4765.2万元。按配股说明书规定的募集资金使用计划,所筹资金主要用于公司本部改建三层停车场工程。截止6月30日前,已投入1250万元,工程进度正常。募集资金尚未投入使用的3515.2万元,划入了公司专项存款。 2、其他投资情况 二十一世纪购物中心所属武汉家具城搬迁项目,已投入土地购置费和前期建设费700万元。 (三)下半年发展工作展望 1、继续完成24路公汽终点站停车场职工宿舍的搬迁工作,确保年内公司本部三层停车场改建工程正式开工。 2、继续抓紧二十一世纪所属武汉家具城搬迁工程建设,力争年内竣工开业。 3、配合外方加紧“汉福超市”项目建设,力争年内开业。 五、重要事项 1、97年度分配方案:公司1997年度实现净利润3914.07万元,按10％比例提取法定公积金391.41万元,按5％比例提取法定公益金195.70万元,加上1996年度未分配利润1525.99万元,可供股东分配利润4852.95万元,97年度不分配,结转下年度。 2、公司1998年中期不进行利润分配。 3、公司97年度配股方案于本年4月8日股东大会审议通过,并报经武汉市证券管理办公室武证办【98】28号文同意和中国证券监督管理委员会证监上字【98】34号文复审通过,批准实施。本次配股以公司97年末的总股本8033.6万股为基数,每10股配售3股,实际配售614.4万股。配股价人民币8元/股,共计募集资金4915.2万元,剔除有关费用,实际募集资金4765.2万元。配售股份已于本年6月17日上市流通。 根据配股说明书规定的募集资金使用计划,截止6月30日,已投入公司本部三层停车场改建工程1250万元,尚未投入使用的3515.2万元,划入公司专项存款。 4、公司配股方案于今年4月30日获中国证监会批准,配股项目一是扩建三层停车场工程,二是扩建四层营业大厅工程,而四层营业大厅将建于三层停车场之上。目前,原24路公汽终点站已经搬迁完毕,正积极协调作好原场址居民的搬迁工作,配股项目及公司的经营格局不存在任何变化。 5、咸宁温泉山庄一期工程完工前,已于九七年十月十八日正式开业,对此公司已作了披露。中期财务报告已将咸宁温泉山庄的在建工程转为固定资产。 6、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项及其他重大事项。 六、财务报告(未经审计) (一)、重要会计政策 1、会计制度:根据财政部规定,公司上年度执行《股份制试点企业会计制度》从1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》。 2、存货核算方法: 计提存货跌价准备。 3、长期投资核算方法: 上年度核算方法为:公司投资占被投资单位权益性资本50％以上按权益法核算,并编制合并会计报表;占被投资单位权益性资本50％以下(含50％)按成本法核算。 本年度核算方法改为:公司投资占被投资单位有表决权资本总额20％或20％以上,或虽投资不足20％但有重大影响,按权益法核算;占被投资单位有表决权资本总额20％以下,或投资占被投资单位有表决权资本总额20％或20％以上,但不具有重大影响,按成本法核算。编制合并会计报表范围不变。 未计提长期投资减值准备。 4、其他会计政策与上年度相比无变化。 5、合并会计报表范围及其变化: (1)合并范围: 被投资单位名称 注册地址 法人代表 经营范围 注册资本 母公司持股比例 是否合并 汉商集团旅业公司 汉阳大道134号 张宪华 住宿、餐饮 569.2万元 100％ 是 武汉青松摄影有限公司 鹦鹉大道79号 甘金桥 摄影、摄像 159.5万元 80％ 是 汉商集团百福乐食品厂 汉阳大道287号 张元华 食品加工 50万元 100％ 是 黄海美机电设备有限公司 海南 姚贤华 200万元 70％ 是 (2)合并范围与年初相比无变化 (二)、合并会计报表主要项目附注: 1、货币资金 1998年6月30日期末余额为人民币55,839,503.60元,其中: 项目 期初余额 期末余额 现金 48,279.33 53,620.34 银行存款 29,528,037.30 55,785,883.26 合计 29,576,316.63 55,839,503.60 2、应收帐款 1998年6月30日期末余额为人民币7,222,991.32元,其中: 年限 期初数 期末数 金额 比率％ 金额 比率％ 一年以内 1,224,136.54 94.96 6,504,162.26 90.05 一年至二年 14,934.00 1.16 718,829.06 9.95 二年至三年 三年以上 50,000.00 3.88 合计 1,289,070.54 100 7,222,991.32 100 本帐户期末余额中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。 发生的坏帐损失,经批准直接计入管理费用。本年度未发生坏帐损失。 3、预付帐款 1998年6月30日期末余额为人民币52,728,350.51元,其中: 年限 期初数 期末数 金额 比率％ 金额 比率％ 一年以内 42,956,418.23 99.75 52,249,526.40 99.09 一年至二年 55,522.20 0.13 449,920.17 0.85 二年至三年 50,019.00 0.12 28,903.94 0.06 合计 43,061,959.43 100 52,728,350.51 100 本帐户期末余额中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。 4、其他应收款 1998年6月30日期末余额为人民币19,251,600.48元, 其中: 年限 期初数 期末数 金额 比率％ 金额 比率％ 一年以内 12,122,379.66 91.47 12,926,072.79 67.14 一年至二年 884,375.68 6.67 6,300,095.76 32.73 二年至三年 154,455.23 1.17 5,000.00 0.03 三年以上 92,131.93 0.69 20,431.93 0.1 合计 13,253,342.50 100 19,251,600.48 100 (1)本帐户期末余额中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。 (2)本帐户期末余额中无占其他应收款总款10％(含10％)以上的关联往来款项。 5、存货 1998年6月30日期末余额为人民币66,350,836.67元,其中: 类别 期初余额 期末余额 库存材料 1,398,714.72 996,690.86 低值易耗品 1,082,577.16 1,219,188.66 库存商品 69,261,727.91 64,134,957.15 合计 71,743,019.79 66,350,836.67 6、待摊费用 1998年6月30日期末余额为人民币10,945,035.39元,其中: 类别 期初余额 期末余额 税制改革前存货所含进项税 6,531,037.14 6,531,037.14 维修费 152,445.90 4,413,998.25 合计 6,683,483.04 10,945,035.39 7、待处理流动资产净损失 1998年6月30日期末余额为人民币614,382.94元,其中: 类别 期初余额 期末余额 存货报废 386,961.20 614,382.94 8、一年内到期的长期债券投资 1998年6月30日期末余额为人民币5,900.00元,其中: 类别 期初余额 期末余额 债券 5,900.00 5,900.00 9、长期投资 1998年6月30日期末余额为人民币3,808,000.00元,其中: 类别 期初余额 期末余额 长期股权投资 3,710,000.00 3,805,000.00 长期债权投资 472,191.00 3,000.00 合计 4,182,191.00 3,808,000.00 (1)长期股权投资3,805,000.00元,其中: ①股票投资1,585,000.00元 被投资公司名称 股份类别 股数 出资 投资金额 被投资单位 比例 的注册资本 黄石美尔雅股份有限公司 法人股 50万股 1％ 800,000.00 5,500万元 武汉中商集团股份有限公司 法人股 19.5万股 0.5％ 375,000.00 10,712.52万元 武汉双虎涂料股份有限公司 法人股 15万股 0.5％ 360,000.00 7,200万元 武汉市七大商场联合体 法人股 5万股 17％ 50,000.00 30万元 合计 1,585,000.00 ②其他投资2,220,000.00元 被投资公司名称 被投资单位的注册资本 出资比例 投资金额 武汉汉派服饰有限公司 900万元 10％ 900,000.00 威威快餐公司 200万元 10％ 200,000.00 汉阳汉钟信用社 30万元 15％ 45,000.00 美国汉商实发国际公司 167万元 50％ 835,000.00 杭州安琪儿股份有限公司11,100万元 0.22％ 240,000.00 合计 2,220,000.00 (2)长期债权投资3,000.00元 债券名称 面值 年利率％ 购入金额 期限 电力债券 3,000.00 ——— 3,000.00 ——— 10、固定资产及累计折旧 (1)固定资产原价1998年6月30日期末余额为人民币351,591,619.54元,其中: 类别 年初余额 本年增加 本年减少 期末余额 房屋及建筑物276960026.03 35568868.15 144258.94 312384635.24 运输工具 7855569.59 820580.10 255080.00 8421069.69 专用设备 18162652.44 455860.00 50000.00 18568512.44 通用设备 6141570.13 253879.60 6395449.73 其他 5693368.24 128584.20 5821952.44 合计 314813186.43 37227772.05 449338.94 351591619.54 (2)累计折旧1998年6月30日期末余额为人民币48014837.04元净值303576782.50元其中: 类别 年初余额 本年增加 本年减少 期末余额 房屋及建筑物 30412231.49 4353635.92 13124.63 34752742.78 运输工具 2835611.75 358730.25 141287